| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 |
| 季度净申购 | -61.85 | -70.63 | -213.05 | -206.03 | 93.97 | -196.55 | -263.44 |
| 总份额 | 2381.84 | 2443.69 | 2514.32 | 2727.37 | 2933.39 | 2839.42 | 3035.97 |
| 季度总申购份额 | 5.80 | 11.20 | 6.62 | 4.57 | 176.94 | 3.46 | 9.19 |
| 季度总赎回份额 | 67.65 | 81.83 | 219.67 | 210.60 | 82.97 | 200.01 | 272.64 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 514 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.31 | 3138.78 | -7496.88 | 12.49 | 7509.37 |
| 515 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.30 | 2825.15 | -1599.06 | 108.86 | 1707.93 |
| 516 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.30 | 2381.84 | -61.85 | 5.80 | 67.65 |
| 517 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.30 | 2790.63 | -1109.52 | 989.80 | 2099.32 |
| 518 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.30 | 3357.42 | - | 2.04 | - |