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7日年化收益率:0.9900%

更新时间:2026-04-02 15:00

万份收益:0.2709元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.1738亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.9800元 1.43%
2 广发添利货币ETFA 39.4800元 1.19%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.5500元 1.40%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.41%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1800元 1.31%
易方达天天理财货币A万份收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平
625 华安日日鑫货币A 0.2712元 1.01%
626 山证日日添利货币A 0.2709元 0.94%
627 易方达天天理财货币A 0.2709元 0.99%
628 易方达天天理财货币C 0.2708元 0.99%
629 嘉实薪金宝货币A 0.2707元 1.01%
截止日期:2026-04-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39703.97 3.35%
25中信银行CD279 300.00 29919.25 2.53%
25上海银行CD121 300.00 29890.47 2.52%
25交通银行CD280 300.00 29775.96 2.51%
25中国银行CD030 300.00 29765.99 2.51%
25交通银行CD146 300.00 29755.27 2.51%
25哈尔滨银行CD272 250.00 24911.03 2.10%
25光大银行CD178 200.00 19944.38 1.68%
25平安银行CD089 200.00 19933.51 1.68%
25平安银行CD096 200.00 19908.10 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57542.97 4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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