| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.49 |
| 季度净申购 | 352.70 | 477.86 | -189.86 | 348.60 | -672.70 | -668.99 | -2230.41 |
| 总份额 | 4057.98 | 3705.28 | 3227.41 | 3417.28 | 3068.68 | 3741.38 | 4410.37 |
| 季度总申购份额 | 469.97 | 589.01 | 62.25 | 1148.22 | 3.82 | 0.15 | 0.04 |
| 季度总赎回份额 | 117.27 | 111.14 | 252.11 | 799.63 | 676.52 | 669.14 | 2230.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 434 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 4155.93 | 2118.51 | 2233.73 | 115.22 |
| 435 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 5129.24 | -8.61 | 0.65 | 9.25 |
| 436 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.46 | 4057.98 | 830.57 | 1058.98 | 228.41 |
| 437 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.45 | 3853.92 | 438.18 | 729.45 | 291.27 |
| 438 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.45 | 3336.65 | 696.34 | 928.44 | 232.10 |