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最新净值:1.032 0.000(0.02%)

累计净值:1.032

更新时间:2018-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中欧天尚债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王家柱
基金规模:1.44亿元
    中欧天尚债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.57 -0.28 0.58 1.91
债券型名次 1453 1854 1635 1374 1196
五大重仓债券
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11冀东01 22.00 2203.74 9.48%
18营口港CP001 20.00 1923.40 8.28%
13中铝业MTN001 10.00 1012.90 4.36%
17皖山鹰SCP010 10.00 1004.80 4.32%
18连云港SCP003 10.00 1003.10 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23178.91 99.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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