银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A(003987)_最新动态

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A003987YINHUA DEBT 10 YEAR BOND FUTURES TERM MATCHING FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

山东省新旧动能转换基金逆周期调节发力变基金“口粮”为发展“种子”[2020-08-05]

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更新时间：2020-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：瞿灿

基金规模：0.72亿元

银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.85	54.67	50.09	53.43	-
2	国泰可转债债券	4.13	11.74	13.63	21.21	22.15
3	红塔红土盛商一年定开债基A	3.98	10.06	12.76	15.00	16.65
4	红塔红土盛商一年定开债基C	3.97	10.02	12.65	14.76	16.39
5	红塔红土长益债券A	3.91	11.21	15.34	17.86	19.51
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	3.91	14.28	25.20	29.50	23.20
7	南方昌元转债C	3.91	14.24	25.06	29.20	22.84
8	红塔红土长益债券C	3.89	11.17	15.22	17.61	19.22
9	华商丰利增强定期开放债券A	3.26	6.63	10.45	15.54	15.54
10	可转债B	3.23	10.56	12.69	12.88	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.85	54.67	50.09	53.43	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	招商转债B份额	2.37	15.23	24.33	25.96	24.56
4	嘉实多利进取	3.11	14.28	15.91	31.43	30.56
5	南方昌元转债A	3.91	14.28	25.20	29.50	23.20
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	3.91	14.24	25.06	29.20	22.84
7	中银转债增强债券B	1.20	12.23	19.71	26.86	25.27
8	中银转债增强债券A	1.20	12.22	19.84	27.09	25.55
9	博时转债增强债券A	0.93	12.12	23.56	22.65	23.06
10	博时转债增强债券C	0.90	12.11	23.44	22.43	22.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.85	54.67	50.09	53.43	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	南方昌元转债A	3.91	14.28	25.20	29.50	23.20
4	南方昌元转债C	3.91	14.24	25.06	29.20	22.84
5	招商转债B份额	2.37	15.23	24.33	25.96	24.56
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈融源可转债债券A	1.87	11.17	24.15	30.03	-
7	宝盈融源可转债债券C	1.87	11.14	24.04	29.83	-
8	博时转债增强债券A	0.93	12.12	23.56	22.65	23.06
9	博时转债增强债券C	0.90	12.11	23.44	22.43	22.76
10	鹏华可转债债券	1.71	11.75	21.78	30.48	33.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	56.85	54.67	50.09	53.43	-
2	光大保德信信用添益债券A	1.38	9.32	16.52	33.85	27.86
3	光大保德信信用添益债券C	1.30	9.25	16.36	33.59	27.48
4	嘉实多利进取	3.11	14.28	15.91	31.43	30.56
5	鹏华可转债债券	1.71	11.75	21.78	30.48	33.27
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈融源可转债债券A	1.87	11.17	24.15	30.03	-
7	宝盈融源可转债债券C	1.87	11.14	24.04	29.83	-
8	南方昌元转债A	3.91	14.28	25.20	29.50	23.20
9	南方昌元转债C	3.91	14.24	25.06	29.20	22.84
10	富安达增强收益债券型A类	2.28	9.49	21.72	28.19	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华可转债债券	1.71	11.75	21.78	30.48	33.27
2	嘉实多利进取	3.11	14.28	15.91	31.43	30.56
3	金信民旺债券A	2.28	5.14	13.92	21.28	29.58
4	金信民旺债券C	2.28	5.11	13.79	21.05	29.28
5	富安达增强收益债券型A类	2.28	9.49	21.72	28.19	27.99
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	1.38	9.32	16.52	33.85	27.86
7	富安达增强收益债券型C类	2.28	9.45	21.58	27.89	27.65
8	光大保德信信用添益债券C	1.30	9.25	16.36	33.59	27.48
9	中银转债增强债券A	1.20	12.22	19.84	27.09	25.55
10	中银转债增强债券B	1.20	12.23	19.71	26.86	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	146.08	148.17	161.04	-	166.97
