中海惠裕(163907)_最新动态

中海惠裕163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

个股分化加大配置大盘蓝筹基金[2016-01-18]

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最新净值：1.005 0.001(0.10%)

累计净值：1.295

更新时间：2016-01-15 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江小震

基金规模：6.82亿元

中海惠裕基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.80	2.97	6.10	1.15
债券型名次	208	91	171	164	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	22.69	21.86	-	21.86
债券型名次	614	442	261	735	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	2.93	-22.33	-21.14	-31.59	-14.32
2	广发聚利(LOF)	1.12	3.16	6.16	10.84	1.25
3	广发聚财信用债券B	1.11	2.83	5.29	10.32	1.32
4	富国汇利回报分级B	1.07	3.39	3.70	7.68	1.17
5	广发聚财信用债券A	1.03	2.80	5.23	10.44	1.31
中海惠裕一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	浦银安盛优化收益债券C	0.40	0.88	3.03	4.68	0.27
207	银华信用债券(LOF)	0.40	1.53	2.60	4.56	0.56
208	中海惠裕	0.40	1.80	2.97	6.10	1.15
209	博时裕泰纯债债券	0.39	2.70	-	-	-
210	长信利鑫分级债B	0.39	1.57	3.06	7.69	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时岁岁增利一年定期开放债券	1.01	3.95	6.15	10.54	1.28
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.34	3.91	7.04	13.15	1.21
3	中银聚利分级债券B	0.58	3.60	5.28	12.43	0.58
4	融通通福分级债券B	0.65	3.47	5.80	11.18	1.11
5	中加纯债分级B	0.84	3.47	8.86	15.92	1.11
中海惠裕一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	融通月月添利定期开放债券A	0.56	1.80	3.55	6.72	0.66
90	融通月月添利定期开放债券B	0.56	1.80	3.56	6.53	0.75
91	中海惠裕	0.40	1.80	2.97	6.10	1.15
92	招商双债增强(LOF)	0.39	1.79	2.60	3.53	0.98
93	中欧强势多策略定期开放债券	0.49	1.79	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中加纯债分级B	0.84	3.47	8.86	15.92	1.11
2	东吴鼎利分级债券	0.08	0.82	8.42	11.46	0.16
3	大摩多元收益债券A	0.19	2.78	7.22	11.98	0.25
4	大摩多元收益债券C	0.19	2.76	7.12	11.71	0.19
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.34	3.91	7.04	13.15	1.21
中海惠裕一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	南方润元纯债债券C类	0.51	2.00	2.98	5.29	0.60
170	民生加银岁岁增利债券A	0.56	1.80	2.97	6.44	0.66
171	中海惠裕	0.40	1.80	2.97	6.10	1.15
172	易方达增强回报债券A	0.07	1.01	2.96	6.13	-0.37
173	华夏亚债中国指数C	0.63	2.01	2.95	5.79	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	0.31	0.70	1.88	24.29	0.54
2	信诚新双盈分级债券B	0.29	0.10	6.64	17.44	-1.88
3	中加纯债分级B	0.84	3.47	8.86	15.92	1.11
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.34	3.91	7.04	13.15	1.21
5	中银聚利分级债券B	0.58	3.60	5.28	12.43	0.58
中海惠裕一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	易方达增强回报债券A	0.07	1.01	2.96	6.13	-0.37
163	交银丰享收益债券C	0.45	1.09	2.30	6.11	-
164	中海惠裕	0.40	1.80	2.97	6.10	1.15
165	海富通上证可质押城投债ETF	0.39	1.46	3.23	6.09	0.59
166	易方达中债新综合债券指数(LOF)A	0.34	1.59	3.12	6.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
2	新华安享惠金定期债券C类	0.63	2.37	2.75	4.28	2.09
3	新华安享惠金定期债券A类	0.62	2.44	3.00	4.52	2.07
4	长城岁岁金理财债券	0.48	1.35	2.34	4.15	1.84
5	长盛年年收益定期债券C	0.97	3.14	5.32	7.03	1.63
中海惠裕一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	东方添益债券	0.82	2.02	3.02	4.65	1.19
16	富国汇利回报分级B	1.07	3.39	3.70	7.68	1.17
17	中海惠裕	0.40	1.80	2.97	6.10	1.15
18	德邦德信中高企债指数分级B	0.61	1.75	2.65	9.43	1.13
19	汇添富季季红定期开放债券	0.76	2.18	3.73	8.88	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	34.97	0.00	0.00	-	48.73
2	中加纯债分级B	31.64	0.00	0.00	-	31.80
3	中银聚利分级债券B	29.17	0.00	0.00	-	44.03
4	久盈B	28.41	0.00	0.00	-	32.90
5	海富通双福分级债券	26.26	0.00	0.00	-	37.50
中海惠裕一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	泰信双息双利债券	6.42	17.85	18.33	22.74	49.64
613	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	6.38	17.70	0.00	-	15.46
614	中海惠裕	6.38	22.69	21.86	-	21.86
615	上投摩根纯债丰利债券C	6.34	0.00	0.00	-	6.77
616	国泰上证5年期国债ETF	6.30	15.32	0.00	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	8.33	184.84	52.87	-	23.34
2	建信转债增强债券A	13.92	155.30	123.53	-	147.90
3	建信转债增强债券C	13.45	153.47	121.16	-	144.60
4	长信可转债债券A	13.33	136.30	121.81	-	146.65
5	长信可转债债券C	11.40	131.09	113.47	-	136.50
中海惠裕一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	易方达信用债债券C	12.11	22.76	0.00	-	17.60
441	鹏华丰收债券	7.23	22.75	17.93	31.80	63.65
442	中海惠裕	6.38	22.69	21.86	-	21.86
443	东吴增利债券A	9.12	22.66	21.71	-	30.54
444	建信双债增强C	8.60	22.60	0.00	-	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	13.92	155.30	123.53	-	147.90
2	长信可转债债券A	13.33	136.30	121.81	-	146.65
3	建信转债增强债券C	13.45	153.47	121.16	-	144.60
4	长信可转债债券C	11.40	131.09	113.47	-	136.50
5	易方达安心回报债券A	14.83	117.59	112.45	-	141.34
中海惠裕一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	工银纯债定期开放债券	8.29	19.76	21.93	-	22.78
260	景顺长城优信增利债券A	10.79	22.17	21.93	-	28.52
261	中海惠裕	6.38	22.69	21.86	-	21.86
262	交银纯债债券A	10.85	22.26	21.75	-	22.12
263	交银纯债债券B	10.85	22.26	21.75	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	4.40	111.19	96.58	108.95	128.45
2	博时信用债券B	4.40	111.19	96.58	108.95	128.45
3	博时信用债券C	4.01	109.69	94.39	105.19	122.90
4	易方达岁丰添利债券	15.23	77.20	72.25	95.30	96.66
5	民生加银增强收益债券A	6.11	70.24	65.21	89.29	109.72
中海惠裕一年收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	中银互利分级债券A	4.06	9.12	0.00	-	10.64
734	中银产业债定期开放债券	-0.46	0.00	0.00	-	8.00
735	中海惠裕	6.38	22.69	21.86	-	21.86
736	中海惠丰分级债券	8.44	33.71	0.00	-	31.97
737	中海惠丰分级债券A	3.97	8.61	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.66	75.63	67.58	79.80	319.45
2	富国天利增长债券	10.22	29.41	25.47	36.50	216.28
3	长盛中信全债指数增强债券	1.22	38.93	36.88	31.37	211.83
4	万家增强收益债券	4.25	31.51	33.35	49.44	162.57
5	大成债券A/B	8.60	49.18	45.43	57.83	157.67
中海惠裕一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	景顺长城四季金利债券A	6.42	20.00	0.00	-	21.92
535	长城久盈纯债分级债	19.73	0.00	0.00	-	21.88
536	中海惠裕	6.38	22.69	21.86	-	21.86
537	万家恒C	8.82	22.15	20.36	-	21.82
538	鹏华双债增利债券	9.53	26.35	0.00	-	21.80

