汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0376 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3836

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
债券型名次	1832	1970	981	1555	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
债券型名次	5227	2650	1850	908	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
1831	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
1832	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
1833	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04
1834	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.24	0.61	-0.26	0.04
1969	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1970	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
1971	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06
1972	汇添富丰润中短债A	0.05	0.24	0.80	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
980	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
981	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
982	建信收益增强债券C	0.41	1.02	0.88	2.63	0.41
983	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
1554	富国两年期理财债券A	0.03	0.20	0.52	0.88	0.03
1555	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
1556	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.17	0.93	0.88	0.02
1557	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.40	1.12	0.88	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.18	0.04
2280	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
2281	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04
2282	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04
2283	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	财通资管睿安债券C	-0.59	5.71	0.00	-	6.52
5226	国泰惠融纯债债券	-0.59	5.82	9.16	16.07	20.34
5227	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
5228	永赢伟益债券	-0.60	7.31	11.78	19.61	29.21
5229	长城永利债券A	-0.61	4.89	8.30	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国泰惠富纯债债券A	-0.52	5.84	9.23	13.14	18.03
2649	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49
2650	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
2651	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.84	8.49	15.33	19.06
2652	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	淳厚稳惠债券A	0.48	6.68	10.20	17.44	20.95
1849	华夏鼎源债券C	0.50	5.31	10.20	-21.94	-17.15
1850	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
1851	南方乾利定开债券发起	-0.06	7.12	10.20	17.75	33.17
1852	中航瑞发3个月定开债A	0.39	5.06	10.20	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
907	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
908	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
909	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
910	永赢荣益债券A	0.52	5.23	8.18	17.95	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	平安惠泰纯债	0.32	7.77	10.38	19.03	26.00
1796	华宝宝利债券	4.64	9.29	13.95	-	25.99
1797	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
1798	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97
1799	汇添富鑫利定开债券C	0.09	3.55	6.03	11.52	25.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24曲文投MTN001B	10.00	1088.07	9.33%
24潍坊水务MTN001	10.00	1055.02	9.04%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1032.68	8.85%
24昆明新都MTN001	10.00	1030.52	8.83%
24青岛金水MTN002	10.00	1025.00	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.49	25.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0372	1.0371	1.0370	1.0368	1.0367
累计净值(元)	1.3832	1.3831	1.3830	1.3828	1.3827

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