招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0178 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	2437	4711	4757	3509	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	4992	5450	5435	3703	5381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.21	0.57	0.36	0.04
2436	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.38	0.63	0.04
2437	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2438	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.93	0.50	0.04
2439	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4710	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04
4711	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4712	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4713	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.05	0.17	-0.39	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
4756	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
4757	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4758	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4759	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.21	0.22	-0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	永赢卓利债券	0.03	0.19	0.65	0.24	0.03
3508	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.44	0.24	0.02
3509	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3510	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00
3511	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4991	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4992	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
4993	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4994	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5451	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	招商添轩1年定开债	0.65	5.36	0.00	-	8.49
5434	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5436	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5437	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华夏稳健增利4个月债券C	1.44	4.46	7.13	-	11.86
3702	中金金合	-1.01	4.43	9.08	-	12.25
3703	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3704	兴全恒裕债券C	1.11	5.34	10.29	-	16.28
3705	汇添富彭博政金债1-3年A	0.61	5.38	8.44	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	申万菱信稳益宝债券C	2.21	6.15	8.27	-	1.25
5380	信澳鑫享债券A	1.41	4.13	1.14	-	1.25
5381	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5382	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5383	平安双季增享6个月持有债券A	5.49	7.16	5.45	-	1.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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