最新净值:1.094 0.000(0.01%) 累计净值:1.720 更新时间:2024-06-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 南方多元定开债券发起增长自成立以来,共分红 20 次 | |
基金经理:刘文良 | 2023-07-20 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:10.16亿元 | 2023-05-20 每10份派现金 0.3 元 |
-
南方多元定开债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 0.66 |
债券型名次 | 4338 | 4304 | 5143 | 5108 | 4900 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.98 | 6.93 | 10.81 | 21.04 | 27.29 |
债券型名次 | 3489 | 1596 | 1515 | 638 | 1286 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4338 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4336 | 民生加银睿通3个月定开发起式 | 0.03 | 0.21 | 0.72 | 1.57 | 1.30 |
4337 | 南方0-5年江苏城投债指数C | 0.03 | 0.28 | 1.03 | 2.14 | 2.01 |
4338 | 南方多元定开债券发起 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 0.66 |
4339 | 南方恒庆一年定开债券 | 0.03 | 0.19 | 0.57 | 1.12 | 1.10 |
4340 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 0.03 | 0.22 | 1.04 | 2.72 | 2.32 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
4 | 南方振元债券发起C | -0.16 | 4.77 | 5.77 | 7.75 | 7.26 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 4.53 | 5.71 | 7.07 | 6.93 |
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4304 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4302 | 汇安稳裕债券 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.25 |
4303 | 交银中债1-5年政金债指数A | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 1.34 | 1.91 |
4304 | 南方多元定开债券发起 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 0.66 |
4305 | 前海开源弘泽债券C | 0.05 | 0.12 | 0.27 | 0.84 | 0.75 |
4306 | 万家鑫丰纯债A | 0.05 | 0.12 | -0.19 | 0.93 | 0.87 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | -0.72 | 0.50 | 10.39 | 7.60 | 6.04 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5143 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5141 | 汇安裕盈纯债债券C | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 1.06 | 0.97 |
5142 | 江信祺福C | 0.09 | 0.29 | 0.31 | 8.97 | 8.34 |
5143 | 南方多元定开债券发起 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 0.66 |
5144 | 中欧鼎利债券A | -0.68 | -1.60 | 0.31 | 1.31 | 0.03 |
5145 | 富国汇利回报定期开放债券 | 0.19 | -1.18 | 0.30 | 0.77 | 0.26 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
4 | 民生加银转债优选A | -1.73 | -3.53 | 6.59 | 10.14 | 9.23 |
5 | 民生加银转债优选C | -1.67 | -3.53 | 6.54 | 9.90 | 9.12 |
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5108 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5106 | 鹏扬汇利债券A | -0.56 | -1.86 | 0.36 | 0.72 | -0.01 |
5107 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.71 | 0.65 |
5108 | 南方多元定开债券发起 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 0.66 |
5109 | 财通资管双盈债券发起式C | -0.33 | -1.17 | 0.66 | 0.70 | 0.08 |
5110 | 富国稳健双盈债券发起式A | -1.07 | -0.31 | 0.54 | 0.70 | 0.64 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.93 | 2.65 | 1.86 | 9.67 | 9.78 |
4 | 工银可转债债券 | -0.37 | -4.24 | 1.83 | 9.27 | 9.46 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4900 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4898 | 恒生前海恒源天利债C | -0.57 | -0.92 | 1.04 | 2.33 | 0.66 |
4899 | 建信润利增强债券C | -0.11 | -0.65 | 0.03 | 2.32 | 0.66 |
4900 | 南方多元定开债券发起 | 0.03 | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 0.66 |
4901 | 中海稳健收益债券 | 0.09 | -0.38 | 0.57 | 1.14 | 0.66 |
4902 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.71 | 0.65 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.04 | 0.00 | 0.00 | - | 15.97 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | - | 15.18 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.85 | 0.00 | 0.00 | - | 10.35 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.40 | 0.00 | 0.00 | - | 9.73 |
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3489 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3487 | 海富通中短债债券C | 2.98 | 4.90 | 6.61 | - | 9.69 |
3488 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2.98 | 0.00 | 0.00 | - | 5.17 |
3489 | 南方多元定开债券发起 | 2.98 | 6.93 | 10.81 | 21.04 | 27.29 |
3490 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2.98 | 14.72 | 23.16 | 26.16 | 93.90 |
3491 | 泰信汇盈债券A | 2.98 | 6.02 | 0.00 | - | 6.77 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.18 | 22.61 | 12.19 | 12.84 | 73.28 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.77 | 21.70 | 10.92 | 10.61 | 65.47 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1596 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1594 | 海富通瑞福债券A | 4.30 | 6.93 | 11.45 | 22.11 | 24.78 |
1595 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 4.02 | 6.93 | 0.00 | - | 9.03 |
1596 | 南方多元定开债券发起 | 2.98 | 6.93 | 10.81 | 21.04 | 27.29 |
1597 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 3.69 | 6.93 | 0.00 | - | 10.35 |
1598 | 天治鑫利纯债债券A | 6.31 | 6.93 | 8.07 | 13.15 | 17.72 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1515 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1513 | 山证裕利定开债发起式 | 3.96 | 6.96 | 10.82 | 18.19 | 31.87 |
1514 | 泰康长江经济带债券C | 4.17 | 6.43 | 10.82 | - | 13.98 |
1515 | 南方多元定开债券发起 | 2.98 | 6.93 | 10.81 | 21.04 | 27.29 |
1516 | 天弘恒享一年定开 | 3.48 | 6.31 | 10.81 | - | 12.56 |
1517 | 大成惠享一年定开债券 | 4.24 | 7.35 | 10.80 | - | 12.50 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.21 | 3.59 | 1.32 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 3.78 | -2.08 | 4.69 | 68.64 | 57.16 |
5 | 华商可转债债券C | 3.37 | -2.87 | 3.44 | 65.23 | 53.81 |
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 638 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
636 | 南方交元债券 | 4.08 | 6.94 | 11.47 | 21.05 | 23.96 |
637 | 华安稳固收益债券A | 4.27 | 5.60 | 10.96 | 21.04 | 44.63 |
638 | 南方多元定开债券发起 | 2.98 | 6.93 | 10.81 | 21.04 | 27.29 |
639 | 金鹰添润定期开放债券 | 4.75 | 7.64 | 13.12 | 21.03 | 34.73 |
640 | 中融季季红定期开放债券A | 4.69 | 7.64 | 12.16 | 21.03 | 28.88 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.52 | 9.67 | 19.05 | 47.40 | 389.95 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 6.04 | 11.37 | 23.94 | 350.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.56 | -1.60 | -1.50 | 28.90 | 265.99 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.28 | 8.51 | 13.21 | 36.80 | 255.68 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.90 | 3.67 | 8.83 | 18.49 | 253.96 |
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1286 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1284 | 海富通一年定开债券C | 3.43 | 4.67 | 7.13 | 15.72 | 27.29 |
1285 | 华夏鼎泓债券A | 3.71 | 3.94 | 10.13 | - | 27.29 |
1286 | 南方多元定开债券发起 | 2.98 | 6.93 | 10.81 | 21.04 | 27.29 |
1287 | 博时富益纯债债券 | 2.92 | 5.59 | 9.38 | 15.03 | 27.28 |
1288 | 东兴兴瑞一年定开C | 9.10 | 19.12 | 0.00 | - | 27.28 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)