南方多元定开债券发起(003406)_最新动态

南方多元定开债券发起003406SOUTHERN DIVERSIFIED PERIODIC OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

超500亿资金涌入债券ETF 公司债ETF易方达突破80亿元[2025-05-12]

最新动态

最新净值：1.112 0.000(0.01%)

累计净值：1.738

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方多元定开债券发起增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘文良

2023-07-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.3 元

南方多元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
债券型名次	5133	5217	366	4117	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.16	9.26	16.39	29.41
债券型名次	4871	4008	2413	960	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.42	1.07	0.53
5132	交银稳鑫短债债券C	0.03	0.11	0.37	0.97	0.46
5133	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
5134	鹏华创兴增利债券A	0.03	1.08	1.15	0.76	1.91
5135	平安乐享一年定开债A	0.03	0.17	-1.57	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.09	0.09	0.09	0.09
5216	民生加银半年理财	0.02	0.09	-0.19	-0.19	-0.19
5217	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
5218	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.09	0.19	2.41	0.59
5219	前海联合润盈短债A	0.04	0.09	0.10	0.59	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.32	0.95	1.89	1.32
365	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.09	0.32	0.95	1.88	1.31
366	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
367	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
368	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.24	0.62	0.95	1.84	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.10	1.80	1.29	1.24	2.41
4116	汇安信利债券C	0.15	0.20	0.35	1.24	0.50
4117	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4118	南方通元6个月持有债券C	0.25	0.97	0.94	1.24	0.35
4119	鹏扬利泽债券A	0.22	0.29	0.44	1.24	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇添富高息债债券A	0.35	0.48	-0.05	2.22	1.04
925	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.38	0.91	2.93	1.04
926	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
927	鹏华丰诚债券C	0.38	0.48	0.44	2.69	1.04
928	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.44	0.20	3.97	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.83	54.82
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	华安众悦60天滚动持有短债C	1.83	4.89	7.94	-	10.25
4870	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	4.16	6.01	-	7.07
4871	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	16.39	29.41
4872	天弘安利短债C	1.83	4.62	6.97	-	12.74
4873	银河君怡债券	1.83	4.08	6.30	11.54	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.83	54.82
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	嘉实稳骏纯债债券	2.67	5.16	7.55	-	11.58
4007	景顺长城中短债债券C类	2.06	5.16	7.32	12.42	15.80
4008	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	16.39	29.41
4009	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.69	5.16	7.74	-	17.74
4010	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.06	5.15	7.61	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	40.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.00	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	35.08	68.69
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.84	6.37	9.26	-	17.12
2412	华夏卓享债券A	3.30	5.94	9.26	-	5.33
2413	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	16.39	29.41
2414	招商添安1年定开债	2.49	6.32	9.26	-	9.95
2415	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.86	6.62	9.26	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	66.84	96.56
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.02	17.03	8.56	48.89	38.30
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	11.38	12.29	-0.10	46.49	21.46
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	兴银合丰债券A	4.93	8.83	11.25	16.40	22.29
959	国投瑞银顺昌纯债债券	3.01	8.14	12.51	16.39	26.63
960	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	16.39	29.41
961	泰康安欣纯债债券A	4.31	8.63	11.98	16.39	19.92
962	信诚稳健C	2.31	5.91	9.16	16.39	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.98	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	20.00	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.49	268.05
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中融聚明定期开放债券	2.66	7.33	10.47	17.74	29.47
1402	嘉实稳华纯债债券A	0.51	2.48	4.83	10.45	29.44
1403	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	16.39	29.41
1404	新华丰利债券C	0.50	7.00	8.29	14.06	29.41
1405	永赢泰益债券A	4.36	8.71	12.15	17.14	29.41

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	3.20	325.37	29.30%
24国债15	3.20	322.76	29.06%
24国债21	2.40	241.05	21.70%
22国债11	0.80	81.61	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
累计净值(元)	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738

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