汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1274 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4681

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.10亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
债券型名次	2074	1621	2022	3511	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
债券型名次	3923	2339	2835	2389	671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
2073	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2074	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
2075	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
2076	汇添富丰润中短债A	0.08	0.05	0.70	0.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
1620	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
1621	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
1622	汇添富丰利短债C	0.02	0.05	0.30	0.52	0.96
1623	汇添富丰润中短债A	0.08	0.05	0.70	0.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2021	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
2022	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
2023	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46
2024	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
3510	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
3511	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
3512	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3513	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75
3863	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
3864	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
3865	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75
3866	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.13	0.13	0.64	0.32	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
3922	华泰保兴恒利中短债C	1.25	5.11	7.54	-	10.87
3923	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
3924	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.25	4.53	0.00	-	7.15
3925	南方定元中短债C	1.25	4.27	7.22	13.72	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51
2338	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
2339	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
2340	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.49	6.60	2.67	-9.02	4.52
2341	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
2834	宏利中短债债券A	1.73	5.08	9.05	-	10.30
2835	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
2836	安信恒鑫增强债券A	2.67	10.13	9.04	-	9.28
2837	国泰中债1-3年国开债A	1.62	6.18	9.04	16.17	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	平安短债I	1.51	4.42	8.15	14.57	15.01
2388	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
2389	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
2390	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
2391	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	南方颐元定开债券发起	1.02	6.29	11.00	28.62	47.28
670	汇添富6月红定期开放债券C	7.05	14.42	13.45	15.33	47.25
671	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
672	广发中债7-10年国开债指数A	1.27	12.09	17.12	30.65	47.08
673	大摩优质信价纯债C	1.63	7.98	10.81	12.26	46.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行小微债	400.00	40450.77	5.29%
24上海银行小微债01	330.00	33693.88	4.41%
25民生银行债01	320.00	32343.75	4.23%
24浦发银行债02	310.00	31655.80	4.14%
25北京银行01	290.00	29358.46	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	736130.10	96.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月26日更新...

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024...

汇添富安心中国债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年07月26日更新) 编制日期：2024年07月25日送出日期：2024年07...

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标题：汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同

目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
07-24汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富安心中国债券型证券投资基金增...
07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1270	1.1268	1.1265	1.1265	1.1263
累计净值(元)	1.4677	1.4675	1.4672	1.4672	1.4670

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