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7日年化收益率:1.6440%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4637元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
嘉实货币B万份收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平
330 南方日添益F 0.4639元 1.59%
331 前海开源货币B 0.4639元 2.06%
332 嘉实货币B 0.4637元 1.64%
333 鹏华货币B 0.4631元 1.56%
334 华安现金富利货币B 0.4628元 1.64%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD292 1100.00 109702.64 2.22%
24民生银行CD241 1100.00 109020.82 2.21%
23光大银行CD287 1000.00 99739.90 2.02%
23农业银行CD179 900.00 89795.05 1.82%
24建设银行CD161 800.00 79763.61 1.61%
24江苏银行CD132 700.00 69707.54 1.41%
24民生银行CD230 700.00 68661.12 1.39%
23进出06 630.00 64034.81 1.30%
23农业银行CD174 600.00 59878.94 1.21%
24北京银行CD078 600.00 59749.59 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221832.57 4.49%
企业债 2072.04 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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