汇添富多元收益债券A(470010)_最新动态

汇添富多元收益债券A470010HUITIANFU MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORY A

南方基金修炼内功努力建设一流投资机构[2024-07-06]

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最新净值：1.233 0.000(0.03%)

累计净值：1.902

更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富多元收益债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：

2023-08-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.42亿元

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

汇添富多元收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.89	2.79	2.81
债券型名次	3051	3598	2965	1201	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	0.19	0.69	23.38	113.29
债券型名次	4669	3983	3297	324	100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银证券安源债券A	2.16	2.29	2.70	3.40	3.41
汇添富多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.37	0.45	1.46	1.45
3050	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.45	1.56	2.54	2.57
3051	汇添富多元收益债券A	-0.01	0.20	0.89	2.79	2.81
3052	汇添富丰润中短债A	-0.01	0.21	0.77	3.48	3.45
3053	汇添富丰润中短债C	-0.01	0.20	0.72	3.37	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	6.17	6.17	6.17	6.17
4	南方振元债券发起C	-0.07	4.92	5.58	7.62	7.41
5	圆信永丰兴瑞	-0.06	4.32	5.47	6.86	6.88
汇添富多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	汇添富90天短债A	0.04	0.20	0.74	1.62	1.67
3597	汇添富90天短债C	0.04	0.20	0.74	1.61	1.67
3598	汇添富多元收益债券A	-0.01	0.20	0.89	2.79	2.81
3599	汇添富丰利短债A	0.02	0.20	0.77	1.69	1.73
3600	汇添富丰润中短债C	-0.01	0.20	0.72	3.37	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	2.71	8.03	8.02	7.37
汇添富多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.04	0.21	0.89	1.88	1.91
2964	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.31	0.89	1.79	1.79
2965	汇添富多元收益债券A	-0.01	0.20	0.89	2.79	2.81
2966	汇添富丰和纯债C	-0.07	0.34	0.89	3.79	3.78
2967	汇添富稳航30天持有债券A	-0.02	0.23	0.89	2.25	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
4	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
5	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
汇添富多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	宏利汇利债券C	-0.03	0.42	1.15	2.79	2.84
1200	华安安嘉定开	-0.06	0.41	1.31	2.79	2.79
1201	汇添富多元收益债券A	-0.01	0.20	0.89	2.79	2.81
1202	汇添富鑫瑞债券C	-0.10	0.44	1.45	2.79	2.84
1203	交银裕如纯债债券A	0.05	0.47	1.11	2.79	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
汇添富多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	华夏稳鑫增利80天债券A	0.00	0.26	0.98	2.75	2.81
1152	汇安裕同纯债债券A	-0.07	0.23	0.81	2.81	2.81
1153	汇添富多元收益债券A	-0.01	0.20	0.89	2.79	2.81
1154	嘉合磐稳纯债C	-0.02	0.36	1.31	2.77	2.81
1155	永赢欣益一年	0.00	0.37	1.38	2.81	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.76	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.32	0.00	0.00	-	14.57
3	上银慧鑫利债券	12.60	0.00	0.00	-	14.89
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.87	0.00	0.00	-	10.60
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.42	0.00	0.00	-	9.97
汇添富多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	前海联合添利债券C	1.08	-3.19	3.31	16.25	22.83
4668	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.07	-8.26	0.00	-	-18.72
4669	汇添富多元收益债券A	1.07	0.19	0.69	23.38	113.29
4670	嘉合磐恒债券A	1.07	0.00	0.00	-	1.20
4671	亚洲美元债C(美元现汇)	1.07	-6.15	-21.11	-20.65	-11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
3	华夏海外收益债券A	9.27	23.42	12.54	12.52	73.55
4	华夏海外收益债券C	8.86	22.42	11.18	10.36	65.73
5	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
汇添富多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.24	0.20	14.84	-	18.19
3982	大摩灵动优选债券A	1.51	0.19	-8.99	-	-4.74
3983	汇添富多元收益债券A	1.07	0.19	0.69	23.38	113.29
3984	交银增利增强债券C	0.46	0.19	9.78	40.39	57.52
3985	富国双债增强债券A	-2.09	0.18	4.69	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	15.23	28.70	27.12	92.44
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.65	14.37	27.35	24.96	84.73
汇添富多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华泰柏瑞锦瑞债券A	-4.27	-7.02	0.73	-	4.08
3296	长江收益增强债券	-1.39	-3.08	0.72	21.35	29.66
3297	汇添富多元收益债券A	1.07	0.19	0.69	23.38	113.29
3298	招商理财7天债券B	0.12	0.16	0.67	-	0.75
3299	广发集优9个月持有期债券C	-3.33	-4.55	0.66	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.97	3.44	1.37	94.99	93.14
2	华商丰利增强定期开放债券A	-9.32	-6.98	22.42	94.28	77.96
3	华商丰利增强定期开放债券C	-9.65	-7.74	21.00	90.39	72.49
4	华商可转债债券A	3.72	-2.51	7.39	66.56	57.43
5	华商可转债债券C	3.30	-3.29	6.12	63.18	54.06
汇添富多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	国富恒瑞债券A	-0.27	3.24	4.59	23.41	48.80
323	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.68	7.53	14.82	23.41	71.50
324	汇添富多元收益债券A	1.07	0.19	0.69	23.38	113.29
325	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.59	9.49	14.00	23.38	39.63
326	平安惠利纯债	4.28	8.96	12.81	23.37	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.24	9.51	18.81	46.22	389.61
2	富国天利增长债券A	3.22	6.11	11.38	23.69	350.60
3	易方达安心回报债券A	2.11	-2.39	-1.17	27.34	265.13
4	易方达增强回报债券A	7.19	8.51	13.96	36.56	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.49	3.47	8.83	17.99	253.51
汇添富多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	南方多利增强债券A	0.28	2.22	9.15	21.55	113.73
99	天治稳健双盈债券	-3.58	1.17	1.57	8.01	113.34
100	汇添富多元收益债券A	1.07	0.19	0.69	23.38	113.29
101	广发增强债券C	2.16	4.24	9.09	16.45	112.20
102	信诚三得益债券A	3.51	0.58	0.74	20.11	112.02

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	30.00	3161.91	8.70%
21民生银行永续债01	10.00	1071.02	2.95%
20宜国05	10.00	1041.26	2.87%
21工商银行永续债02	10.00	1040.53	2.86%
21中航03	10.00	1039.35	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21431.30	58.99%
金融债券	7292.67	20.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	1.233	1.233	1.234	1.235	1.233
累计净值(元)	1.902	1.902	1.903	1.904	1.903

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