我要报告错误最新动态

最新净值:1.075 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.399

更新时间:2024-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛6个月持有期债券A增长自成立以来,共分红 8
基金经理: 2023-01-12 每10份派现金 0.2
基金规模:0.28亿元 2022-01-08 每10份派现金 0.3
    浦银安盛6个月持有期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.37 1.20 1.59 1.20
债券型名次 2621 928 2133 3545 1993
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.20 1226.38 20.24%
23附息国债26 10.00 1012.71 16.72%
23国债24 10.00 1006.48 16.61%
23国债01 4.50 458.74 7.57%
20建设银行二级 2.00 207.42 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 718.57 11.86%
企业债 7.11 0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告