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最新净值:1.025 -0.002(-0.18%)

累计净值:1.327

更新时间:2024-03-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 交银丰润收益债券C增长自成立以来,共分红 8
基金经理: 2023-12-21 每10份派现金 0.5
基金规模:70.63亿元 2023-08-23 每10份派现金 0.5
    交银丰润收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.22 0.76 1.88 2.04 1.37
债券型名次 4949 1184 1094 2023 769
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1170.00 119037.72 14.50%
22农发06 860.00 87102.49 10.61%
20国开12 770.00 79395.08 9.67%
22农发12 630.00 63472.64 7.73%
22进出03 600.00 61121.69 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 674283.69 82.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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