| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度净申购 | 9879.85 | 1.10 | 8.34 | -0.66 | -1.96 | -30.27 | -10.51 | ||
| 总份额 | 9895.66 | 15.81 | 14.70 | 6.37 | 7.03 | 8.99 | 39.25 | ||
| 季度总申购份额 | 9890.12 | 1.12 | 8.42 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | ||
| 季度总赎回份额 | 10.27 | 0.01 | 0.08 | 0.71 | 2.05 | 30.35 | 10.52 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 1.12 | 10299.50 | -7640.99 | 16.11 | 7657.10 |
| 273 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.11 | 10622.48 | -3519.85 | 1503.55 | 5023.40 |
| 274 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.08 | 9895.66 | 9879.85 | 9890.12 | 10.27 |
| 275 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 1.06 | 9723.58 | -642.23 | 3.46 | 645.69 |
| 276 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.05 | 10280.35 | -7419.80 | 25.13 | 7444.92 |