| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.86 | 4.73 | 4.68 | 4.71 | 4.74 | 4.80 | 4.87 |
| 季度净申购 | 879.07 | 298.81 | -190.83 | -187.18 | -428.23 | -402.81 | -407.02 |
| 总份额 | 31699.55 | 30820.48 | 30521.67 | 30712.50 | 30899.67 | 31327.91 | 31730.71 |
| 季度总申购份额 | 1424.52 | 1415.39 | 356.69 | 606.77 | 517.99 | 235.90 | 249.21 |
| 季度总赎回份额 | 545.45 | 1116.59 | 547.51 | 793.95 | 946.22 | 638.70 | 656.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 62 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 4.99 | 42972.69 | -5674.85 | 547.21 | 6222.07 |
| 63 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.89 | 46105.14 | -10517.39 | 15.36 | 10532.74 |
| 64 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 4.86 | 31699.55 | 879.07 | 1424.52 | 545.45 |
| 65 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.82 | 49360.85 | -4322.99 | 2.16 | 4325.15 |
| 66 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 4.81 | 45201.32 | 24481.04 | 34256.07 | 9775.03 |