南方多元定开债券发起(003406)_最新动态

南方多元定开债券发起003406SOUTHERN DIVERSIFIED PERIODIC OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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最新净值：1.091 0.000(0.00%)

累计净值：1.718

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

南方多元定开债券发起增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘文良

2023-07-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.16亿元

2023-05-20 每10份派现金 0.3 元

南方多元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
债券型名次	4419	4942	5304	3129	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.50	11.16	21.66	27.01
债券型名次	3121	1173	1371	453	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	南方初元中短债E	0.02	0.19	0.59	1.16	0.72
4418	南方达元债券A	0.02	-0.05	1.54	-0.24	-0.61
4419	南方多元定开债券发起	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
4420	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4421	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.50	1.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	恒越嘉鑫债券C	-0.01	0.11	2.16	2.28	2.00
4941	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4942	南方多元定开债券发起	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
4943	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.75	0.32
4944	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.07	0.11	0.32	1.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.19	-0.34	0.36	-3.04	-2.87
5303	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.08	0.36	1.15	0.52
5304	南方多元定开债券发起	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
5305	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.13	-0.46	0.35	0.31	-0.27
5306	人保利丰纯债C	0.02	-0.07	0.34	2.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	嘉实中短债债券A	0.08	0.45	1.18	2.33	1.54
3128	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	0.87	1.67	2.33	1.88
3129	南方多元定开债券发起	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
3130	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.08	0.49	1.14	2.33	1.40
3131	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	0.21	1.18	2.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方多元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	富国元利债券A	-0.09	0.44	1.53	0.84	0.44
4807	广发集嘉债券A	-0.18	-0.43	3.61	2.09	0.44
4808	南方多元定开债券发起	0.02	0.11	0.36	2.33	0.44
4809	平安双季增享6个月持有债券C	-0.28	-0.03	1.82	1.13	0.44
4810	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.34	0.25	1.01	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国投瑞银顺达纯债债券	3.44	5.47	8.64	15.00	20.31
3120	华商鸿悦纯债债券	3.44	0.00	0.00	-	3.72
3121	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.66	27.01
3122	南方卓元债券A	3.44	5.56	7.88	21.58	36.70
3123	平安惠兴债券	3.44	5.54	9.27	18.03	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66
1172	国寿安保尊享债券A	4.37	7.50	11.78	18.36	66.65
1173	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.66	27.01
1174	南方祥元C	4.27	7.50	12.16	21.25	32.17
1175	新华中债1-5年农发行债券指数C	4.19	7.50	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中银证券汇宇定期开放债券	4.47	7.00	11.17	-	28.29
1370	安信永利信用C	2.53	4.69	11.16	-	81.79
1371	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.66	27.01
1372	中加瑞鑫纯债债券	3.77	6.78	11.16	17.92	17.75
1373	博时富安3个月定开债发起式	5.16	7.25	11.15	19.80	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	泰康稳健增利债券A	3.75	7.35	11.52	21.67	39.08
452	长信利发债券	4.07	5.39	1.89	21.66	33.03
453	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.66	27.01
454	平安中短债债券C	3.71	5.90	13.37	21.66	22.50
455	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	5.04	8.07	12.64	21.65	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
南方多元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	东方红益鑫纯债债券C	3.62	5.87	8.19	14.95	27.04
1261	广发集裕债券C	-7.15	-4.54	-0.23	12.10	27.01
1262	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.66	27.01
1263	江信一年定开	2.69	7.43	12.67	16.83	27.00
1264	华安安逸半年定开债	4.87	7.75	12.26	-	26.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	250.00	25787.86	25.38%
23国开06	200.00	20377.21	20.06%
19农发04	160.00	16563.33	16.30%
14国开11	140.00	14794.02	14.56%
23农发06	100.00	10190.63	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87713.05	86.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-03-31评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：交通银行股份有...

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标题：南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...

南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年2月29日 1 公告基本信息基金名称南方多元定...

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01-22南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
累计净值(元)	1.718	1.718	1.717	1.717	1.717

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