招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	1229	3718	4713	5120	5520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5357	5449	5429	3715	5377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	1.00	2.06	0.92
1228	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
1229	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1230	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
1231	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.27	1.00	2.12	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	永赢通益债券C	-0.02	0.05	0.18	0.35	0.20
3717	招商招丰纯债A	-0.03	0.05	0.28	0.90	0.35
3718	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3719	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3720	浙商汇金短债E	0.01	0.05	0.30	0.81	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22
4712	招商招丰纯债C	-0.02	0.04	0.23	0.81	0.31
4713	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4714	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4715	中信建投景信债券C	-0.01	0.13	0.23	0.64	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	红塔红土瑞景纯债C	0.04	-0.04	0.03	0.24	0.35
5119	平安添裕债券A	-0.98	-2.42	-0.60	0.24	-0.66
5120	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5121	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.14	0.24	0.41
5122	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	-1.69	-0.42	0.23	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5519	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5521	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5522	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5357	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5358	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5450	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	招商添轩1年定开债	1.64	4.86	0.00	-	9.06
5428	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5429	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5430	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	华夏稳健增利4个月债券C	1.97	4.21	7.35	-	12.54
3714	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3715	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3716	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
3717	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.91	8.66	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	博远增强回报债券C	4.35	6.21	2.53	-1.44	1.39
5376	易米和丰债券C	0.59	3.29	1.91	-	1.36
5377	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5378	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5379	国泰君安君得盛债券C	0.16	3.43	1.08	-	1.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2046.47	37.54%
25国开03	20.00	1988.85	36.48%
25农发21	10.00	1008.07	18.49%
25附息国债11	10.00	989.01	18.14%
24国债24	1.60	159.74	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5043.39	92.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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