| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.95 | 1.97 | 2.20 | 2.20 | 2.22 | 2.23 | 2.35 |
| 季度净申购 | -111.67 | -2008.08 | -38.48 | -131.59 | -127.47 | -1046.11 | -87.93 |
| 总份额 | 16991.68 | 17103.35 | 19111.43 | 19149.90 | 19281.49 | 19408.96 | 20455.07 |
| 季度总申购份额 | 15.13 | 56.39 | 12.21 | 10.11 | 7.55 | 8.38 | 7.67 |
| 季度总赎回份额 | 126.79 | 2064.47 | 50.68 | 141.69 | 135.02 | 1054.50 | 95.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.99 | 24652.37 | -1772.31 | 47.35 | 1819.66 |
| 180 | 交银招享一年混合C | 1.97 | 19017.78 | -3891.77 | 153.97 | 4045.74 |
| 181 | 广发养老2035(FOF)A | 1.95 | 16991.68 | -111.67 | 15.13 | 126.79 |
| 182 | 工银稳健养老Y | 1.93 | 17052.43 | 510.26 | 1005.42 | 495.15 |
| 183 | 诺德大类精选(FOF) | 1.93 | 15221.78 | -3523.37 | 153.27 | 3676.65 |