| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.57 | 1.75 | 2.15 | 2.52 | 2.53 | 2.55 | 2.58 |
| 季度净申购 | -1414.80 | -3030.44 | -2736.07 | -122.20 | -126.78 | -184.05 | -144.84 |
| 总份额 | 11795.77 | 13210.57 | 16241.01 | 18977.08 | 19099.29 | 19226.07 | 19410.12 |
| 季度总申购份额 | 3.64 | 10.45 | 5.34 | 4.36 | 6.33 | 6.12 | 11.25 |
| 季度总赎回份额 | 1418.45 | 3040.89 | 2741.41 | 126.56 | 133.11 | 190.17 | 156.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 221 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.59 | 13128.45 | 10390.33 | 13258.70 | 2868.37 |
| 222 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.57 | 13511.23 | -1257.00 | 10.78 | 1267.78 |
| 223 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.57 | 11795.77 | -1414.80 | 3.64 | 1418.45 |
| 224 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.56 | 11536.74 | -686.90 | 23.78 | 710.68 |
| 225 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.55 | 14180.46 | -1690.77 | 10.77 | 1701.54 |