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7日年化收益率:1.4190%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.3827元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
新华壹诺宝E万份收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平
541 易方达天天理财货币C 0.3830元 1.44%
542 兴业添天盈货币A 0.3829元 1.48%
543 新华壹诺宝货币E 0.3827元 1.42%
544 浦银安盛日日盈货币A 0.3824元 1.45%
545 浦银安盛日日盈货币D 0.3824元 1.45%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中建材SCP002 100.00 10018.31 1.74%
24中国保利SCP001 100.00 10011.47 1.74%
23农业银行CD184 100.00 9973.63 1.73%
24农业银行CD110 100.00 9976.15 1.73%
24江苏银行CD132 100.00 9958.03 1.73%
24宁波银行CD070 100.00 9958.54 1.73%
24农业银行CD166 100.00 9955.63 1.73%
24首钢SCP001 50.00 5033.79 0.87%
24浦发集团SCP002 50.00 5016.15 0.87%
24龙源电力SCP010 50.00 5005.99 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4026.48 0.70%
金融债券 1017.99 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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