浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)_最新动态

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)015189ZHESHANG ZHIPEIRUIXIANG ONE YEAR HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钦振浩

基金规模：0.29亿元

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.33	1.57	3.21	2.84
基金型名次	267	61	90	96	62

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	0.00	0.00	-	1.52
基金型名次	72	414	609	417	209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.15	-1.91	0.57	2.63	0.77
266	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.15	-1.89	0.64	2.77	0.91
267	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.15	0.33	1.57	3.21	2.84
268	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.16	-0.34	0.23	-0.78	-2.20
269	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.16	-0.36	0.16	-0.92	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.34	1.85	2.82	1.84
60	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.04	0.33	0.83	1.83	1.75
61	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.15	0.33	1.57	3.21	2.84
62	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.05	0.27	0.82	1.58	-
63	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.07	0.26	1.19	2.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.05	-0.16	1.59	3.36	2.64
89	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-1.49	-4.11	1.57	1.65	-0.45
90	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.15	0.33	1.57	3.21	2.84
91	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.08	0.40	1.56	3.57	2.63
92	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.42	-1.28	1.55	4.25	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-0.32	-2.25	2.12	3.26	0.85
95	华安养老2030三年A	-0.23	-0.75	2.11	3.24	1.40
96	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.15	0.33	1.57	3.21	2.84
97	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.32	-2.37	0.52	3.21	1.31
98	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-0.59	-1.75	1.37	3.20	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.10	1.73	3.62	2.88
61	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.00	-0.12	1.39	3.54	2.87
62	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	-0.15	0.33	1.57	3.21	2.84
63	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.07	-0.46	1.17	3.15	2.79
64	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.12	-0.63	1.43	3.32	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.98	4.11	0.00	-	5.41
71	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.96	0.00	0.00	-	2.32
72	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.96	0.00	0.00	-	1.52
73	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.93	0.00	0.00	-	1.73
74	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.90	0.00	0.00	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	1.59
413	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.20
414	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.96	0.00	0.00	-	1.52
415	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-9.88	0.00	0.00	-	-12.18
416	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.78	0.00	0.00	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.78	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	36.61	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.62	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	20.26	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	3.36	-50.80
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-16.67	-28.57	0.00	-	-32.92
608	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-16.45	-28.25	0.00	-	-32.57
609	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.96	0.00	0.00	-	1.52
610	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-9.88	0.00	0.00	-	-12.18
611	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.69	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	54.72	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.05	2.63	0.00	-	3.75
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	1.64	1.81	0.00	-	2.86
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.96	0.00	0.00	-	1.52
418	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-6.25	-18.54	0.00	-	-14.85
419	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-6.63	-19.20	0.00	-	-15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	1.45	0.00	0.00	-	1.55
208	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.26	0.00	0.00	-	1.53
209	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	1.96	0.00	0.00	-	1.52
210	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	1.51
211	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	1.74	0.00	0.00	-	1.50

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	36.00	162.36	1.08%
紫光国微	002049	1.80	156.96	1.04%
腾讯控股	00700	0.54	147.37	0.98%
快手-W	01024	1.60	91.10	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.12%
通信服务	0.02	1.58%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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05-13关于新增华西证券股份有限公司为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中...
04-19浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)2023年年度报告

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.015	1.015	1.017	1.017	1.016
累计净值(元)	1.015	1.015	1.017	1.017	1.016

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