中海惠裕分级债券发起式A(163908)_规模评级

中海惠裕分级债券发起式A163908ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT GRADE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

基金规模(亿元)	0.43	0.50	0.50	0.73	0.73	2.88	2.88
季度净申购	-757.84	0.00	-2395.93	0.00	-21786.22	0.00	-28538.89
总份额	4264.36	4920.94	4920.94	7156.41	7156.41	28331.29	28331.29
季度总申购份额	6.50	0.00	12.40	0.00	103.30	0.00	7043.28
季度总赎回份额	764.34	0.00	2408.33	0.00	21889.52	0.00	35582.18

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	157.70	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	88.78	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	84.43	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	69.85	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.64	6135.81	-	-	81.00
中海惠裕分级债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平

723	国投瑞银纯债债券A	0.45	4254.28	3504.33	11511.23	8006.90
724	鹏华丰利分级债券A	0.45	4456.95	-	-	-
725	东吴增利债券C	0.44	3602.98	-53.08	599.98	653.06
726	华夏亚债中国指数C	0.44	4003.88	2138.14	3025.14	887.00
727	上投摩根纯债丰利债券C	0.44	4248.29	1733.94	3555.55	1821.61
728	大摩优质信价纯债C	0.43	3969.43	266.78	1624.84	1358.06
729	上投摩根纯债债券B	0.43	3244.53	-58.31	1259.69	1318.01
730	中海惠裕分级债券发起式A	0.43	4264.36	-757.84	6.50	764.34
731	华富恒稳纯债债券C	0.42	3915.52	176.12	2827.07	2650.95
732	汇添富互利分级债券A	0.42	4157.24	-	-	-
733	南方启元C	0.42	3800.14	1540.64	10987.95	9447.31
734	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-1986.80	6.80	1993.60
735	同利A	0.40	3983.79	-13374.15	66.00	13440.15
736	信诚新双盈分级债券B	0.40	3838.26	-	-	-
737	工银信用纯债两年定开债券C	0.39	3394.59	-2309.31	163.14	2472.45

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 957 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	157.70	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	84.43	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	88.78	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	57.61	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	52.91	500068.95	-	-	-
中海惠裕分级债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平

704	光大保德信增利收益债券C	0.48	4445.71	257.45	1070.57	813.12
705	金元顺安丰利债券	0.55	4432.12	1154.07	1654.26	500.20
706	国泰淘金互联网债券	0.51	4421.37	-6006.38	5193.51	11199.89
707	国投瑞银一年定期开放债C	0.47	4407.93	973.91	3395.95	2422.04
708	创金合信聚利债券C	0.46	4389.27	-1559.24	42.12	1601.36
709	平安大华添利债券C	0.60	4373.94	2357.60	3486.14	1128.54
710	嘉实如意宝定期债券C	0.50	4309.32	-418.58	1841.60	2260.19
711	中海惠裕分级债券发起式A	0.43	4264.36	-757.84	6.50	764.34
712	国投瑞银纯债债券A	0.45	4254.28	3504.33	11511.23	8006.90
713	上投摩根纯债丰利债券C	0.44	4248.29	1733.94	3555.55	1821.61
714	中融增鑫定期开放债券C	0.51	4216.21	-	-	-
715	汇添富互利分级债券A	0.42	4157.24	-	-	-
716	长盛年年收益定期债券A	0.51	4147.38	-723.66	2876.80	3600.45
717	申万菱信添益宝债券B	0.49	4143.42	-93.60	118.36	211.96
718	华宝兴业增强收益债券A	0.58	4057.29	138.19	4126.96	3988.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.81	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	50.94	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	58.57	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	44.35	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	39.20	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
中海惠裕分级债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平

