汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1264 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4671

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
债券型名次	4593	4865	4504	3850	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
债券型名次	4122	2465	3212	2416	691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.12	0.41	0.00	-0.10
4592	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.12	0.39	-0.05	-0.10
4593	汇添富安心中国债券A	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
4594	汇添富安心中国债券C	-0.10	-0.04	0.18	-0.14	-0.10
4595	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.06	0.42	-0.17	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4864	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4865	汇添富安心中国债券A	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
4866	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.11	-0.01	0.49	-0.37	-0.11
4867	嘉实致诚纯债债券	-0.20	-0.01	0.28	-0.79	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华夏鼎康债券A	-0.11	0.02	0.28	-0.05	-0.11
4503	惠升和泰纯债C	-0.12	0.02	0.28	-0.17	-0.12
4504	汇添富安心中国债券A	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
4505	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.47	0.01
4506	汇添富鑫和纯债C	-0.14	0.01	0.28	-0.81	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	华富恒盛纯债债券C	-0.02	0.26	0.83	0.05	-0.02
3849	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	-0.12	-1.29	0.05	0.23
3850	汇添富安心中国债券A	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
3851	交银裕隆纯债债券C	-0.02	0.19	0.78	0.05	-0.02
3852	南方光元债券	-0.03	0.23	0.71	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.12	0.41	0.00	-0.10
4557	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.12	0.39	-0.05	-0.10
4558	汇添富安心中国债券A	-0.10	-0.01	0.28	0.05	-0.10
4559	汇添富安心中国债券C	-0.10	-0.04	0.18	-0.14	-0.10
4560	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.10	0.06	0.42	-0.17	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	工银尊利中短债债券C	0.58	3.17	5.75	12.10	16.72
4121	惠升和裕纯债A	0.58	7.96	11.09	17.69	22.59
4122	汇添富安心中国债券A	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
4123	交银丰盈收益债券A	0.58	4.59	8.01	14.56	51.65
4124	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	工银彭博国开债1-3年指数C	0.35	5.97	8.95	15.36	17.26
2464	华安安浦债券C	1.10	5.97	11.23	9.21	1.85
2465	汇添富安心中国债券A	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
2466	汇添富丰润中短债C	1.21	5.97	9.02	-	9.82
2467	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.86	5.97	10.71	18.56	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.69	4.61	8.39	-	11.45
3211	华富收益增强债券B	5.23	9.86	8.39	16.28	202.48
3212	汇添富安心中国债券A	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
3213	鹏扬利泽债券D	1.61	4.98	8.39	-	9.33
3214	兴银中短债C	1.33	4.42	8.39	14.58	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.24	4.11	7.54	13.85	11.49
2415	广发安泽短债A	1.55	5.35	8.49	13.84	32.81
2416	汇添富安心中国债券A	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
2417	万家家享中短债C	1.31	4.58	7.88	13.84	16.06
2418	长城嘉鑫两年定开债券A	2.25	4.91	7.58	13.83	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	29.03	47.16
690	长信先优债券A	5.51	9.88	8.17	15.30	47.13
691	汇添富安心中国债券A	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
692	招商招悦纯债C	0.67	6.99	12.54	22.55	47.06
693	富国丰利增强债券	11.76	18.98	17.29	24.21	47.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1268	1.1276	1.1275	1.1273	1.1275
累计净值(元)	1.4675	1.4683	1.4682	1.4680	1.4682

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