汇添富安心中国债券A(000395)_最新动态

汇添富安心中国债券A000395HUITIANFU EASE CHINA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1310 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4717

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇添富安心中国债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茹奕菡

2025-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.68亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.4 元

汇添富安心中国债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
债券型名次	2896	3267	4660	4076	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
债券型名次	3910	2608	3168	1975	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26
2895	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.18	-0.35	-0.95	0.10
2896	汇添富安心中国债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
2897	汇添富安心中国债券C	0.04	0.17	0.24	0.49	0.24
2898	汇添富丰润中短债A	0.04	0.21	0.59	1.20	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
3266	汇泉安盈回报债券C	-0.17	0.20	0.75	1.58	0.81
3267	汇添富安心中国债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
3268	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.20	0.63	1.52	0.44
3269	汇添富多策略纯债E	0.05	0.20	0.17	0.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4659	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22
4660	汇添富安心中国债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
4661	汇添富中短债E	0.02	0.13	0.34	0.60	0.23
4662	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.19	0.34	0.48	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华夏鼎辉债券A	0.08	0.24	0.47	0.69	0.48
4075	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.12	0.35	0.69	0.25
4076	汇添富安心中国债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
4077	汇添富丰利短债A	0.03	0.13	0.37	0.69	0.26
4078	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.36	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富安心中国债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	华夏短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.74	0.31
4380	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.17	0.35	0.32	0.31
4381	汇添富安心中国债券A	0.04	0.20	0.34	0.69	0.31
4382	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.45	0.82	0.31
4383	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.73	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.73	7.48	-	12.34
3909	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
3910	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
3911	汇添富稳添利定期开放债券C	1.61	4.31	7.65	15.05	24.14
3912	汇添富鑫悦纯债A	1.61	4.63	9.08	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78
2607	华安添魁债券	1.20	5.46	10.08	-	10.74
2608	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
2609	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43
2610	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	工银泰和39个月定开债券A	2.97	5.81	8.67	16.27	18.39
3167	国寿安保尊恒利率债债券C	1.56	5.00	8.67	14.80	17.76
3168	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
3169	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.01	4.43	8.67	-	11.12
3170	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发恒悦债券C	7.29	16.14	13.49	14.66	16.22
1974	华安纯债债券C	0.96	4.33	8.78	14.66	59.17
1975	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
1976	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54
1977	鑫元招利	1.56	4.53	8.06	14.65	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇添富安心中国债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	交银丰享收益债券C	2.24	4.40	8.61	15.67	47.78
711	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	-	47.75
712	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
713	泓德裕祥债券A	3.02	8.15	0.50	2.48	47.67
714	华安年年盈定期开放债券A	1.44	4.61	6.65	-	47.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行01	290.00	29554.86	6.32%
24南京银行01	270.00	27554.90	5.89%
24上海银行小微债01	260.00	26182.53	5.60%
25农发21	250.00	25201.76	5.39%
25附息国债11	250.00	24725.17	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392819.16	83.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录第一部分前言...........................................................................

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07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议
07-24汇添富安心中国债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换...
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07-23汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1305	1.1304	1.1306	1.1308	1.1303
累计净值(元)	1.4712	1.4711	1.4713	1.4715	1.4710

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