| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.69 | 1.01 | 1.01 | 1.73 | 1.73 | 4.01 | 4.01 |
| 季度净申购 | -3016.20 | 0.00 | -6875.10 | 0.00 | -21583.24 | 0.00 | -8705.13 |
| 总份额 | 6584.65 | 9600.85 | 9600.85 | 16475.94 | 16475.94 | 38059.18 | 38059.18 |
| 季度总申购份额 | 1.09 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 315.08 | 0.00 | 0.38 |
| 季度总赎回份额 | 3017.29 | 0.00 | 6978.16 | 0.00 | 21898.31 | 0.00 | 8705.50 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.36 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.65 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 0.69 | 6858.05 | 224.60 | 285.01 | 60.41 |
| 330 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.69 | 6466.22 | -358.85 | 18.17 | 377.02 |
| 331 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.69 | 6584.65 | -3016.20 | 1.09 | 3017.29 |
| 332 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.68 | 6148.44 | -281.84 | 133.27 | 415.11 |
| 333 | 平安养老2035C | 0.68 | 5513.57 | -208.69 | 51.37 | 260.06 |