| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.03 | 1.03 | 1.76 | 1.76 | 4.07 | 4.07 | 5.00 |
| 季度净申购 | 0.00 | -6875.10 | 0.00 | -21583.24 | 0.00 | -8705.13 | -32.89 |
| 总份额 | 9600.85 | 9600.85 | 16475.94 | 16475.94 | 38059.18 | 38059.18 | 46764.31 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 6978.16 | 0.00 | 21898.31 | 0.00 | 8705.50 | 32.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.68 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.19 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.69 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.38 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.08 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 267 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.04 | 7811.15 | 7.58 | 115.50 | 107.92 |
| 268 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.03 | 14142.75 | -971.25 | 23.56 | 994.81 |
| 269 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.03 | 9600.85 | - | - | - |
| 270 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 1.01 | 11933.81 | -8424.07 | 30.48 | 8454.55 |
| 271 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 1.01 | 12108.71 | -7081.36 | 107.39 | 7188.75 |