招商招丰纯债D(012115)_最新动态

招商招丰纯债D012115CHINA MERCHANTS FENG FENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0178 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0178

更新时间：2025-08-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招丰纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商招丰纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.23	0.24	-
债券型名次	3409	1698	4373	3945	5519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.25
债券型名次	5311	5453	5417	3725	5373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
3408	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
3409	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3410	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74
3411	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
1697	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.05	0.34	0.55	1.18
1698	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1699	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1700	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	新华利率债C	0.02	0.00	0.23	-0.21	-0.17
4372	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4373	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4374	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
4375	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69
3944	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
3945	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3946	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
3947	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招丰纯债D一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5518	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5519	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5520	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-
5521	汇添富淳享一年定开债券发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5311	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5312	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5313	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5454	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5455	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40
5416	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5418	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5419	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73
3724	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
3725	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3726	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3727	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招丰纯债D一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28
5372	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	1.24	1.41	-	1.25
5373	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5374	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5375	格林泓利增强债券A	8.36	5.69	2.31	0.74	1.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	20.00	2035.78	36.96%
25国开03	20.00	1975.85	35.88%
25农发21	10.00	1004.02	18.23%
24国债24	1.60	160.66	2.92%
25国债08	0.80	80.51	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5015.65	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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07-18招商招丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20	2025-08-19
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0176	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173

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