| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.16 | 0.16 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.54 |
| 季度净申购 | -14.82 | -15890.07 | -9.54 | -57.39 | -94.12 | -17.10 | -28.63 |
| 总份额 | 1045.01 | 1059.83 | 16949.90 | 16959.44 | 17016.84 | 17110.96 | 17128.06 |
| 季度总申购份额 | 45.88 | 39.55 | 41.48 | 33.31 | 18.31 | 28.34 | 28.60 |
| 季度总赎回份额 | 60.70 | 15929.63 | 51.02 | 90.71 | 112.43 | 45.45 | 57.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.16 | 1463.51 | - | 16.99 | - |
| 631 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.16 | 1474.04 | 48.68 | 99.41 | 50.73 |
| 632 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 0.16 | 1045.01 | -14.82 | 45.88 | 60.70 |
| 633 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.16 | 1452.59 | - | 0.48 | - |
| 634 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.16 | 1473.75 | -296.07 | 23.73 | 319.80 |