| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.74 | 0.86 |
| 季度净申购 | -189.86 | 348.60 | -672.70 | -668.99 | -2230.41 | -1048.36 | -2773.05 |
| 总份额 | 3227.41 | 3417.28 | 3068.68 | 3741.38 | 4410.37 | 6640.78 | 7689.14 |
| 季度总申购份额 | 62.25 | 1148.22 | 3.82 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| 季度总赎回份额 | 252.11 | 799.63 | 676.52 | 669.14 | 2230.45 | 1048.46 | 2773.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.36 | 3537.33 | -2265.81 | 4.08 | 2269.89 |
| 499 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.36 | 2730.18 | - | 519.85 | - |
| 500 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.36 | 3227.41 | -189.86 | 62.25 | 252.11 |
| 501 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.36 | 2728.94 | 162.61 | 613.94 | 451.33 |
| 502 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.35 | 3388.58 | -574.51 | 678.15 | 1252.66 |