| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.84 | 1.84 | 4.26 | 4.26 | 5.23 | 5.23 | 6.73 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | -21583.24 | 0.00 | -8705.13 | -32.89 | -13341.05 | 0.00 | ||
| 总份额 | 16475.94 | 16475.94 | 38059.18 | 38059.18 | 46764.31 | 46797.19 | 60138.24 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 21898.31 | 0.00 | 8705.50 | 32.89 | 13343.32 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 196 | 工银养老2040A | 1.86 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 197 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 1.84 | 10016.88 | - | 720.34 | - |
| 198 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.84 | 16475.94 | - | - | - |
| 199 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.84 | 16727.91 | 11120.29 | 11700.43 | 580.13 |
| 200 | 工银养老2045Y | 1.83 | 12638.03 | 1551.24 | 1624.82 | 73.58 |