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13三门峡	90.00	9375.30	13.72%
13安国资	60.00	6273.00	9.18%
13合工投	60.10	6200.81	9.07%
12湖州城投债	50.00	5268.50	7.71%
13绍城改	50.00	5229.00	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94756.39	138.68%
金融债券	3006.60	4.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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基金资讯

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标题：去年12月QFII、RQFIIA股账户“双位数”增长

A股市场波动剧烈，国内机构投资者转变风向的速度越来越快，而海外机构入市步伐始终稳健。去年12月，人民币合格境外机构投资者(RQFII)和合格境外机构投资者(QFII)新增A股账户数均出现“双位数”增加。

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标题：越跌越买两大蓝筹ETF两周吸金50亿

　　中国基金报记者王杰　　2016开年以来市场连遭重挫，上证指数两周跌幅达到18.03%。然而，蓝筹ETF却不惧跌势，普遍呈现资金净流入的现象，当前规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF两只基金过去两周内一共吸金超过50亿

查看全文[01-18]
标题：分级基金进入弱周期杠杆份额风险集中暴露

　　经过去年下半年市场巨幅波动以及开年以来的大跌，分级基金已经进入弱周期。分级基金工具化的设计，使之在弱市下母基金基础风险高。失去高收益的光环后，杠杆份额的下跌时杠杆放大、交易量萎缩、受市场情绪影响大、高成本等弊端将集中暴露。　　2016年

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标题：惠裕B：暂停办理转托管业务公告

中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A、惠裕 B暂停办理转托管业务公告《中海惠裕纯...

查看全文[01-04]
标题：惠裕B：终止上市的公告

生效之日起三年内，中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金（基金简称：中海惠裕分级债券发起式，基金代码：163907，以下简称“本基金”）的基金份额划分为中海惠裕纯债...

查看全文[01-04]
标题：中海惠裕：惠裕B终止上市的公告

生效之日起三年内，中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金（基金简称：中海惠裕分级债券发起式，基金代码：163907，以下简称“本基金”）的基金份额划分为中海惠裕纯债...

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01-04中海惠裕：惠裕A份额开放申购和赎回业务公告
01-04中海惠裕：惠裕A、惠裕B暂停办理转托管业务公告
01-04惠裕B：惠裕A份额开放申购和赎回业务公告
01-04中海惠裕：分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告

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交易日	2016-01-14	2016-01-13	2016-01-12	2016-01-11	2016-01-08
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.002	1.001
累计净值(元)	1.294	1.293	1.293	1.292	1.291

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