广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)_规模评级

广发恒生中国企业精明指数(QDII)A006778GUANGFA HANG SENG CHINA ENTERPRISE SMART INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)A

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项目	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.24	0.21	0.16	0.17	0.15	0.14	0.13
季度净申购	344.82	655.15	-53.51	219.70	143.54	196.36	-39.78
总份额	3273.72	2928.90	2273.75	2327.26	2107.56	1964.02	1767.66
季度总申购份额	473.39	870.45	227.38	964.38	371.22	552.13	238.75
季度总赎回份额	128.56	215.30	280.89	744.69	227.68	355.78	278.53

截止日期：2021-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	645.65	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
2	招商中证白酒指数A	617.20	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
3	华泰柏瑞沪深300ETF	509.60	1134048.77	346590.00	577980.00	231390.00
4	南方中证500ETF	504.71	659786.72	64320.00	268600.00	204280.00
5	证券ETF	308.17	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平

2211	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.25	1723.25	-8.84	838.76	847.60
2212	鹏华港美互联网美元现汇	0.25	15606.92	-683.60	1642.42	2326.02
2213	浦银安盛基本面400指数	0.25	1323.87	-8.31	40.23	48.54
2214	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.24	3203.20	2064.40	3297.03	1232.63
2215	富国港股通量化精选股票型A	0.24	2767.73	273.10	457.32	184.22
2216	工银创业板ETF联接A	0.24	1601.15	-41.80	230.88	272.68
2217	工银新蓝筹股票C	0.24	918.77	475.04	567.13	92.09
2218	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.24	3273.72	344.82	473.39	128.56
2219	广发中证全指原材料ETF	0.24	1960.83	0.00	200.00	200.00
2220	华安沪深300ETF联接C	0.24	2333.11	415.24	4394.86	3979.62
2221	华宝深创100ETF发起式联接A	0.24	2703.83	-914.48	47.94	962.42
2222	华夏中证四川国改ETF联接A	0.24	1420.83	64.27	159.93	95.66
2223	华夏中证四川国改ETF联接A	0.24	1420.83	64.27	159.93	95.66
2224	嘉实医药健康100ETF联接A	0.24	3216.17	676.02	958.41	282.39
2225	建信中证物联网主题ETF	0.24	2524.60	-2600.00	2000.00	4600.00

截止日期：2021-12-31基金投资类型：股票型（共 3047 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	617.20	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	159.73	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	159.73	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
4	证券ETF	308.17	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
5	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	284.92	2688143.27	756300.00	769800.00	13500.00
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平

2051	建信上证社会责任ETF	0.81	3308.11	50.00	100.00	50.00
2052	创金合信创新驱动股票C	0.30	3307.20	-3345.05	3592.77	6937.82
2053	万家中证500指数增强发起式C	0.55	3305.02	949.35	1906.93	957.58
2054	招商中证500指数C	0.46	3295.92	142.93	842.90	699.97
2055	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.30	3284.29	661.49	1175.52	514.02
2056	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.30	3284.29	661.49	1175.52	514.02
2057	美国REC	0.39	3277.42	31.22	1802.52	1771.29
2058	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.24	3273.72	344.82	473.39	128.56
2059	永赢医药健康A	0.36	3272.66	376.04	1431.58	1055.54
2060	民生加银中证500指数增强发起式A	0.30	3258.81	-115.27	53.54	168.80
2061	嘉实中创400ETF	0.66	3256.13	-200.00	400.00	600.00
2062	鹏华国证有色金属行业ETF	0.44	3255.15	-150.00	2650.00	2800.00
2063	圆信永丰聚优C	0.32	3251.67	-1353.18	194.33	1547.51
2064	华宝上证180价值ETF联接	0.74	3250.86	-58.85	242.27	301.11
2065	南方房地产联接E	0.26	3240.22	1035.09	5476.06	4440.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	159.73	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	159.73	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
3	华宝中证医疗ETF	117.84	2079482.05	826300.00	1226200.00	399900.00
4	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	284.92	2688143.27	756300.00	769800.00	13500.00
5	天弘中证食品饮料ETF	65.35	676939.45	663300.00	672600.00	9300.00
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	建信大安全战略精选股票	2.57	8390.22	372.36	1610.17	1237.81
945	安信新常态股票A	3.27	20738.78	369.19	4742.09	4372.90
946	易方达沪深300量化增强	8.93	30269.01	365.35	3599.95	3234.60
947	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.13	1551.71	362.85	458.59	95.74
948	银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	0.11	776.21	360.54	2128.16	1767.62
949	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.45	3784.26	360.00	6600.00	6240.00
950	景顺长城成长之星股票	3.54	8357.45	354.25	1606.40	1252.15
951	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.24	3273.72	344.82	473.39	128.56
952	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.23	1475.68	344.46	526.34	181.88
953	创金合信医药消费股票C	0.47	5826.43	340.53	1828.17	1487.63
954	工银上证50ETF联接C	1.04	7958.52	339.12	3948.19	3609.07
955	天弘中证红利低波动100A	0.51	3929.13	336.37	779.49	443.12
956	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.05	596.87	331.10	589.04	257.93
957	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	3973.49	319.31	746.23	426.92
958	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	3.29	24564.87	317.13	8693.61	8376.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	617.20	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	证券ETF	308.17	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	159.73	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	159.73	3302948.00	1446200.00	1455800.00	9600.00
5	华夏上证50ETF	645.65	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2037 位，低于同类基金平均水平

