圆信永丰兴利A(001918)_最新动态

圆信永丰兴利A001918CIRCULAR LETTER YONGFENG HING LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.0987 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2847

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

圆信永丰兴利A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：许燕

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.07亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

圆信永丰兴利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
债券型名次	2166	1117	1623	1299	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
债券型名次	1505	1414	1863	2081	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	永赢稳益债券	0.08	0.36	0.95	1.07	0.73
2165	永赢昭利债券A	0.08	0.27	0.79	1.03	0.62
2166	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
2167	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
2168	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	永赢泰益债券A	0.14	0.32	0.80	0.86	0.66
1116	永赢元利债券A	0.13	0.32	0.90	1.08	0.67
1117	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1118	圆信永丰兴利C	0.08	0.32	0.92	1.38	0.73
1119	招商金融债3个月定开债	0.16	0.32	0.83	0.99	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.37	0.94	1.21	0.59
1622	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.32	0.94	0.43	0.69
1623	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1624	浙商丰顺纯债债券	0.16	0.38	0.94	0.55	0.79
1625	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	0.37	0.94	0.75	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1298	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1299	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1300	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42
1301	创金合信聚利债券C	0.00	0.35	1.08	1.41	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
圆信永丰兴利A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.31	0.90	1.19	0.75
1512	永赢中债3-5年政金债指数C	0.20	0.41	1.01	1.09	0.75
1513	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1514	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
1515	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.38	0.99	-0.10	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1504	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.85	11.96	19.91	20.33
1505	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
1506	浙商聚盈纯债债券A	2.79	7.25	12.83	19.61	69.50
1507	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	19.20	21.69
1413	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
1414	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
1415	安信尊享添益债券A	2.40	7.02	8.63	11.28	28.33
1416	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.07	7.02	3.82	-7.96	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.57	5.23	10.45	-	15.29
1862	银华添润定期开放债券	2.66	5.67	10.45	18.05	39.56
1863	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
1864	富国双债增强债券A	7.11	14.66	10.44	23.68	24.96
1865	华安稳固收益债券A	2.36	5.94	10.44	17.63	51.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	易方达富华纯债债券C	1.53	4.07	8.85	15.51	15.81
2080	永赢开泰中高等级中短债C	2.06	4.46	8.27	15.51	20.71
2081	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
2082	国富强化收益债券C	7.92	12.68	11.39	15.50	128.02
2083	华夏鼎康债券C	1.23	5.22	9.18	15.50	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
圆信永丰兴利A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	国投瑞银顺祥债券	2.45	5.36	9.63	18.40	31.05
1471	汇安嘉诚债券C	14.92	24.61	20.25	20.13	31.05
1472	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
1473	长安泓润纯债债券A	0.78	2.98	9.83	16.56	31.03
1474	汇添富鑫利定开债券A	1.43	4.02	7.55	13.84	31.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂交投MTN001A	55.00	5612.16	6.95%
25农发21	50.00	5040.35	6.24%
25绿城水务SCP001	50.00	5037.52	6.24%
25南宁城投MTN001	45.00	4588.98	5.68%
24柳州投控MTN001	40.00	4276.78	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5040.35	6.24%
企业债	1028.60	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0984	1.0982	1.0978	1.0976	1.0977
累计净值(元)	1.2844	1.2842	1.2838	1.2836	1.2837

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