468	富国强回报定期开放债券C	1.02	8210.00	-702.57	424.61	1127.19
469	交银定期支付月月丰债券C	0.07	559.47	-707.90	91.97	799.87
470	信诚双盈(LOF)	1.35	12276.55	-721.89	2920.38	3642.27
471	长盛年年收益定期债券A	0.51	4147.38	-723.66	2876.80	3600.45
472	信诚季季添金	3.16	31556.42	-735.15	566.37	1301.52
473	信诚添金分级债券	4.81	47971.04	-735.15	566.37	1301.52
474	中海惠裕分级债券发起式	6.98	56184.93	-757.84	6.50	764.34
475	中海惠裕分级债券发起式A	0.43	4264.36	-757.84	6.50	764.34
476	大成景兴信用债债券A	1.22	8727.85	-786.05	98.22	884.26
477	国富强化收益债券C	0.70	6453.45	-790.74	5248.46	6039.21
478	财通纯债分级债券	0.84	8377.65	-811.20	1.50	812.70
479	财通纯债分级债券A	0.19	1877.65	-811.20	1.50	812.70
480	嘉实增强收益定期债券A	2.49	23636.45	-826.48	2379.16	3205.64
481	信诚三得益债券B	0.39	3061.58	-877.43	1644.42	2521.85
482	嘉实多元债券A	2.10	17639.50	-882.71	6874.90	7757.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.70	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	25.89	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	50.94	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.81	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.69	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
中海惠裕分级债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平

673	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.05	456.06	-28.23	8.99	37.22
674	国联安信心增长债券A	1.75	15100.99	-9096.00	8.97	9104.96
675	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.17	1390.24	-233.95	8.38	242.33
676	万家双利债券	0.62	5741.00	-2712.65	7.87	2720.52
677	工银增利分级债券	7.83	66116.68	-1986.80	6.80	1993.60
678	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-1986.80	6.80	1993.60
679	中海惠裕分级债券发起式	6.98	56184.93	-757.84	6.50	764.34
680	中海惠裕分级债券发起式A	0.43	4264.36	-757.84	6.50	764.34
681	浙商聚盈信用债债券C	0.01	126.53	-7.26	3.48	10.74
682	浙商聚盈信用债债券A	0.56	4812.00	0.72	3.38	2.66
683	华安年年盈定期开放债券A	3.23	30914.08	-	2.92	-
684	财通纯债分级债券	0.84	8377.65	-811.20	1.50	812.70
685	财通纯债分级债券A	0.19	1877.65	-811.20	1.50	812.70
686	南方聚利1年定期开放债券C	0.17	1591.63	-	0.87	-
687	华安年年盈定期开放债券C	0.28	2641.74	-	0.50	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	157.70	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.70	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	25.89	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.08	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.67	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
中海惠裕分级债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平

568	财通纯债分级债券	0.84	8377.65	-811.20	1.50	812.70
569	财通纯债分级债券A	0.19	1877.65	-811.20	1.50	812.70
570	中银中高等级债券	48.76	443248.97	271691.11	272493.03	801.92
571	交银定期支付月月丰债券C	0.07	559.47	-707.90	91.97	799.87
572	华夏亚债中国指数A	27.78	246974.51	18805.69	19583.64	777.95
573	上投摩根强化回报债券B	0.10	767.11	-345.76	421.69	767.44
574	中海惠裕分级债券发起式	6.98	56184.93	-757.84	6.50	764.34
575	中海惠裕分级债券发起式A	0.43	4264.36	-757.84	6.50	764.34
576	鑫元一年定期开放C	3.59	40001.44	-667.14	74.10	741.24
577	景顺长城稳定收益债券C	4.61	43369.52	13610.76	14345.92	735.16
578	海富通稳进增利债券(LOF)	0.96	5813.38	2544.93	3269.29	724.36
579	博时宏观回报债券C	0.30	2496.49	295.59	1019.68	724.09
580	景顺长城优信增利债券A	8.62	66535.33	15752.27	16466.65	714.38
581	国联安信心增长债券B	0.05	453.32	-691.24	13.19	704.44
582	富国强回报定期开放债券A	1.33	10464.92	695.41	1393.09	697.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

386

127485.4100

33.27%

66.73%

2014-12-31

575

124459.2200

22.38%

77.62%

2014-06-30

1221

232033.5000

48.56%

51.44%

2013-12-31

2957

188128.4000

19.88%

80.12%

2013-06-30

6801

178154.7700

10.32%

89.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	386	127485.4100	1637.16	33.27	3283.78	66.73
2014-12-31	575	124459.2200	1601.25	22.38	5555.15	77.62
2014-06-30	1221	232033.5000	13757.99	48.56	14573.30	51.44
2013-12-31	2957	188128.4000	11061.40	19.88	44568.17	80.12
2013-06-30	6801	178154.7700	12505.62	10.32	108657.43	89.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。