汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.1276 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4683

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
债券型名次	3720	4568	4038	3646	4008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
债券型名次	4027	2382	3201	1936	680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.51	0.01
3719	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01
3720	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
3721	汇添富理财14天债券B	0.01	0.13	0.26	0.49	0.01
3722	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.48	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	惠升和风纯债C	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03
4567	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
4568	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
4569	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4570	汇添富理财14天债券A	0.00	0.10	0.18	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01
4037	汇安中短债债券C	0.03	0.11	0.39	0.44	0.03
4038	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
4039	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.39	0.52	0.02
4040	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
3645	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
3646	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
3647	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.11	0.43	0.18	-0.01
3648	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.18	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.51	0.01
4007	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.10	0.01
4008	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
4009	汇添富理财14天债券B	0.01	0.13	0.26	0.49	0.01
4010	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.48	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.65	5.11	7.51	10.11	11.06
4026	格林泓利增强债券A	0.65	8.11	2.69	-0.41	1.45
4027	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
4028	嘉实中债1-3政金债指数C	0.65	5.02	7.62	13.68	19.31
4029	建信纯债C	0.65	4.71	9.45	15.85	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	国投瑞银顺成3个月定开债	0.53	6.09	9.04	-	15.43
2381	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
2382	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
2383	汇添富长添利定期开放债券C	3.12	6.09	8.91	13.53	28.33
2384	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	广发景源纯债C	0.51	5.15	8.42	15.58	36.31
3200	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.68	10.66	8.42	-	8.02
3201	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
3202	嘉实90天滚动持有短债A	1.56	4.34	8.42	-	10.23
3203	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.38	5.13	8.42	12.75	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	易方达丰华债券A	6.92	13.31	13.06	14.15	51.20
1935	博时信用债券C	21.62	33.18	23.39	14.14	290.77
1936	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
1937	鑫元永利债券	1.39	4.91	8.89	14.14	18.31
1938	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商招兴3个月定开债券发起A	1.64	6.96	11.57	-	47.28
679	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
680	汇添富安心中国债券A	0.65	6.09	8.42	14.14	47.24
681	大摩优质信价纯债C	0.86	7.34	10.63	11.81	47.23
682	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.86	10.39	17.55	-	47.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
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07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1275	1.1273	1.1275	1.1282	1.1281
累计净值(元)	1.4682	1.4680	1.4682	1.4689	1.4688

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