汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3924

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
债券型名次	3743	603	734	990	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
债券型名次	811	1975	1973	833	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.20	0.76	1.43	0.80
3742	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.18	0.42	0.80	0.46
3743	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
3744	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.40	0.78	0.38
3745	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.24	0.57	1.27	0.60
602	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	0.24	0.65	1.44	0.75
603	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
604	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.70	1.50	0.66
605	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.24	0.32	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
733	华夏卓享债券A	-0.12	-0.56	0.96	1.56	0.86
734	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
735	嘉实多利收益债券C	-0.39	-2.01	0.96	3.57	1.03
736	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82
989	华泰保兴尊信定开	0.05	0.13	0.99	1.69	1.10
990	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
991	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.80	1.69	0.75
992	建信润利增强债券A	-0.30	-1.33	0.24	1.69	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89
941	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.31	0.79	1.68	0.89
942	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
943	汇添富稳安三个月持有债券C	0.00	0.14	0.94	1.85	0.89
944	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	汇安中债-广西信用债A	4.23	8.68	12.17	20.15	24.44
810	信澳鑫益债券C	4.23	13.68	11.21	-	10.77
811	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
812	西部利得祥盈债券C	4.22	12.58	10.10	15.09	49.62
813	广发恒悦债券C	4.21	13.41	11.77	12.72	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1974	华宝宝隆债券A	2.56	5.93	9.54	-	10.05
1975	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
1976	天弘齐享债券发起C	2.23	5.93	11.56	-	16.24
1977	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	兴银长益三个月定开债	2.34	5.36	9.92	18.37	41.73
1972	华夏鼎辉债券A	1.62	5.63	9.91	-	10.82
1973	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
1974	鑫元稳利债券	2.60	5.40	9.91	17.02	58.39
1975	工银四季收益债券C	3.22	7.32	9.90	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时富信纯债债券	2.24	5.80	10.48	18.73	20.91
832	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30
833	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
834	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.24	10.93	18.73	20.17
835	前海联合泳辉纯债A	2.34	5.90	11.99	18.73	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	宏利泽利债券	1.79	4.17	8.78	16.98	27.08
1763	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08
1764	汇安嘉鑫纯债债券	4.22	5.93	9.91	18.73	27.06
1765	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
1766	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	17.28%
24曲文投MTN001B	10.00	1103.56	9.46%
24潍坊水务MTN001	10.00	1071.29	9.18%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1056.66	9.06%
24昆明新都MTN001	10.00	1039.65	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4032.60	34.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-12汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0464	1.0464	1.0462	1.0460	1.0458
累计净值(元)	1.3924	1.3924	1.3922	1.3920	1.3918

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