浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)_最新动态

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)015189ZHESHANG ZHIPEIRUIXIANG ONE YEAR HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

更好发挥政府产业基金引导带动作用为培育发展新质生产力提供有力支撑[2024-06-19]

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更新时间：2024-06-14 15:00

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投资类型：基金型

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钦振浩

基金规模：0.29亿元

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.58	1.99	3.33	2.89
基金型名次	150	19	93	85	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	0.00	0.00	-	1.57
基金型名次	84	432	613	417	218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.47	2.51	2.69	4.42	5.40
2	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.02	0.69	2.62	-3.31	-3.34
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.91	3.26	-4.59	-14.02	-12.36
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.90	3.22	-4.69	-14.20	-12.51
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.13	0.06	1.81	2.19	2.02
149	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.13	0.18	1.28	2.62	1.90
150	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.13	0.58	1.99	3.33	2.89
151	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
152	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.12	-1.74	-0.40	-3.11	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	5.30	8.75	11.94	11.44
3	工银印度基金人民币	0.08	4.11	8.48	11.34	10.82
4	工银印度基金美元	0.09	3.96	8.20	11.04	10.32
5	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.91	3.26	-4.59	-14.02	-12.36
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
18	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.02	0.69	2.62	-3.31	-3.34
19	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.13	0.58	1.99	3.33	2.89
20	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.01	0.56	1.47	2.46	2.18
21	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.89	0.55	-2.87	-10.98	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.40	5.30	8.75	11.94	11.44
3	工银印度基金人民币	0.08	4.11	8.48	11.34	10.82
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
5	工银印度基金美元	0.09	3.96	8.20	11.04	10.32
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.45	-1.76	2.01	1.91	1.56
92	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.02	-0.11	2.01	3.68	3.20
93	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.13	0.58	1.99	3.33	2.89
94	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.74	-2.61	1.97	-1.21	-0.77
95	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-0.10	-0.13	1.97	5.53	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.49	-4.29	7.95	14.46	12.42
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.50	-4.30	7.86	14.25	12.21
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.46	-4.26	7.50	13.25	11.11
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.43	-3.62	6.75	13.04	11.32
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.05	-0.09	1.94	3.38	2.90
84	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.07	-0.79	1.71	3.36	2.78
85	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.13	0.58	1.99	3.33	2.89
86	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-0.48	-0.92	2.29	3.30	2.91
87	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.10	-0.33	1.75	3.28	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.88	6.90	9.99	18.55	17.94
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.49	-4.29	7.95	14.46	12.42
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.50	-4.30	7.86	14.25	12.21
4	天弘标普500A	0.62	2.81	5.57	12.98	11.91
5	天弘标普500C	0.63	2.78	5.46	12.79	11.74
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.05	-0.09	1.94	3.38	2.90
85	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.07	-0.78	1.77	3.50	2.90
86	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.13	0.58	1.99	3.33	2.89
87	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.12	-1.66	2.27	2.83	2.83
88	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.02	-0.08	1.22	3.23	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
2	工银印度基金美元	22.52	36.16	24.04	53.31	41.58
3	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
4	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
5	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	诺德惠享稳健	1.47	0.00	0.00	-	2.23
83	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	1.46	0.00	0.00	-	2.53
84	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.46	0.00	0.00	-	1.57
85	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	1.45	0.00	0.00	-	1.01
86	宏利全能混合(FOF)A	1.42	1.47	-1.98	21.90	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
2	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
3	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
4	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
5	工银印度基金美元	22.52	36.16	24.04	53.31	41.58
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 432 位，低于同类基金平均水平
430	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	1.87
431	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.49
432	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.46	0.00	0.00	-	1.57
433	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-9.89	0.00	0.00	-	-11.12
434	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.63	0.00	0.00	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	9.81	20.09	70.47	41.17	13.36
2	嘉实原油(QDII-LOF)	16.71	-7.17	62.86	40.15	52.76
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-0.20	-3.56	62.13	8.20	-51.20
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	18.17	-6.49	59.69	22.38	27.59
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.36	2.02	59.16	64.42	-35.22
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平
611	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-16.69	-25.20	0.00	-	-31.21
612	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-16.47	-24.87	0.00	-	-30.86
613	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.46	0.00	0.00	-	1.57
614	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-9.89	0.00	0.00	-	-11.12
615	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	17.36	2.02	59.16	64.42	-35.22
2	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	7.14	-7.55	36.87	58.41	-26.50
3	中银全球策略(QDII-FOF)	26.07	62.63	30.95	58.41	-8.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.63	26.92	34.18	58.31	44.78
5	工银印度基金人民币	22.26	44.72	37.25	58.30	56.69
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.73	3.04	0.00	-	3.75
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.33	2.22	0.00	-	2.88
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.46	0.00	0.00	-	1.57
418	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-6.99	-15.81	0.00	-	-13.90
419	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-7.36	-16.48	0.00	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.01	51.35	37.84	-	74.28
2	天弘标普500C	18.66	50.49	36.68	-	72.01
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.37	27.39	14.35	35.27	63.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	10.59	19.82	3.47	31.26	59.18
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	10.59	19.82	3.47	31.26	59.18
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.64	0.00	0.00	-	1.60
217	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.34	0.00	0.00	-	1.57
218	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.46	0.00	0.00	-	1.57
219	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.71	0.00	0.00	-	1.54
220	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.30	0.00	0.00	-	1.51

