圆信永丰兴利A(001918)_最新动态

圆信永丰兴利A001918CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0889 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2749

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许燕

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.00亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
债券型名次	3035	3399	838	2004	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
债券型名次	1474	1791	2088	2212	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	永赢易弘债券	0.05	-0.31	0.21	0.98	1.90
3034	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.03	0.36	0.43	0.98
3035	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
3036	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
3037	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
3398	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
3399	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
3400	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
3401	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
837	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52
838	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
839	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
840	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
2003	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2004	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
2005	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
2006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1790	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
1791	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
1792	财通多利债券A	0.04	0.06	0.43	0.72	1.67
1793	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.05	0.06	0.46	0.72	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92
1473	鹏扬汇利债券A	2.51	9.29	8.34	14.18	38.11
1474	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
1475	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1476	安信永鑫增强债券A	2.50	7.37	9.63	18.61	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17
1790	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
1791	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
1792	鑫元鸿利A	1.63	7.24	11.68	15.41	58.94
1793	广发政策性金融债	2.30	7.23	10.16	18.21	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2087	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2088	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
2089	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86
2090	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	7.38	10.32	15.22	17.81
2211	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
2212	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
2213	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2214	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	永赢裕益债券A	2.05	7.00	10.11	19.27	29.89
1453	中加聚利纯债定开A	1.99	4.87	9.42	17.65	29.89
1454	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
1455	海富通聚利债券	1.43	4.33	6.69	12.90	29.87
1456	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN001	75.00	7628.09	9.53%
25桂交投MTN001A	55.00	5566.77	6.96%
25广西旅发CP001	50.00	5072.21	6.34%
25农发21	50.00	5020.09	6.27%
25绿城水务SCP001	50.00	5012.99	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5020.09	6.27%
企业债	1025.27	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：圆信永丰兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 501051 11 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 004934 ...

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标题：圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
06-15圆信永丰兴利债券型证券投资基金分红公告
05-31圆信永丰基金管理有限公司关于微信/网上交易系统短时暂停服务的温馨...
04-30圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22圆信永丰兴利债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0886	1.0886	1.0882	1.0884	1.0885
累计净值(元)	1.2746	1.2746	1.2742	1.2744	1.2745

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