| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.74 |
| 季度净申购 | 477.86 | -189.86 | 348.60 | -672.70 | -668.99 | -2230.41 | -1048.36 |
| 总份额 | 3705.28 | 3227.41 | 3417.28 | 3068.68 | 3741.38 | 4410.37 | 6640.78 |
| 季度总申购份额 | 589.01 | 62.25 | 1148.22 | 3.82 | 0.15 | 0.04 | 0.10 |
| 季度总赎回份额 | 111.14 | 252.11 | 799.63 | 676.52 | 669.14 | 2230.45 | 1048.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0.41 | 2392.24 | -177.38 | 52.05 | 229.44 |
| 475 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 0.41 | 3362.17 | 429.29 | 442.74 | 13.45 |
| 476 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.41 | 3705.28 | 477.86 | 589.01 | 111.14 |
| 477 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.40 | 3185.28 | -192.84 | 21.25 | 214.09 |
| 478 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 3590.23 | -269.75 | 44.01 | 313.76 |