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	36.00	162.36	1.08%
紫光国微	002049	1.80	156.96	1.04%
腾讯控股	00700	0.54	147.37	0.98%
快手-W	01024	1.60	91.10	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.12%
通信服务	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 618“卷”出新“钱景”，聘一位AI主播靠不靠谱

　　南方财经全媒体记者丁莉广州报道　　618已近尾声，带货热潮仍未落下帷幕，直播间里却悄然“换帅”。　　半个多月来，品牌商家直播大面积铺开，汹涌人潮涌入。每晚黄金时段，鳞次栉比的直播间、侃侃而谈的主播、飞速滚动的弹幕……热火朝天的带货场里，

查看全文[06-18]
标题：又有新基募集失败年内5只新品发行折戟

　　北京商报讯（记者刘宇阳郝彦）又一新品发行失败。6月18日，圆信永丰基金发布公告称，圆信永丰兴盛混合基金募集期限届满，未能满足基金合同规定的备案条件，故基金合同不能生效。同月，也有产品募集三个月后宣布发行折戟。拉长时间来看，含上述产品

查看全文[06-18]
标题：又一只，发行失败

　　又一只新基金发行失败。　　6月18日，圆信永丰基金发布公告称，旗下圆信永丰兴盛混合基金合同不能生效。至此，年内发行失败的基金扩容至5只。　　基金发行失败再添一例　　6月18日，圆信永丰基金发布的公告显示，旗下圆信永丰兴盛混合于3月18日

查看全文[06-18]
06-18 6月18日中欧嘉选混合A净值0.6258元，增长0.32%
06-18 6月18日交银经济新动力混合A净值2.7514元，增长0.30%
06-18 6月18日中欧成长领航一年持有混合C净值0.7179元，增长0.31%
06-18 6月18日富国沪港深价值混合A净值0.9800元，增长0.31%

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标题：浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书更新

浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新... 目录第一部分绪言...................................................

查看全文[05-30]
标题：浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新...

浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年5月29日送出日期：2024年5月30日...

查看全文[05-30]
标题：关于新增华西证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中...

关于新增华西证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构并参加费率优惠的公告浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[05-13]
04-19浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)2023年年度报告
03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07	2024-06-06
单位净值(元)	1.014	1.014	1.012	1.014	1.016
累计净值(元)	1.014	1.014	1.012	1.014	1.016

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