| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 季度净申购 | -72.58 | -57.86 | 244.78 | 369.83 | -34.45 | -16.38 | 5.90 |
| 总份额 | 2560.59 | 2633.17 | 2691.02 | 2446.24 | 2076.42 | 2110.87 | 2127.25 |
| 季度总申购份额 | 77.44 | 106.11 | 388.59 | 469.14 | 80.14 | 59.37 | 140.94 |
| 季度总赎回份额 | 150.01 | 163.97 | 143.81 | 99.31 | 114.59 | 75.76 | 135.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 平安兴诚混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.28 | 2618.19 | 63.14 | 80.29 | 17.15 |
| 522 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.28 | 2001.53 | - | 6.08 | - |
| 523 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.28 | 2560.59 | -72.58 | 77.44 | 150.01 |
| 524 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.28 | 2843.36 | -265.47 | 55.79 | 321.25 |
| 525 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |