中海惠裕分级债券发起式A(163908)_最新动态

中海惠裕分级债券发起式A163908ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT GRADE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

1月基金投资策略：市场步入新常态把握结构性机会[2016-01-07]

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累计净值：1.126

更新时间：2016-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕分级债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江小震

基金规模：0.43亿元

中海惠裕分级债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.89	1.70	0.00
债券型名次	401	691	813	725	336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	8.41	0.00	-	13.23
债券型名次	733	647	890	733	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.94	2.69	6.67	9.33	0.94
2	华夏海外收益债券A	0.85	1.71	7.31	6.54	0.85
3	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.79	2.66	6.16	8.99	0.79
4	华夏海外收益债券C	0.77	1.65	7.12	6.24	0.77
5	华福长乐半年定期开放债券	0.76	2.62	3.32	6.76	-
中海惠裕分级债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	中海惠利B	0.00	0.60	1.57	3.99	0.00
400	中海惠裕分级债券发起式	0.00	0.89	2.22	-0.46	0.00
401	中海惠裕分级债券发起式A	0.00	0.30	0.89	1.70	0.00
402	中海稳健收益债券	0.00	0.47	2.57	3.48	0.00
403	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.30	0.98	1.99	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中加纯债分级B	0.57	4.45	7.98	17.52	29.90
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.61	4.03	8.90	11.83	0.61
3	博时岁岁增利一年定期开放债券	0.46	3.31	5.00	9.54	15.21
4	大摩多元收益债券A	-0.06	3.26	8.79	12.10	-0.06
5	大摩多元收益债券C	-0.06	3.24	8.71	11.83	-0.06
中海惠裕分级债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	银华永兴分级债券发起式A	0.10	0.30	0.89	1.70	0.10
690	中海惠丰分级债券A	0.10	0.30	0.90	1.80	0.10
691	中海惠裕分级债券发起式A	0.00	0.30	0.89	1.70	0.00
692	中欧纯债分级债券A	0.10	0.30	0.80	1.68	3.76
693	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.30	0.98	1.99	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.59	36.82	41.82	0.10
2	嘉实多利进取	-4.83	1.18	25.24	9.38	-4.83
3	博时天颐债券A	-3.38	-2.57	14.11	0.51	-3.38
4	博时天颐债券C	-3.35	-2.62	14.05	0.44	-3.35
5	招商转债B份额	-6.46	-8.35	13.26	-83.73	-6.46
中海惠裕分级债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	海富通双福分级债券A	0.00	0.30	0.89	1.99	0.00
812	银华永兴分级债券发起式A	0.10	0.30	0.89	1.70	0.10
813	中海惠裕分级债券发起式A	0.00	0.30	0.89	1.70	0.00
814	鑫元鸿利	0.00	0.71	0.89	3.83	0.00
815	富国信用增强债券C	0.10	0.20	0.88	3.27	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.59	36.82	41.82	0.10
2	国富恒利分级债券	0.15	0.39	1.25	24.16	34.24
3	中加纯债分级B	0.57	4.45	7.98	17.52	29.90
4	中银聚利分级债券B	-0.29	2.70	4.91	12.78	-0.29
5	永益B	0.07	1.96	3.57	12.37	0.07
中海惠裕分级债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	银华永兴分级债券发起式A	0.10	0.30	0.89	1.70	0.10
724	中海惠利A	0.10	-0.20	0.69	1.70	0.10
725	中海惠裕分级债券发起式A	0.00	0.30	0.89	1.70	0.00
726	中欧纯债分级债券A	0.10	0.30	0.80	1.68	3.76
727	华富恒富分级债券A	0.10	0.30	0.80	1.65	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	0.15	0.39	1.25	24.16	34.24
2	中加纯债分级B	0.57	4.45	7.98	17.52	29.90
3	海富通一年定开债券A	0.11	0.62	1.42	0.22	20.82
4	鑫元合丰分级债券B	-0.17	1.02	-0.17	8.32	18.50
5	广发集利一年定期开放债券A	0.26	2.81	4.15	7.44	16.99
中海惠裕分级债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	中海惠利B	0.00	0.60	1.57	3.99	0.00
335	中海惠裕分级债券发起式	0.00	0.89	2.22	-0.46	0.00
336	中海惠裕分级债券发起式A	0.00	0.30	0.89	1.70	0.00
