| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.15元 | 2021-07-14 | 1.42% |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.28元 | 2021-04-14 | 2.59% |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.18元 | 2021-01-13 | 1.66% |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.10元 | 2020-10-21 | 0.96% |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.05元 | 2020-07-10 | 0.48% |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.07元 | 2020-04-10 | 0.68% |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.10元 | 2020-01-15 | 0.96% |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.13元 | 2019-10-18 | 1.25% |
| 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 0.11元 | 2019-07-11 | 1.05% |
| 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.04元 | 2018-07-12 | 0.40% |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.10元 | 2018-04-12 | 0.98% |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.27元 | 2018-01-11 | 2.60% |
| 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.10元 | 2017-10-17 | 0.96% |
| 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.03元 | 2017-07-13 | 0.30% |
上投安鑫回报混合A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.16%