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最新净值:1.2192 0.0069(0.57%) 累计净值:1.4458 更新时间:2025-12-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
| 基金经理:许利明 | 2023-12-14 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:8.04亿元 | 2022-12-27 每10份派现金 0.5 元 | |
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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.12 | -1.39 | -0.27 | 10.55 | 14.81 |
| 基金型名次 | 597 | 711 | 636 | 326 | 294 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 11.80 | 11.30 | -0.48 | -0.66 | 44.22 |
| 基金型名次 | 331 | 503 | 770 | 146 | 49 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 595 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -1.99 | -3.03 | 12.41 | 23.33 |
| 596 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.49 | -0.09 | 1.56 | 2.18 |
| 597 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.12 | -1.39 | -0.27 | 10.55 | 14.81 |
| 598 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.12 | -1.36 | -0.17 | 10.77 | 15.25 |
| 599 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.26 | 1.88 | 3.33 | 5.51 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 709 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -0.29 | -1.38 | 0.47 | 19.64 | 23.73 |
| 710 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | -0.25 | -1.39 | -0.98 | 8.87 | 12.69 |
| 711 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.12 | -1.39 | -0.27 | 10.55 | 14.81 |
| 712 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.05 | -1.40 | -0.53 | 24.34 | 30.10 |
| 713 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 0.49 | -1.40 | -0.58 | 22.38 | 22.12 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.08 | 5.11 | 16.95 | 25.90 | 69.07 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.13 | 5.12 | 16.92 | 25.69 | 68.79 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.85 | 16.31 | 23.71 | 66.10 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -0.51 | -3.18 | -0.26 | 21.44 | 24.48 |
| 635 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.04 | -0.43 | -0.27 | 0.47 | 1.06 |
| 636 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.12 | -1.39 | -0.27 | 10.55 | 14.81 |
| 637 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.10 | -0.49 | -0.28 | 1.33 | 1.93 |
| 638 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -0.37 | -0.58 | -0.29 | 2.91 | 3.56 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.28 | 0.91 | 5.30 | 52.31 | 51.01 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.29 | 0.88 | 5.22 | 52.08 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.28 | 0.81 | 5.13 | 50.73 | 48.77 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.44 | 2.30 | 5.69 | 50.71 | 54.37 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.29 | 0.78 | 5.05 | 50.50 | 48.34 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 326 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 324 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -0.71 | -1.02 | 0.03 | 10.65 | 13.25 |
| 325 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 0.26 | -0.72 | 0.23 | 10.63 | 15.22 |
| 326 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.12 | -1.39 | -0.27 | 10.55 | 14.81 |
| 327 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -0.53 | 0.03 | 10.55 | 10.86 |
| 328 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 0.14 | -0.63 | 1.84 | 10.44 | 14.57 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.08 | 5.11 | 16.95 | 25.90 | 69.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.13 | 5.12 | 16.92 | 25.69 | 68.79 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.84 | 16.27 | 23.65 | 66.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.85 | 16.31 | 23.71 | 66.10 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.18 | -3.41 | -0.91 | 41.97 | 61.07 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 294 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 292 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.63 | -0.82 | -0.71 | 11.07 | 14.86 |
| 293 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -0.36 | -0.86 | 2.07 | 14.61 | 14.86 |
| 294 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.12 | -1.39 | -0.27 | 10.55 | 14.81 |
| 295 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | -2.38 | -2.39 | -2.80 | 20.18 | 14.80 |
| 296 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 0.24 | -0.76 | 0.13 | 10.41 | 14.78 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 92.09 | 107.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 92.47 | 67.26 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 广发养老2035(FOF)Y | 11.85 | 21.92 | 0.00 | - | 9.65 |
| 330 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 11.83 | 21.13 | 14.10 | 16.20 | 40.14 |
| 331 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 11.80 | 11.30 | -0.48 | -0.66 | 44.22 |
| 332 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 11.80 | 11.35 | -2.37 | - | -3.91 |
| 333 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 11.74 | 16.63 | 11.81 | - | 13.37 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 92.09 | 107.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 92.47 | 67.26 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 501 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 6.36 | 11.34 | 0.00 | - | 10.19 |
| 502 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 4.82 | 11.34 | 12.86 | - | 12.41 |
| 503 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 11.80 | 11.30 | -0.48 | -0.66 | 44.22 |
| 504 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 11.24 | 11.25 | 0.00 | - | 2.96 |
| 505 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.93 | 11.24 | 0.00 | - | 9.75 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.20 | 100.88 | 128.36 | 92.09 | 107.11 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.90 | 100.55 | 127.87 | 92.47 | 67.26 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 770 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 768 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
| 769 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 3.81 | 5.70 | -0.36 | - | -4.11 |
| 770 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 11.80 | 11.30 | -0.48 | -0.66 | 44.22 |
| 771 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 12.79 | 16.28 | -0.49 | - | -20.45 |
| 772 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 18.33 | 23.18 | -0.55 | - | -4.46 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 47.89 | 87.01 | 97.00 | 258.96 | 6.97 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 28.04 | 45.11 | 49.09 | 205.14 | -34.70 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.16 | 9.68 | 11.51 | 134.39 | 17.43 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 27.53 | 44.84 | 43.78 | 123.69 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 56.19 | 101.03 | 127.45 | 116.30 | 76.50 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 144 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 13.07 | 27.55 | 3.56 | 0.53 | 46.33 |
| 145 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 23.09 | 31.77 | 13.87 | -0.05 | 50.17 |
| 146 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 11.80 | 11.30 | -0.48 | -0.66 | 44.22 |
| 147 | 天弘养老2035三年A | 8.36 | 11.79 | 5.23 | -0.94 | 15.59 |
| 148 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 14.61 | 18.64 | 6.62 | -1.26 | 51.63 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 51.07 | 92.28 | 118.55 | 111.28 | 147.64 |
| 2 | 前海开源裕源 | 36.13 | 50.55 | 41.28 | 45.24 | 132.45 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.93 | 36.17 | 65.26 | 83.94 | 110.06 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 62.12 | 100.59 | 123.30 | 77.97 | 107.63 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 62.97 | 101.97 | 125.05 | 77.67 | 107.28 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 47 | 华夏聚惠FOFA | 5.17 | 13.22 | 10.70 | 12.45 | 44.87 |
| 48 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 15.42 | 7.79 | -3.93 | -7.90 | 44.70 |
| 49 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 11.80 | 11.30 | -0.48 | -0.66 | 44.22 |
| 50 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 15.92 | 19.99 | 4.57 | -4.10 | 44.01 |
| 51 | 平安养老2035A | 13.66 | 15.46 | 7.12 | 6.90 | 43.85 |
截止日期: 2025-12-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