2	银河家盈债券	137.84	0.00	0.00	-	142.16
3	华润元大润鑫债券C	68.44	0.00	0.00	-	75.43
4	招商转债B份额	52.06	56.29	-1.46	-39.41	-76.36
5	银河嘉裕债券	51.54	0.00	0.00	-	53.31
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	51.05	64.07	58.38	37.97	37.00
7	南方希元可转债债券	44.98	52.02	0.00	-	46.79
8	富安达增强收益债券型A类	42.82	51.69	29.04	11.92	61.57
9	华夏可转债增强债券A	42.77	52.80	31.57	-	39.20
10	富安达增强收益债券型C类	42.19	50.47	27.49	9.67	56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	146.08	148.17	161.04	-	166.97
2	前海开源鼎裕债券A	3.22	85.80	91.31	-	97.70
3	前海开源鼎裕债券C	2.81	83.07	93.58	-	99.39
4	鹏华可转债债券	51.05	64.07	58.38	37.97	37.00
5	可转债B	22.97	58.07	-24.75	-75.73	-91.78
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝可转债债券A	36.72	57.51	33.42	5.59	34.81
7	招商转债B份额	52.06	56.29	-1.46	-39.41	-76.36
8	中银转债增强债券A	40.53	56.18	45.29	23.88	179.10
9	中银转债增强债券B	40.03	55.00	43.76	21.65	169.70
10	华夏鼎沛债券A	34.00	54.24	0.00	-	55.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	146.08	148.17	161.04	-	166.97
2	金信民兴债券A	1.68	4.53	106.26	-	106.57
3	前海开源鼎裕债券C	2.81	83.07	93.58	-	99.39
4	前海开源鼎裕债券A	3.22	85.80	91.31	-	97.70
5	诺安双利债券	23.78	42.48	72.92	76.91	145.20
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	51.05	64.07	58.38	37.97	37.00
7	华夏鼎利债券A	33.30	46.77	52.88	-	58.25
8	华夏鼎利债券C	33.10	46.45	52.40	-	57.60
9	汇添富可转换债券A	32.45	51.86	51.33	47.80	121.71
10	汇添富可转换债券C	31.80	50.63	49.42	44.81	114.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	23.78	42.48	72.92	76.91	145.20
2	诺安优化收益债券	31.67	46.65	43.84	57.15	180.09
3	光大保德信信用添益债券A	37.69	40.34	45.12	49.98	103.38
4	鹏华丰融定期开放债券	8.86	27.03	38.60	49.32	76.50
5	易方达双债增强债券A	28.96	39.05	35.94	48.82	100.72
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富可转换债券A	32.45	51.86	51.33	47.80	121.71
7	博时信用债券A/B	14.77	28.74	30.18	47.49	219.28
8	光大保德信信用添益债券C	37.17	39.15	43.36	47.26	97.22
9	博时亚洲票息收益债券(QDII)	7.08	17.38	18.28	46.52	72.58
10	易方达双债增强债券C	28.47	38.29	34.57	46.26	94.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	2.44	4.18	0.00	-	581.86
2	南方宝元债券A	14.24	23.15	26.37	43.98	574.45
3	银河收益债券	18.60	26.44	28.06	35.65	466.87
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	17.60	23.92	22.88	28.41	295.81
银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东方臻宝纯债债券A	4.06	0.00	0.00	-	292.36
7	富国天利增长债券	6.60	13.82	18.64	26.95	290.41
8	永赢双利债券A	10.59	21.40	23.26	-	252.85
9	易方达安心回报债券A	17.89	30.50	24.85	43.06	238.43
10	易方达安心回报债券B	17.46	29.82	23.69	40.68	228.44

五大重仓债券

2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	30.00	3065.70	34.93%
20农发04	20.00	1929.20	21.98%
20国开03	10.00	1014.10	11.56%
20国开10	10.00	999.10	11.38%
20进出10	10.00	985.80	11.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8253.98	94.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-06-30评级说明

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交易日	2020-07-31	2020-07-30	2020-07-29	2020-07-28	2020-07-27
单位净值(元)	1.150	1.150	1.150	1.149	1.153
累计净值(元)	1.150	1.150	1.150	1.149	1.153

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