2030	融通产业趋势臻选股票	3.48	35559.12	-8342.23	484.25	8826.47
2031	嘉合同顺智选股票C	0.76	8316.24	-1476.83	483.78	1960.61
2032	华安中证500低波ETF	1.30	8289.77	-400.00	480.00	880.00
2033	招商研究优选股票C	0.71	6139.65	-936.56	476.35	1412.91
2034	嘉实文体娱乐股票C	0.35	2123.08	-177.64	476.05	653.69
2035	广发瑞安精选股票C	0.75	7295.76	-1611.10	474.48	2085.58
2036	同泰数字经济主题股票C	0.36	4771.81	-1580.13	473.81	2053.94
2037	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.24	3273.72	344.82	473.39	128.56
2038	前海开源深圳特区股票A	2.82	33933.22	-2724.72	473.14	3197.86
2039	泰康蓝筹优势股票	4.37	43203.19	-23021.97	470.49	23492.46
2040	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.09	1092.07	4.00	470.46	466.46
2041	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.87	10416.38	-3084.08	466.42	3550.50
2042	国金上证50指数增强(LOF)	0.32	2933.70	-291.09	462.41	753.51
2043	创金合信金融地产股票A	0.15	1415.65	27.92	460.50	432.58
2044	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.13	1551.71	362.85	458.59	95.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证白酒指数A	617.20	5404530.43	-1018234.87	2557643.70	3575878.58
2	证券ETF	308.17	3050929.15	123800.00	1552400.00	1428600.00
3	华夏上证50ETF	645.65	2120376.68	486090.00	1366110.00	880020.00
4	招商中证白酒指数C	60.37	529012.95	-132699.99	674863.77	807563.76
5	华安创业板50ETF	71.17	600078.51	-68000.00	728600.00	796600.00
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2433 位，低于同类基金平均水平

2426	万家中证500指数增强发起式A	0.37	2193.90	132.04	263.52	131.48
2427	海富通创业板增强A	0.34	1808.49	17.26	148.50	131.24
2428	华安中证500低波ETF联接A	0.06	411.09	-29.17	101.48	130.66
2429	建信上证社会责任ETF联接	0.80	3078.34	-37.95	91.78	129.73
2430	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.20	1608.24	-85.65	43.99	129.64
2431	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.12	883.23	-62.34	67.19	129.53
2432	泰康港股通TMT指数A	0.16	1942.00	23.28	152.52	129.24
2433	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.24	3273.72	344.82	473.39	128.56
2434	工银瑞信中证京津冀A	0.13	1035.00	35.27	162.86	127.58
2435	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.03	180.21	130.51	257.94	127.42
2436	长信消费精选量化股票A	0.12	771.84	67.74	194.58	126.84
2437	景顺长城研究精选股票	0.26	1527.21	-20.69	106.05	126.74
2438	华宝富时100A	0.19	1776.48	-27.64	97.85	125.49
2439	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.06	586.39	-37.86	86.52	124.38
2440	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.02	249.88	119.04	242.88	123.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

1770

12846.0400

43.98%

56.02%

2020-12-31

1431

14727.8800

47.45%

52.55%

2020-06-30

1202

14706.0200

56.58%

43.42%

2019-12-31

757

21728.1600

60.80%

39.20%

2019-06-30

544

25900.2700

70.98%

29.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	1770	12846.0400	1000.08	43.98	1273.67	56.02
2020-12-31	1431	14727.8800	1000.08	47.45	1107.48	52.55
2020-06-30	1202	14706.0200	1000.08	56.58	767.58	43.42
2019-12-31	757	21728.1600	1000.08	60.80	644.74	39.20
2019-06-30	544	25900.2700	1000.08	70.98	408.89	29.02

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