| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| 季度净申购 | -213.05 | -206.03 | 93.97 | -196.55 | -263.44 | 128.61 | -85.76 |
| 总份额 | 2514.32 | 2727.37 | 2933.39 | 2839.42 | 3035.97 | 3299.42 | 3170.81 |
| 季度总申购份额 | 6.62 | 4.57 | 176.94 | 3.46 | 9.19 | 289.70 | 52.14 |
| 季度总赎回份额 | 219.67 | 210.60 | 82.97 | 200.01 | 272.64 | 161.09 | 137.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 509 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.33 | 2819.59 | 319.76 | 349.65 | 29.89 |
| 510 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.33 | 2951.13 | -7.90 | 198.83 | 206.73 |
| 511 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.32 | 2514.32 | -213.05 | 6.62 | 219.67 |
| 512 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | 2530.61 | 114.72 | 140.44 | 25.72 |
| 513 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.31 | 2974.73 | -1061.00 | 86.99 | 1147.99 |