| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.60 | 0.64 | 1.12 | 1.50 | 1.69 | 2.07 | 2.42 |
| 季度净申购 | -367.41 | -3700.04 | -3041.33 | -1414.80 | -3030.44 | -2736.07 | -122.20 |
| 总份额 | 4687.00 | 5054.40 | 8754.44 | 11795.77 | 13210.57 | 16241.01 | 18977.08 |
| 季度总申购份额 | 5.32 | 43.26 | 6.52 | 3.64 | 10.45 | 5.34 | 4.36 |
| 季度总赎回份额 | 372.73 | 3743.30 | 3047.85 | 1418.45 | 3040.89 | 2741.41 | 126.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 352 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.63 | 4297.73 | 128.88 | 453.65 | 324.76 |
| 353 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.60 | 5960.56 | -638.48 | 3.52 | 642.00 |
| 354 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.60 | 4687.00 | -367.41 | 5.32 | 372.73 |
| 355 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 0.59 | 4293.67 | -215.49 | 323.91 | 539.40 |
| 356 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.59 | 5466.67 | -141.99 | 123.17 | 265.17 |