| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.41 | 8.15 | 8.03 | 7.89 | 7.55 | 7.06 | 6.88 |
| 季度净申购 | 2174.00 | 1095.15 | 1143.35 | 2833.87 | 4144.47 | 1522.95 | 1625.30 |
| 总份额 | 71106.52 | 68932.52 | 67837.37 | 66694.02 | 63860.15 | 59715.68 | 58192.73 |
| 季度总申购份额 | 3955.25 | 1098.34 | 1145.86 | 2835.87 | 4144.47 | 1524.46 | 1625.30 |
| 季度总赎回份额 | 1781.25 | 3.20 | 2.51 | 2.00 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 8.54 | 80351.27 | 112.61 | 119.41 | 6.79 |
| 31 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 8.47 | 78349.30 | 4370.98 | 12129.54 | 7758.56 |
| 32 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.41 | 71106.52 | 2174.00 | 3955.25 | 1781.25 |
| 33 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.37 | 46376.37 | -1901.42 | 1276.23 | 3177.65 |
| 34 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 7.91 | 67807.18 | -38204.29 | 381.21 | 38585.49 |