| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.05 | 1.05 | 1.79 | 1.79 | 4.15 | 4.15 | 5.09 |
| 季度净申购 | 0.00 | -6875.10 | 0.00 | -21583.24 | 0.00 | -8705.13 | -32.89 |
| 总份额 | 9600.85 | 9600.85 | 16475.94 | 16475.94 | 38059.18 | 38059.18 | 46764.31 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 6978.16 | 0.00 | 21898.31 | 0.00 | 8705.50 | 32.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 1.05 | 10531.10 | -5767.73 | 7.40 | 5775.13 |
| 274 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.05 | 6267.04 | 586.17 | 586.97 | 0.80 |
| 275 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.05 | 9600.85 | - | - | - |
| 276 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.04 | 10069.55 | -350.55 | 256.32 | 606.87 |
| 277 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.04 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |