| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.41 |
| 季度净申购 | -525.15 | 352.70 | 477.86 | -189.86 | 348.60 | -672.70 | -668.99 |
| 总份额 | 3532.83 | 4057.98 | 3705.28 | 3227.41 | 3417.28 | 3068.68 | 3741.38 |
| 季度总申购份额 | 2.06 | 469.97 | 589.01 | 62.25 | 1148.22 | 3.82 | 0.15 |
| 季度总赎回份额 | 527.21 | 117.27 | 111.14 | 252.11 | 799.63 | 676.52 | 669.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 454 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.39 | 3744.86 | 611.44 | 744.13 | 132.70 |
| 455 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.39 | 3574.65 | 57.87 | 116.64 | 58.78 |
| 456 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.39 | 3532.83 | -525.15 | 2.06 | 527.21 |
| 457 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.38 | 3006.97 | 271.39 | 717.64 | 446.25 |
| 458 | 平安养老2045 | 0.38 | 4547.05 | - | 2239.03 | - |