汇添富互利分级债券(164703)_规模评级

汇添富互利分级债券164703TIANFU HEALTH BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	3.38	3.38
季度净申购	0.00	-455.25
总份额	22761.78	22761.78
季度总申购份额	0.00	188.78
季度总赎回份额	0.00	644.03

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	301.50	3000035.48	-	-	-
3	工银瑞信双利债券A	156.76	897820.52	170351.58	329101.13	158749.55
4	工银纯债债券A	138.90	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
5	兴全磐稳增利债券	113.12	844269.18	423246.06	482664.40	59418.34
汇添富互利分级债券基金规模在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平

596	长信可转债债券A	3.43	27304.33	-2190.54	816.19	3006.73
597	亚洲美元债A(美元现汇)	3.42	212877.69	66650.57	80023.42	13372.86
598	东方红汇阳债券C	3.41	33331.14	17424.75	28696.90	11272.14
599	信达澳银纯债债券	3.41	33399.64	-10984.47	72.86	11057.33
600	富国可转债	3.40	22227.49	-478.26	860.34	1338.60
601	东方永润18个月定期开放债券A类	3.39	33667.66	-	-	-
602	华夏海外收益债券C	3.39	27432.50	-	-	3119.12
603	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
604	中欧天添债券C	3.37	33242.49	-	-	-
605	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	3.33	27888.35	-	-	5031.00
606	博时产业债纯债债券C	3.32	30731.20	25820.61	34153.76	8333.15
607	华商稳定增利债券A	3.29	22093.14	-9789.94	399.68	10189.61
608	富国纯债C	3.27	31673.04	15057.74	34972.73	19915.00
609	农银恒久增利债券C	3.26	23838.85	3988.22	14610.54	10622.32
610	南方聚利1年定期开放债券C	3.25	31494.80	-	-	-

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1436 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	301.50	3000035.48	-	-	-
3	工银纯债债券A	138.90	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
4	兴业添利债券	103.53	999371.76	0.60	0.98	0.38
5	中海惠祥分级债券	100.09	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
汇添富互利分级债券基金规模在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平

664	景顺长城景盛双息收益债券A	2.43	23188.15	-5713.15	1329.53	7042.68
665	长信先锐债券	2.36	23138.75	1062.32	2145.94	1083.61
666	融通增祥债券	2.38	23006.31	-	-	0.02
667	丰润纯债债券C	2.33	22991.93	2991.82	2991.82	0.00
668	汇添富双利增强债券A	2.98	22957.46	-220.31	203.79	424.10
669	安信目标收益债券C	2.61	22916.61	1274.00	2121.16	847.15
670	华富恒富分级债券	2.38	22819.12	-	21.20	-
671	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
672	海富通双福分级债券	2.25	22631.49	-	-	-
673	交银丰泽收益债券A	2.42	22606.06	0.00	0.00	0.00
674	国寿安保尊利增强回报债券A	2.29	22605.35	-4647.29	2.35	4649.64
675	富国可转债	3.40	22227.49	-478.26	860.34	1338.60
676	天弘弘利债券	2.83	22178.99	-29242.48	27.32	29269.80
677	华商稳定增利债券A	3.29	22093.14	-9789.94	399.68	10189.61
678	鑫元合丰分级债券	2.41	21961.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	中海惠祥分级债券	100.09	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
3	光大保德信增利收益债券A	104.70	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
4	广发聚源A	97.29	888477.64	880935.69	881212.53	276.84
5	鹏华丰润债券(LOF)	95.13	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
汇添富互利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1122 位，低于同类基金平均水平

1115	银华永益分级债券	1.56	10999.57	-	-	-
1116	永益A	0.29	2900.76	-	-	-
1117	万家强化收益定期开放债券	3.20	31179.10	-	-	-
1118	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1119	诺安纯债定期开放债券C类	0.69	6436.91	-	-	-
1120	天弘同利	4.07	40357.27	-	-	-
1121	汇添富季季红定期开放债券	4.33	41297.31	-	-	-
1122	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
1123	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1124	工银纯债定期开放债券	4.32	39922.42	-	-	-
1125	工银双债增强债券(LOF)	4.31	41211.69	-	-	-
1126	中欧纯债添利分级债券	11.05	95634.61	-	-	-
1127	中欧纯债添利分级债券A	5.59	55094.01	-	-	-
1128	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	-
1129	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	长信利众(LOF)A	7.00	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
3	鹏华丰润债券(LOF)	95.13	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
4	中海惠祥分级债券	100.09	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
5	光大保德信增利收益债券A	104.70	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
汇添富互利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1124 位，低于同类基金平均水平

1117	银华永益分级债券	1.56	10999.57	-	-	-
1118	永益A	0.29	2900.76	-	-	-
1119	万家强化收益定期开放债券	3.20	31179.10	-	-	-
1120	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1121	诺安纯债定期开放债券C类	0.69	6436.91	-	-	-
1122	天弘同利	4.07	40357.27	-	-	-
1123	汇添富季季红定期开放债券	4.33	41297.31	-	-	-
1124	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
1125	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1126	工银纯债定期开放债券	4.32	39922.42	-	-	-
1127	工银双债增强债券(LOF)	4.31	41211.69	-	-	-
1128	中欧纯债添利分级债券	11.05	95634.61	-	-	-
1129	中欧纯债添利分级债券A	5.59	55094.01	-	-	-
1130	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	-
1131	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利众(LOF)A	7.00	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
2	海富通稳进增利债券(LOF)	1.80	16135.44	11168.34	553181.95	542013.61
3	工银纯债债券B	57.75	453985.15	-35475.43	479049.63	514525.06
4	工银添利债券B	108.32	854462.88	376344.32	851360.93	475016.61
5	长盛纯债债券A类	4.01	37842.56	-382629.91	6396.49	389026.40
汇添富互利分级债券基金规模在同类基金中排列第 1126 位，低于同类基金平均水平

1119	银华永益分级债券	1.56	10999.57	-	-	-
1120	永益A	0.29	2900.76	-	-	-
1121	万家强化收益定期开放债券	3.20	31179.10	-	-	-
1122	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1123	诺安纯债定期开放债券C类	0.69	6436.91	-	-	-
1124	天弘同利	4.07	40357.27	-	-	-
1125	汇添富季季红定期开放债券	4.33	41297.31	-	-	-
1126	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
1127	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1128	工银纯债定期开放债券	4.32	39922.42	-	-	-
1129	工银双债增强债券(LOF)	4.31	41211.69	-	-	-
1130	中欧纯债添利分级债券	11.05	95634.61	-	-	-
1131	中欧纯债添利分级债券A	5.59	55094.01	-	-	-
1132	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	-
1133	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

613

371317.7300

87.60%

12.40%

2015-12-31

788

294233.8200

82.75%

17.25%

2015-06-30

1717

146988.0600

67.99%

32.01%

2014-12-31

1852

195885.7500

53.33%

46.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	613	371317.7300	19939.36	87.60	2822.42	12.40
2015-12-31	788	294233.8200	19185.56	82.75	4000.06	17.25
2015-06-30	1717	146988.0600	17158.25	67.99	8079.60	32.01
2014-12-31	1852	195885.7500	19347.43	53.33	16930.61	46.67

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