南方吉元短债债券A(006517)_最新动态

南方吉元短债债券A006517SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0954 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.31亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.74	0.27
债券型名次	4125	4705	4205	3809	4714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
债券型名次	3295	4277	3685	2683	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.12	0.42	0.78	0.28
4124	南方纯元C	0.02	0.07	0.25	0.35	0.36
4125	南方吉元短债A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.27
4126	南方吉元短债C	0.02	0.09	0.31	0.55	0.22
4127	南方吉元短债E	0.02	0.12	0.39	0.73	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.35	0.64	0.24
4704	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.12	0.42	0.78	0.28
4705	南方吉元短债A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.27
4706	南方吉元短债E	0.02	0.12	0.39	0.73	0.27
4707	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	建信鑫享短债债券D	0.02	0.13	0.40	0.76	0.29
4204	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.28
4205	南方吉元短债A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.27
4206	南方乐元中短利率债C	0.06	0.17	0.40	0.56	0.29
4207	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.11	0.40	0.78	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	交银中债1-3年农发债指数A	0.07	0.21	0.46	0.74	0.37
3808	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.30	0.74	0.19
3809	南方吉元短债A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.27
3810	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.25	0.52	0.74	0.49
3811	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方吉元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.12	0.38	0.64	0.27
4713	南方初元中短债E	0.03	0.14	0.29	0.36	0.27
4714	南方吉元短债A	0.02	0.12	0.40	0.74	0.27
4715	南方吉元短债E	0.02	0.12	0.39	0.73	0.27
4716	南方皓元短债A	0.02	0.15	0.37	0.75	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	嘉实90天滚动持有短债A	1.82	3.90	8.29	-	10.55
3294	建信短债债券A	1.82	3.88	7.22	14.22	17.34
3295	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
3296	南方吉元短债E	1.82	4.00	7.71	9.47	13.28
3297	南方景元中高等级信用债债券	1.82	5.42	10.18	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.29	4.11	7.71	14.47	21.55
4276	交银境尚收益债券C	1.69	4.11	7.30	11.53	27.01
4277	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
4278	天弘安恒60天滚动持有短债	2.10	4.11	8.86	-	10.12
4279	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.26	4.11	7.21	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.39	4.31	8.03	15.06	22.27
3684	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
3685	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
3686	万家鑫瑞纯债E	1.68	5.09	8.03	15.17	35.82
3687	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	招商添华纯债C	2.07	3.91	5.81	9.66	10.57
2682	工银14天理财债券发起B	1.36	2.84	5.10	9.64	11.71
2683	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
2684	德邦景颐债券A	3.08	6.16	10.10	9.57	29.48
2685	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.34	19.99	10.89	9.53	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方吉元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	泓德裕丰中短债债券C	1.45	3.23	5.73	10.34	17.76
2945	鹏华稳利短债A	1.47	3.33	6.45	12.36	17.75
2946	南方吉元短债A	1.82	4.11	8.03	9.64	17.74
2947	鹏扬富利增强债券A	6.94	10.87	10.80	8.84	17.74
2948	西部利得祥逸债券D	2.71	6.11	11.94	-	17.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	1.0947
累计净值(元)	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	1.1687

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