汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0353 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3813

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
债券型名次	3988	1951	790	1353	4108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
债券型名次	1259	2995	1828	1188	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
3987	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
3988	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
3989	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
3990	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11
1950	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1951	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
1952	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.07	0.03	0.40	0.77	1.31
1953	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.14	0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	华富恒稳纯债债券C	0.12	-0.19	0.68	0.33	1.27
789	华商可转债债券C	-0.50	-2.44	0.68	17.64	23.27
790	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
791	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31
792	汇添富双享回报债券C	-0.01	-0.27	0.68	6.76	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1352	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
1353	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
1354	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80
1355	鹏华双债增利债券A	-0.41	-0.93	-0.19	1.25	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.60	-1.27	-0.27	0.61
4107	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4108	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
4109	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.09	0.34	0.76	0.61
4110	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.15	0.00	0.58	0.08	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
1258	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1259	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1260	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61
1261	平安添悦债券C	2.82	9.98	5.74	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
2994	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
2995	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
2996	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
2997	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华富63个月定期开放债券	2.87	6.65	10.42	18.59	19.93
1827	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13
1828	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1829	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
1830	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1187	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
1188	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1189	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66
1190	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	鹏扬淳开债券A	1.75	9.10	12.05	22.42	25.72
1786	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
1787	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71
1788	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69
1789	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24曲文投MTN001B	10.00	1088.07	9.33%
24潍坊水务MTN001	10.00	1055.02	9.04%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1032.68	8.85%
24昆明新都MTN001	10.00	1030.52	8.83%
24青岛金水MTN002	10.00	1025.00	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.49	25.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0351	1.0351	1.0350	1.0351	1.0353
累计净值(元)	1.3811	1.3811	1.3810	1.3811	1.3813

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