汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1275 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4682

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
债券型名次	3823	4307	3870	3583	3994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
债券型名次	4063	2323	3105	1932	674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.09	0.53	0.09	0.32
3822	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.09	0.57	-0.05	0.52
3823	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
3824	汇添富双颐债券A	-0.06	0.93	0.63	6.12	8.03
3825	汇添富双颐债券C	-0.06	0.90	0.52	5.90	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4306	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30
4307	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
4308	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59
4309	汇添富鑫润纯债C	-0.04	0.02	0.44	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63
3869	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
3870	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
3871	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.12	0.38	5.02	7.94
3872	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.11	0.38	0.61	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华安众享180天持有期中短债C	0.00	0.04	0.36	0.33	1.50
3582	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10
3583	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
3584	汇添富中短债E	0.01	0.11	0.34	0.33	0.98
3585	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.09	0.76	0.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.35	0.41	0.76
3993	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.11	0.64	0.36	0.76
3994	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.02	0.38	0.33	0.76
3995	交银丰盈收益债券A	0.03	0.15	0.47	0.72	0.76
3996	前海开源鼎瑞债券C	-0.06	0.10	0.48	0.04	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	16.76	13.72
4062	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
4063	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
4064	交银丰盈收益债券A	0.76	4.67	8.27	14.80	51.64
4065	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	3.49	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	17.55	23.93
2322	华安添锦债券	1.49	6.12	7.86	-	8.96
2323	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
2324	建信鑫和30天持有期债券C	1.17	6.12	11.49	-	11.49
2325	交银信用添利债券(LOF)	2.92	6.12	11.45	18.60	106.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	国泰中债1-3年国开债A	1.22	5.55	8.65	15.61	17.24
3104	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.32	6.14	8.65	-	10.12
3105	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
3106	建信中短债纯债债券C	1.06	4.27	8.65	15.05	21.86
3107	万家家享中短债A	1.59	5.03	8.65	15.01	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	博时裕恒纯债债券	0.27	4.17	7.87	14.22	40.76
1931	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	14.22	30.83
1932	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
1933	平安惠隆纯债A	0.05	4.27	7.48	14.22	25.68
1934	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	14.22	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
673	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
674	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	14.22	47.22
675	招商招兴3个月定开债券发起A	1.75	6.97	11.66	-	47.21
676	大摩优质信价纯债C	1.16	7.40	10.80	11.88	47.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1273	1.1275	1.1282	1.1281	1.1281
累计净值(元)	1.4680	1.4682	1.4689	1.4688	1.4688

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