汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0372 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3832

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
债券型名次	452	2141	841	1461	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
债券型名次	4001	2686	1925	907	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63
451	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
452	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
453	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.25	0.86	1.93	3.45
454	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17
2140	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
2141	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
2142	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.14	0.69	0.82	1.81
2143	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.67	0.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	海富通瑞合纯债	0.00	0.23	0.84	0.73	1.40
840	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96
841	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
842	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93
843	南方尊利一年定开债券发起	-0.06	0.05	0.84	-0.01	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85
1460	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
1461	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
1462	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59
1463	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3929	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
3930	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.14	0.84	1.05	0.80
3931	汇安裕盈纯债债券A	-0.07	-0.08	0.52	0.47	0.80
3932	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19
4000	惠升和裕纯债A	0.80	8.01	11.28	17.92	22.64
4001	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
4002	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
4003	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2685	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	8.01	19.07
2686	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
2687	鹏扬淳享债券C	0.39	5.80	8.64	16.51	23.72
2688	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.01	5.80	9.67	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1924	永赢丰利债券C	1.29	4.84	10.26	17.31	29.81
1925	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
1926	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	17.97	25.73
1927	中银证券安沛债券A	1.10	5.21	10.25	15.25	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	广发汇康定期开放债券	0.74	6.61	10.42	18.01	30.58
906	华富强化回报债券	6.51	10.15	9.69	18.01	160.41
907	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
908	建信纯债A	1.13	5.48	10.81	18.01	68.88
909	前海开源润和债券C	0.40	7.35	10.37	18.01	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	10.03	25.97
1795	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1796	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	18.01	25.94
1797	华夏鼎隆债券C	0.81	6.44	11.86	18.50	25.93
1798	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.53	6.22	11.56	25.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24曲文投MTN001B	10.00	1088.07	9.33%
24潍坊水务MTN001	10.00	1055.02	9.04%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1032.68	8.85%
24昆明新都MTN001	10.00	1030.52	8.83%
24青岛金水MTN002	10.00	1025.00	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.49	25.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0371	1.0370	1.0368	1.0367	1.0365
累计净值(元)	1.3831	1.3830	1.3828	1.3827	1.3825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。