汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0444 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3904

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
债券型名次	2890	1551	1545	1209	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82
债券型名次	3673	2097	2040	855	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.19	0.48	0.89	0.38
2889	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.34
2890	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
2891	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.18	0.50	0.68	0.42
2892	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32
1550	惠升和裕纯债C	0.08	0.32	0.71	0.86	0.67
1551	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1552	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.11	0.32	0.68	0.82	0.64
1553	民生加银兴盈债券	0.04	0.32	0.87	1.40	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
1544	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05
1545	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1546	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
1547	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.31	1.19	1.62	1.01
1208	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.05	0.17	1.11	1.62	0.34
1209	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1210	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.09	0.23	0.82	1.61	0.39
1211	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1740	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.77	1.00	0.69
1741	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1742	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.78	1.41	0.69
1743	金元顺安丰祥C	0.05	0.29	0.74	1.17	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
3672	华夏稳鑫增利80天债券C	1.69	4.19	8.16	-	11.76
3673	汇安嘉鑫纯债债券	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82
3674	汇安裕华纯债定期开放	1.69	6.29	12.36	19.75	36.37
3675	嘉实长三角ESG纯债债券	1.69	4.32	8.32	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2096	红土创新纯债C	1.80	5.93	9.52	16.47	19.50
2097	汇安嘉鑫纯债债券	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82
2098	民生加银恒宁债券	1.40	5.93	9.70	-	9.94
2099	民生加银兴盈债券	2.48	5.93	10.31	16.72	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	华宝宝康债券C	2.88	7.94	10.20	19.57	24.72
2039	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.33	4.62	10.19	-	10.23
2040	汇安嘉鑫纯债债券	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82
2041	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.46	12.28
2042	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.81	6.16	10.19	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	安信永鑫增强债券C	4.87	8.74	9.54	18.92	42.24
854	广发景秀纯债	4.03	7.84	11.87	18.91	26.17
855	汇安嘉鑫纯债债券	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82
856	富国景利纯债债券	2.37	5.73	10.94	18.90	38.30
857	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	宏利泽利债券	1.76	4.03	9.60	16.98	26.83
1798	添富AAA级信用纯债A	2.07	5.25	10.68	17.97	26.83
1799	汇安嘉鑫纯债债券	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82
1800	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.52	5.63	10.25	17.67	26.81
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	2.95	7.45	13.89	26.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	17.28%
24曲文投MTN001B	10.00	1103.56	9.46%
24潍坊水务MTN001	10.00	1071.29	9.18%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1056.66	9.06%
24昆明新都MTN001	10.00	1039.65	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4032.60	34.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0440	1.0440	1.0440	1.0439	1.0431
累计净值(元)	1.3900	1.3900	1.3900	1.3899	1.3891

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