| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.38 | 2.16 | 4.95 | 4.82 | 4.77 | 4.80 | 4.83 |
| 季度净申购 | 1373.37 | -17868.31 | 879.07 | 298.81 | -190.83 | -187.18 | -428.23 |
| 总份额 | 15204.60 | 13831.24 | 31699.55 | 30820.48 | 30521.67 | 30712.50 | 30899.67 |
| 季度总申购份额 | 1904.17 | 2660.91 | 1424.52 | 1415.39 | 356.69 | 606.77 | 517.99 |
| 季度总赎回份额 | 530.80 | 20529.23 | 545.45 | 1116.59 | 547.51 | 793.95 | 946.22 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 129 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.39 | 21864.34 | 4006.89 | 9020.14 | 5013.25 |
| 130 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 2.38 | 23814.23 | -15778.31 | 12.25 | 15790.56 |
| 131 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 2.38 | 15204.60 | 1373.37 | 1904.17 | 530.80 |
| 132 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.37 | 29576.03 | -351.60 | 43.74 | 395.34 |
| 133 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 2.35 | 26444.34 | -1758.63 | 5.20 | 1763.83 |