| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.20 | 1.61 | 1.80 | 2.22 | 2.59 | 2.61 | 2.63 |
| 季度净申购 | -3041.33 | -1414.80 | -3030.44 | -2736.07 | -122.20 | -126.78 | -184.05 |
| 总份额 | 8754.44 | 11795.77 | 13210.57 | 16241.01 | 18977.08 | 19099.29 | 19226.07 |
| 季度总申购份额 | 6.52 | 3.64 | 10.45 | 5.34 | 4.36 | 6.33 | 6.12 |
| 季度总赎回份额 | 3047.85 | 1418.45 | 3040.89 | 2741.41 | 126.56 | 133.11 | 190.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 259 | 交银养老2035三年Y | 1.20 | 8006.67 | 702.71 | 904.46 | 201.76 |
| 260 | 兴业养老2035Y | 1.20 | 9054.84 | 374.24 | 776.34 | 402.09 |
| 261 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.20 | 8754.44 | -3041.33 | 6.52 | 3047.85 |
| 262 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.19 | 9888.14 | -3623.09 | 61.06 | 3684.15 |
| 263 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.19 | 10689.23 | -3491.23 | 130.36 | 3621.59 |