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7日年化收益率:1.1300%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.3082元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9754亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
富荣货币A万份收益在同类基金中排列第 506 位,低于同类基金平均水平
504 汇丰晋信货币B 0.3088元 1.15%
505 招商招益宝货币A 0.3084元 1.16%
506 富荣货币A 0.3082元 1.13%
507 农银天天利货币A 0.3081元 1.18%
508 新华壹诺宝货币B 0.3078元 1.16%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD232 200.00 19940.76 1.89%
25兴业银行CD235 150.00 14924.07 1.41%
25中信银行CD251 150.00 14910.46 1.41%
25工商银行CD190 150.00 14903.49 1.41%
25富滇银行CD151 150.00 14875.23 1.41%
25进出04 110.00 11132.56 1.05%
25湖南银行CD076 100.00 9993.79 0.95%
25广西北部湾银行CD061 100.00 9989.88 0.94%
25吉林银行CD119 100.00 9991.20 0.94%
25哈尔滨银行CD160 100.00 9979.45 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54923.16 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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