| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.68 | 1.26 | 1.43 | 1.58 | 1.93 | 1.77 | 2.02 |
| 季度净申购 | -5405.69 | -1561.43 | -1474.23 | -3219.51 | 1479.97 | -2409.32 | -2834.07 |
| 总份额 | 6425.92 | 11831.61 | 13393.04 | 14867.27 | 18086.79 | 16606.82 | 19016.14 |
| 季度总申购份额 | 11.31 | 17.24 | 0.42 | 0.65 | 7043.59 | 0.18 | 1.25 |
| 季度总赎回份额 | 5416.99 | 1578.67 | 1474.65 | 3220.16 | 5563.62 | 2409.50 | 2835.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 362 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.70 | 6678.58 | -5188.22 | 1967.87 | 7156.09 |
| 363 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.69 | 6111.43 | -844.62 | 46.84 | 891.46 |
| 364 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.68 | 6425.92 | -5405.69 | 11.31 | 5416.99 |
| 365 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.68 | 6654.28 | -1141.09 | 1.13 | 1142.22 |
| 366 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 0.68 | 5858.60 | - | 0.53 | - |