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7日年化收益率:1.0150%

更新时间:2025-12-16 15:00

万份收益:0.2708元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:36.3908亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 71.1300元 1.26%
2 华夏快线货币E 68.1200元 1.36%
3 国泰瞬利货币A 52.2700元 1.45%
4 平安货币ETF 39.3000元 1.46%
5 广发货币E 38.1300元 1.23%
诺安天天宝货币A万份收益在同类基金中排列第 669 位,低于同类基金平均水平
667 民生现金宝A 0.2710元 1.07%
668 民生现金宝C 0.2708元 1.07%
669 诺安天天宝A 0.2708元 1.01%
670 浙商汇金金算盘货币 0.2707元 1.02%
671 北信瑞丰宜投宝A 0.2703元 0.99%
截止日期:2025-12-16基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD262 3000.00 297730.67 2.88%
25北京银行CD088 3000.00 297703.61 2.88%
25宁波银行CD160 2000.00 199519.73 1.93%
25民生银行CD209 2000.00 199519.81 1.93%
25建设银行CD261 2000.00 199298.52 1.93%
25民生银行CD242 1900.00 188551.57 1.82%
25宁波银行CD158 1700.00 169596.51 1.64%
25民生银行CD149 1600.00 158775.35 1.53%
25浦发银行CD122 1200.00 119270.67 1.15%
25电网SCP017 1100.00 110268.12 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439194.35 4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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