| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.72 | 2.09 | 1.60 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | -3312.27 | 4383.56 | 4540.96 | 9879.85 | 1.10 | 8.34 | -0.66 |
| 总份额 | 15507.91 | 18820.18 | 14436.62 | 9895.66 | 15.81 | 14.70 | 6.37 |
| 季度总申购份额 | 2114.14 | 8525.16 | 7799.01 | 9890.12 | 1.12 | 8.42 | 0.06 |
| 季度总赎回份额 | 5426.40 | 4141.60 | 3258.05 | 10.27 | 0.01 | 0.08 | 0.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 190 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.73 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 191 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.73 | 14488.52 | 1182.13 | 2692.15 | 1510.02 |
| 192 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.72 | 15507.91 | -3312.27 | 2114.14 | 5426.40 |
| 193 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.69 | 16354.04 | 11144.75 | 12929.17 | 1784.42 |
| 194 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.68 | 15967.80 | - | - | 3959.95 |