易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)_规模评级

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C015262E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.45	0.41	0.36	0.38	0.34	0.42	0.49
季度净申购	352.70	477.86	-189.86	348.60	-672.70	-668.99	-2230.41
总份额	4057.98	3705.28	3227.41	3417.28	3068.68	3741.38	4410.37
季度总申购份额	469.97	589.01	62.25	1148.22	3.82	0.15	0.04
季度总赎回份额	117.27	111.14	252.11	799.63	676.52	669.14	2230.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平

430	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.46	4118.48	-562.51	105.42	667.93
431	华安养老2030三年Y	0.46	3876.08	277.35	406.30	128.95
432	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	2118.51	2233.73	115.22
433	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25
434	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.46	4217.10	2359.11	3281.25	922.14
435	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3853.92	438.18	729.45	291.27
436	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.45	3868.44	1048.85	1286.53	237.68
437	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
438	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.44	3989.07	-378.95	195.85	574.80
439	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.44	4348.62	-1181.14	51.50	1232.63
440	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.44	4325.73	-1843.62	0.16	1843.78
441	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
442	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.43	3336.65	696.34	928.44	232.10
443	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.43	4120.08	-265.86	866.92	1132.78
444	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.43	4284.30	-1531.27	3.83	1535.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 434 位，低于同类基金平均水平

427	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.52	4168.79	-295.55	118.06	413.62
428	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.46	4155.93	2118.51	2233.73	115.22
429	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.57	4138.52	-	27.04	-
430	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.43	4120.08	-265.86	866.92	1132.78
431	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.46	4118.48	-562.51	105.42	667.93
432	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.51	4117.37	-219.17	63.99	283.16
433	华宝稳健养老(FOF)A	0.56	4071.76	-21.52	292.60	314.12
434	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
435	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.41	4035.72	-413.52	1.29	414.81
436	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.44	3989.07	-378.95	195.85	574.80
437	兴业养老2035A	0.50	3937.07	-1306.86	74.38	1381.24
438	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.41	3890.47	-962.58	11.49	974.07
439	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
440	华安养老2030三年Y	0.46	3876.08	277.35	406.30	128.95
441	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.45	3868.44	1048.85	1286.53	237.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.08	6913.53	962.69	965.59	2.90
132	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.74	8751.48	916.45	1443.78	527.33
133	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	893.00	974.44	81.44
134	广发稳健养老(FOF)Y	0.95	7172.96	878.11	1389.79	511.68
135	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.72	4544.27	875.94	875.97	0.03
136	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.02	5507.11	870.38	990.10	119.72
137	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.48	3165.50	862.83	1503.32	640.50
138	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
139	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.14	13282.68	830.33	9107.34	8277.01
140	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.23	2359.38	828.24	852.16	23.93
141	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.37	2858.79	789.82	863.08	73.26
142	前海开源裕源	1.94	8199.42	787.36	5627.74	4840.39
143	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.10	931.84	776.83	852.29	75.46
144	南方合顺多资产A	0.72	4396.49	727.35	2881.51	2154.16
145	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.20	8172.86	714.57	1085.63	371.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
202	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
203	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
204	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.61	5608.66	605.86	1115.26	509.39
205	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.20	8172.86	714.57	1085.63	371.06
206	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.25	2611.76	586.96	1079.43	492.47
207	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.56	11712.67	-41.29	1068.16	1109.45
208	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
209	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.79	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
210	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.14	1293.31	-545.92	1043.90	1589.82
211	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.68	6182.16	-1216.41	1036.32	2252.74
212	平安养老2035Y	0.94	7014.82	608.16	1027.52	419.35
213	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.11	1094.48	-1048.18	1023.69	2071.88
214	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.55	18537.85	651.57	1016.21	364.64
215	南方富元稳健养老Y	0.86	6762.12	-251.59	991.92	1243.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平

487	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
488	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.19	1836.33	-234.31	0.10	234.41
489	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.43	3336.65	696.34	928.44	232.10
490	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
491	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
492	工银稳健养老A	0.42	3752.48	-3.55	226.08	229.63
493	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
494	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
495	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	214.93	441.87	226.93
496	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
497	工银养老2055	2.20	23264.91	-176.32	46.43	222.75
498	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
499	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.86	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
500	华安平衡养老三年A	1.57	15475.25	-215.82	2.89	218.71
501	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

311

130481.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

309

104447.0800

0.00%

100.00%

2025-06-30

382

80331.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

499

88384.2300

0.00%

100.00%

2024-06-30

802

95874.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	311	130481.7500	4057.98	100.00
2025-12-31	309	104447.0800	3227.41	100.00
2025-06-30	382	80331.9800	3068.68	100.00
2024-12-31	499	88384.2300	4410.37	100.00
2024-06-30	802	95874.5400	7689.14	100.00

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