浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)_最新动态

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)015189ZHESHANG ZHIPEIRUIXIANG ONE YEAR HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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累计净值：1.062

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钦振浩

基金规模：0.12亿元

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.06	0.74	3.38	1.60
基金型名次	799	395	269	64	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	6.59	0.00	-	6.25
基金型名次	201	40	614	417	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.20	0.30	0.33	2.98	1.24
798	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
799	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.23	0.06	0.74	3.38	1.60
800	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
801	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.07	0.06	0.59	1.79	0.94
394	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.41	0.06	3.07	3.44	4.87
395	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.23	0.06	0.74	3.38	1.60
396	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.21	0.05	3.34	4.32	5.23
397	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.89	0.05	2.02	3.09	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.57	0.49	0.75	0.46	0.61
268	平安养老2025A	0.23	0.33	0.75	2.11	1.05
269	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.23	0.06	0.74	3.38	1.60
270	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.40	0.31	0.73	1.60	1.29
271	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	-0.07	0.20	0.73	1.69	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.83	0.47	1.08	3.40	1.60
63	南方富元稳健养老Y	0.96	1.45	1.87	3.38	1.75
64	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.23	0.06	0.74	3.38	1.60
65	南方养老2045Y	1.17	0.93	2.22	3.32	1.94
66	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.85	1.11	2.39	3.30	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.83	0.47	1.08	3.40	1.60
242	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1.18	-0.90	0.42	-0.73	1.60
243	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.23	0.06	0.74	3.38	1.60
244	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.10	-0.62	1.67	-1.03	1.59
245	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.10	-0.44	-0.27	-1.26	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	5.73	5.67	0.00	-	4.89
200	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	5.73	-11.01	-8.63	-	-8.63
201	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.68	6.59	0.00	-	6.25
202	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.65	5.91	9.37	21.88	36.41
203	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.61	0.00	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.32	6.99	0.00	-	9.76
39	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.06	6.73	0.00	-	8.26
40	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.68	6.59	0.00	-	6.25
41	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.30	6.57	7.51	-	6.22
42	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	3.77	6.57	9.89	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.05	0.16	0.00	-	0.52
613	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.23	-0.42	0.00	-	-0.43
614	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.68	6.59	0.00	-	6.25
615	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	2.38	-9.11	0.00	-	-8.72
616	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.34	3.55	5.84	-	5.84
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.93	2.72	4.57	-	4.57
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.68	6.59	0.00	-	6.25
418	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.67	-5.00	-10.32	-	-11.15
419	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.26	-5.76	-11.39	-	-12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	5.61	0.00	0.00	-	6.29
189	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.52	4.68	0.00	-	6.26
190	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.68	6.59	0.00	-	6.25
191	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.30	6.57	7.51	-	6.22
192	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	6.81	6.05	0.00	-	6.18

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	36.00	162.36	1.08%
紫光国微	002049	1.80	156.96	1.04%
腾讯控股	00700	0.54	147.37	0.98%
快手-W	01024	1.60	91.10	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.12%
通信服务	0.02	1.58%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
05-30浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书更新

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.065	1.066	1.065	1.066	1.065
累计净值(元)	1.065	1.066	1.065	1.066	1.065

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