337	中海稳健收益债券	0.00	0.47	2.57	3.48	0.00
338	中欧鼎利分级债券A	0.00	0.28	0.95	1.92	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	52.61	85.86	0.00	-	84.00
2	国富恒利分级债券	34.24	0.00	0.00	-	47.93
3	久盈B	31.11	0.00	0.00	-	31.90
4	中加纯债分级B	29.90	0.00	0.00	-	30.35
5	中银聚利分级债券B	29.21	0.00	0.00	-	42.78
中海惠裕分级债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	中欧鼎利分级债券A	3.91	8.02	12.38	-	19.79
732	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	3.90	11.99	0.00	-	9.21
733	中海惠裕分级债券发起式A	3.79	8.41	0.00	-	13.23
734	中欧纯债分级债券A	3.76	8.22	0.00	-	12.49
735	德邦德信中高企债指数分级A	3.75	7.98	0.00	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	26.05	188.14	91.00	-	38.25
2	建信转债增强债券A	16.94	155.00	136.61	-	152.70
3	建信转债增强债券C	16.49	153.20	134.18	-	149.40
4	长信可转债债券A	16.20	142.99	140.99	-	155.18
5	长信可转债债券C	14.23	137.66	131.93	-	144.74
中海惠裕分级债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	鹏华丰利分级债券A	3.99	8.61	0.00	-	12.01
646	泰达宏利聚利分级债券A	3.68	8.60	13.27	-	21.20
647	中海惠裕分级债券发起式A	3.79	8.41	0.00	-	13.23
648	工银增利分级债券A	3.70	8.32	0.00	-	12.38
649	西部利得稳健双利债券A	-0.09	8.24	6.95	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	16.20	142.99	140.99	-	155.18
2	建信转债增强债券A	16.94	155.00	136.61	-	152.70
3	建信转债增强债券C	16.49	153.20	134.18	-	149.40
4	长信可转债债券C	14.23	137.66	131.93	-	144.74
5	易方达安心回报债券A	20.01	126.67	128.78	-	152.35
中海惠裕分级债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 890 位，低于同类基金平均水平
888	中海惠祥分级债券B	9.69	0.00	0.00	-	14.30
889	中海惠裕分级债券发起式	5.79	21.95	0.00	-	20.48
890	中海惠裕分级债券发起式A	3.79	8.41	0.00	-	13.23
891	中海惠裕分级债券发起式B	12.88	35.41	0.00	-	26.07
892	中海可转债债券A类	-18.00	29.46	0.00	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	8.20	112.38	104.25	111.76	131.53
2	博时信用债券B	8.20	112.38	104.25	111.76	131.53
3	博时信用债券C	7.78	110.86	101.88	107.79	125.93
4	易方达岁丰添利债券	14.84	77.20	75.94	93.95	96.66
5	民生加银增强收益债券A	11.49	75.87	75.60	89.91	115.87
中海惠裕分级债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	中银产业债定期开放债券	0.93	0.00	0.00	-	8.70
732	中海惠裕分级债券发起式	5.79	21.95	0.00	-	20.48
733	中海惠裕分级债券发起式A	3.79	8.41	0.00	-	13.23
734	中海惠丰分级债券	8.22	32.91	0.00	-	31.58
735	中海惠丰分级债券A	3.97	8.72	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	9.64	75.80	69.92	78.09	323.66
2	富国天利增长债券	10.56	28.78	26.62	34.32	215.14
3	长盛中信全债指数增强债券	1.91	38.72	39.57	29.69	213.98
4	万家增强收益债券	5.81	32.73	35.50	47.22	165.50
5	大成债券A/B	9.79	47.87	47.73	55.93	157.46
中海惠裕分级债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	长信利众分级债券A	3.97	8.81	0.00	-	13.48
704	天弘瑞利分级B	0.00	0.00	0.00	-	13.40
705	中海惠裕分级债券发起式A	3.79	8.41	0.00	-	13.23
706	南方聚利1年定期开放债券C	13.15	0.00	0.00	-	13.04
707	博时安盈债券A	6.43	10.21	0.00	-	12.97

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13三门峡	90.00	9375.30	13.72%
13安国资	60.00	6273.00	9.18%
13合工投	60.10	6200.81	9.07%
12湖州城投债	50.00	5268.50	7.71%
13绍城改	50.00	5229.00	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94756.39	138.68%
金融债券	3006.60	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2016-01-05	2016-01-04	2015-12-31	2015-12-30	2015-12-29
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.125	1.125

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