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7日年化收益率:1.5880%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4125元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9754亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
富荣货币A万份收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平
85 建信货币B 0.4132元 1.51%
86 银华惠添益货币A 0.4132元 1.20%
87 富荣货币A 0.4125元 1.59%
88 兴银现金增利 0.4121元 1.63%
89 信澳慧管家C 0.4117元 1.60%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25哈尔滨银行CD141 200.00 19736.53 2.78%
24农发31 120.00 12180.26 1.72%
24海南银行CD279 100.00 9992.47 1.41%
25广西北部湾银行CD086 100.00 9972.04 1.41%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9943.48 1.40%
25桂林银行CD133 100.00 9929.70 1.40%
25温州银行CD138 100.00 9930.61 1.40%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9933.49 1.40%
25萧山农商银行CD035 100.00 9912.83 1.40%
25桂林银行CD123 100.00 9901.13 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37469.58 5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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