| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 54.49 | 59.97 | 93.73 | 186.79 | 4.03 | 2.37 | 11.50 |
| 总份额 | 453.29 | 398.80 | 338.83 | 245.10 | 58.30 | 54.28 | 51.91 |
| 季度总申购份额 | 78.62 | 78.03 | 103.39 | 188.76 | 4.61 | 3.74 | 17.26 |
| 季度总赎回份额 | 24.13 | 18.06 | 9.65 | 1.96 | 0.58 | 1.37 | 5.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 宏利悠然混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.05 | 500.84 | -6.41 | 0.34 | 6.75 |
| 736 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.05 | 508.32 | 7.90 | 7.93 | 0.03 |
| 737 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | 453.29 | 54.49 | 78.62 | 24.13 |
| 738 | 华安平衡养老三年Y | 0.05 | 515.98 | 8.44 | 16.84 | 8.39 |
| 739 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.05 | 483.73 | -6.42 | 87.01 | 93.43 |