| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.06 | 1.81 | 1.81 | 4.19 | 4.19 | 5.15 | 5.15 |
| 季度净申购 | -6875.10 | 0.00 | -21583.24 | 0.00 | -8705.13 | -32.89 | -13341.05 |
| 总份额 | 9600.85 | 16475.94 | 16475.94 | 38059.18 | 38059.18 | 46764.31 | 46797.19 |
| 季度总申购份额 | 103.07 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 2.27 |
| 季度总赎回份额 | 6978.16 | 0.00 | 21898.31 | 0.00 | 8705.50 | 32.89 | 13343.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.94 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.87 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.84 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.07 | 7821.66 | -969.11 | 115.48 | 1084.59 |
| 280 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.06 | 6723.18 | -388.50 | 134.32 | 522.82 |
| 281 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.06 | 9600.85 | -6875.10 | 103.07 | 6978.16 |
| 282 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.04 | 6462.22 | 320.01 | 636.70 | 316.69 |
| 283 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.04 | 7402.98 | 341.75 | 578.71 | 236.96 |