| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.05 | 8.38 | 8.53 | 8.27 | 8.14 | 8.00 | 7.66 |
| 季度净申购 | -2778.95 | -1247.04 | 2174.00 | 1095.15 | 1143.35 | 2833.87 | 4144.47 |
| 总份额 | 67080.54 | 69859.49 | 71106.52 | 68932.52 | 67837.37 | 66694.02 | 63860.15 |
| 季度总申购份额 | 1147.39 | 3004.98 | 3955.25 | 1098.34 | 1145.86 | 2835.87 | 4144.47 |
| 季度总赎回份额 | 3926.34 | 4252.01 | 1781.25 | 3.20 | 2.51 | 2.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.52 | 79643.06 | 23143.40 | 24139.59 | 996.18 |
| 27 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.30 | 44060.99 | -850.20 | 2033.20 | 2883.39 |
| 28 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.05 | 67080.54 | -2778.95 | 1147.39 | 3926.34 |
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 7.72 | 39108.02 | -3351.66 | 4912.91 | 8264.58 |
| 30 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.65 | 64491.79 | 1109.90 | 5932.78 | 4822.87 |