汇添富长添利定期开放债券A(003528)_最新动态

汇添富长添利定期开放债券A003528HUITIANFU LONG TIM LEE REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0468 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2843

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富长添利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杨靖

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：157.80亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

汇添富长添利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
债券型名次	2900	250	393	949	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
债券型名次	965	2185	2084	2114	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2899	汇安中债-广西信用债C	0.05	-0.04	0.70	1.29	2.87
2900	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
2901	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.24	0.76	1.50	2.71
2902	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
249	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
250	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
251	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64
252	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.29	0.76	1.71	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
392	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
393	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
394	浦银安盛6个月持有期债券A	0.14	-0.09	0.94	2.01	3.71
395	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.19	-0.65	0.01	1.95	2.44
948	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56
949	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
950	鹏扬富利增强债券C	-0.13	-0.38	0.52	1.95	2.75
951	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富长添利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
893	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30
894	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
895	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
896	西部利得得尊债券A	-0.03	-0.47	0.61	1.68	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	大成全球美元债债券A人民币	3.44	4.92	6.69	2.14	8.72
964	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
965	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
966	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
967	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
2184	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2185	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2186	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
2187	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	博时四月享120天持有期债券A	1.78	4.88	10.00	-	10.92
2083	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
2084	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2085	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
2086	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2113	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
2114	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2115	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
2116	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富长添利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
1308	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1309	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
1310	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09
1311	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道13	520.00	53003.59	3.36%
22国开金融债	500.00	50355.28	3.19%
22银河G3	500.00	50273.03	3.19%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	500.00	49831.22	3.16%
22电网MTN001	430.00	43209.26	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1304065.21	82.64%
金融债券	94194.14	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0467	1.0467	1.0466	1.0463	1.0462
累计净值(元)	1.2842	1.2842	1.2841	1.2838	1.2837

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