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最新净值:1.159 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.288

更新时间:2024-03-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银裕通纯债债券C增长自成立以来,共分红 6
基金经理: 2022-12-21 每10份派现金 0.1
基金规模:3.28亿元 2021-03-23 每10份派现金 0.1
    交银裕通纯债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 0.94 2.43 3.59 1.77
债券型名次 730 1051 553 263 426
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 450.00 45783.74 26.38%
23附息国债18 290.00 29122.78 16.78%
23附息国债26 150.00 15190.71 8.75%
23国开03 100.00 10366.52 5.97%
22进出32 50.00 5021.00 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64197.07 36.99%
企业债 12311.63 7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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