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7日年化收益率:2.7800%

更新时间:2020-12-14 15:00

万份收益:1.6578元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.2634亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国寿货币 98.5300元 2.63%
2 华泰天金 79.4700元 2.71%
3 平安货币ETF 79.2600元 2.74%
4 广发货币 73.4600元 2.61%
5 交易货币 69.6500元 2.64%
银华双月定期理财债券A万份收益在同类基金中排列第 36 位,高于同类基金平均水平
34 中银瑞福浮动净值型货币C 100.1244元 101.29%
35 中银瑞福浮动净值型货币A 100.1107元 101.23%
36 银华双月定期理财债券A 1.6578元 2.78%
37 银华双月定期理财债券C 1.6577元 2.78%
38 红土创新货币B 1.4935元 2.09%
截止日期:2020-12-14基金投资类型:货币型(共 701 只)
十大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行CD170 300.00 29913.68 17.74%
20交通银行CD159 200.00 19936.72 11.82%
20鄂交投(疫情防控债)SCP003 120.00 11994.53 7.11%
19平安银行CD295 100.00 9927.35 5.89%
20中电科CP001 100.00 9938.95 5.89%
20贴现国债45 90.00 8953.75 5.31%
20大同煤矿SCP005 50.00 4998.79 2.96%
20大同煤矿SCP013 50.00 4998.89 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-09-30评级说明
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