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最新净值:1.082 0.001(0.07%)

累计净值:1.531

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大成景旭纯债债券C增长自成立以来,共分红 22
基金经理:方锐 2024-08-16 每10份派现金 0.1
基金规模:0.05亿元 2024-06-07 每10份派现金 0.1
    大成景旭纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.57 1.16 2.33 3.46
债券型名次 1985 741 964 1138 1309
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 120.00 12366.96 15.30%
22农发06 100.00 10304.52 12.75%
22进出15 100.00 10264.82 12.70%
22国开08 100.00 10232.05 12.66%
19国开10 60.00 6464.40 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89674.98 110.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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