| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.58 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | 4540.96 | 9879.85 | 1.10 | 8.34 | -0.66 | -1.96 | -30.27 |
| 总份额 | 14436.62 | 9895.66 | 15.81 | 14.70 | 6.37 | 7.03 | 8.99 |
| 季度总申购份额 | 7799.01 | 9890.12 | 1.12 | 8.42 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| 季度总赎回份额 | 3258.05 | 10.27 | 0.01 | 0.08 | 0.71 | 2.05 | 30.35 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 214 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.61 | 15491.92 | 124.03 | 2255.53 | 2131.50 |
| 215 | 华安平衡养老三年A | 1.60 | 16188.84 | -238.47 | 11.65 | 250.12 |
| 216 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.58 | 14436.62 | 4540.96 | 7799.01 | 3258.05 |
| 217 | 工银养老2050A | 1.58 | 11948.75 | -357.51 | 326.42 | 683.93 |
| 218 | 中银安康平衡养老三年A | 1.58 | 13981.08 | -26.59 | 7.27 | 33.86 |