| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 季度净申购 | 244.78 | 369.83 | -34.45 | -16.38 | 5.90 | 21.30 | 29.44 |
| 总份额 | 2691.02 | 2446.24 | 2076.42 | 2110.87 | 2127.25 | 2121.35 | 2100.05 |
| 季度总申购份额 | 388.59 | 469.14 | 80.14 | 59.37 | 140.94 | 157.09 | 81.55 |
| 季度总赎回份额 | 143.81 | 99.31 | 114.59 | 75.76 | 135.04 | 135.80 | 52.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 平安兴诚混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.30 | 3177.80 | - | - | - |
| 530 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.30 | 2772.48 | 398.92 | 604.53 | 205.62 |
| 531 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.30 | 2691.02 | 244.78 | 388.59 | 143.81 |
| 532 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.30 | 2841.27 | -696.06 | 3.10 | 699.16 |
| 533 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.30 | 2592.95 | - | 34.52 | - |