汇安嘉鑫纯债债券(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.01%)

累计净值：1.345

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：金鸿峰

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.95亿元

2023-05-10 每10份派现金 0.4 元

汇安嘉鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.81	1.80	1.86
债券型名次	3542	2335	2952	3649	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
债券型名次	2803	1104	1237	558	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.28	0.70	2.00	2.00
3541	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.03	-0.59	-1.66	-0.07	-0.79
3542	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.29	0.81	1.80	1.86
3543	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.59	2.09	1.99
3544	汇安中短债债券A	0.03	0.20	0.62	1.57	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.29	0.73	2.06	2.07
2334	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.29	0.86	2.25	2.43
2335	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.29	0.81	1.80	1.86
2336	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.29	0.77	2.85	2.88
2337	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.50	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华夏鼎淳债券C	0.04	0.11	0.81	2.68	2.93
2951	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.81	1.96	2.12
2952	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.29	0.81	1.80	1.86
2953	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.06	0.37	0.81	2.04	2.02
2954	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.50	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.88	1.80	2.00
3648	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.15	0.05	0.55	1.80	1.75
3649	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.29	0.81	1.80	1.86
3650	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.34	0.85	1.80	1.81
3651	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.21	0.67	1.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	财通安益中短债债券E	0.03	0.24	0.81	1.69	1.86
3579	光大永利纯债C	0.00	0.75	1.02	1.78	1.86
3580	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.29	0.81	1.80	1.86
3581	汇添富6月红定期开放债券C	0.03	-0.49	0.01	2.55	1.86
3582	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.18	0.60	1.92	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	恒生前海恒扬纯债债券C	3.29	6.75	11.81	-	14.57
2802	华宝宝隆债券A	3.29	0.00	0.00	-	5.34
2803	汇安嘉鑫纯债债券	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
2804	汇添富稳合4个月持有债券A	3.29	0.00	0.00	-	3.85
2805	汇添富鑫和纯债A	3.29	5.98	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	创金合信尊睿债券A	4.00	7.34	0.00	-	10.17
1103	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.91	7.34	0.00	-	9.11
1104	汇安嘉鑫纯债债券	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
1105	嘉实致兴定期纯债债券	4.24	7.34	12.80	12.54	25.36
1106	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.26	7.34	10.71	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华泰紫金丰益中短债发起C	1.87	2.91	10.83	-	11.77
1236	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.39	6.71	10.83	-	29.50
1237	汇安嘉鑫纯债债券	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
1238	鹏扬稳利债券C	3.83	6.34	10.83	-	12.90
1239	鑫元裕利	3.68	6.83	10.83	18.68	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	信诚优质纯债债券B	2.69	5.08	8.19	20.24	75.35
557	鹏扬淳享债券A	5.05	8.44	12.58	20.23	23.34
558	汇安嘉鑫纯债债券	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
559	兴业丰利债券	4.37	7.77	12.76	20.21	29.12
560	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	方正富邦富利纯债A	4.53	8.61	11.94	19.60	21.27
1749	中加颐智纯债债券	4.74	8.77	11.67	18.16	21.27
1750	汇安嘉鑫纯债债券	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
1751	易方达稳健收益债券C	0.86	1.77	5.34	-	21.26
1752	华富富瑞3个月定期开放债券	2.50	5.02	8.39	-	21.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	50.00	5223.73	10.56%
20国开12	50.00	5205.05	10.52%
21国开03	50.00	5129.61	10.37%
20国开03	50.00	5089.68	10.29%
20进出05	50.00	5060.04	10.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39596.29	80.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告为了给广大投资者提供更好的系统服务,本公司将于 2024 年 4 月 30 日（周二）21:00—2024...

查看全文[04-29]
标题：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[04-20]
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
03-30汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。