最新动态

7日年化收益率:1.4560%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3491元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9754亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
富荣货币A万份收益在同类基金中排列第 370 位,高于同类基金平均水平
368 浦银安盛日日丰A 0.3494元 1.15%
369 交银天利宝货币C 0.3492元 1.25%
370 富荣货币A 0.3491元 1.46%
371 华安日日鑫货币B 0.3488元 1.28%
372 宝盈货币B 0.3486元 1.27%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25哈尔滨银行CD141 200.00 19736.53 2.78%
24农发31 120.00 12180.26 1.72%
24海南银行CD279 100.00 9992.47 1.41%
25广西北部湾银行CD086 100.00 9972.04 1.41%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9943.48 1.40%
25桂林银行CD133 100.00 9929.70 1.40%
25温州银行CD138 100.00 9930.61 1.40%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9933.49 1.40%
25萧山农商银行CD035 100.00 9912.83 1.40%
25桂林银行CD123 100.00 9901.13 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37469.58 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告