汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3839

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
债券型名次	1529	1682	1151	1709	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03
债券型名次	4718	2610	1869	912	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
1528	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07
1529	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1530	汇安信利债券A	0.07	0.29	0.47	0.14	0.07
1531	汇安信利债券C	0.07	0.25	0.37	-0.07	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19
1681	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.27	0.78	0.52	0.05
1682	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1683	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09
1684	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.27	0.72	0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	华夏鼎淳债券C	0.34	0.60	0.85	0.89	0.34
1150	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.23	0.85	0.99	0.02
1151	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1152	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.32	0.85	0.25	0.08
1153	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.34	0.85	0.37	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.69	0.80	0.02
1708	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.03
1709	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1710	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
1711	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
1699	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07
1700	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1701	汇安信利债券A	0.07	0.29	0.47	0.14	0.07
1702	汇安信利债券C	0.07	0.25	0.37	-0.07	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	海富通融丰定开债券	0.27	6.60	9.28	15.94	33.77
4717	华夏彭博政金债1-5年C	0.27	6.43	10.92	-	13.61
4718	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03
4719	民生加银恒宁债券	0.27	6.54	9.26	-	9.32
4720	南方升元中短期利率债A	0.27	4.98	7.99	15.24	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2609	华安稳固收益债券C	1.23	5.83	9.01	13.00	97.20
2610	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03
2611	建信睿享纯债债券C	1.50	5.83	0.00	-	8.66
2612	金元顺安沣泰定开债发起式	0.70	5.83	9.53	-	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	淳厚稳惠债券A	0.53	6.59	10.22	17.21	20.96
1868	华安沣悦债券A	4.58	10.82	10.22	-	10.11
1869	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03
1870	嘉实纯债债券C	0.59	5.12	10.22	15.56	56.50
1871	鹏扬稳利债券C	1.93	7.42	10.22	17.43	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	长城短债债券A	2.00	6.35	12.22	17.84	22.87
911	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.84	24.96
912	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03
913	平安中短债债券A	1.69	4.81	9.00	17.84	26.97
914	大成安诚债券C	0.66	6.21	9.13	17.83	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.74	6.37	10.42	19.24	26.08
1808	华安安业债券C	0.96	4.51	9.84	18.07	26.04
1809	汇安嘉鑫纯债债券	0.27	5.83	10.22	17.84	26.03
1810	中加颐鑫纯债债券A	1.01	6.14	10.91	16.96	26.02
1811	交银裕利纯债债券C	1.26	3.32	5.24	9.84	26.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24曲文投MTN001B	10.00	1088.07	9.33%
24潍坊水务MTN001	10.00	1055.02	9.04%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1032.68	8.85%
24昆明新都MTN001	10.00	1030.52	8.83%
24青岛金水MTN002	10.00	1025.00	8.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3012.49	25.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0378	1.0376	1.0377	1.0376	1.0372
累计净值(元)	1.3838	1.3836	1.3837	1.3836	1.3832

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