诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3773 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4983

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.14亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
债券型名次	1319	3903	2116	4431	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
债券型名次	2773	2188	1617	1454	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
1318	农银悦利债券	0.12	-0.09	0.55	0.25	1.05
1319	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
1320	诺安聚利债券C	0.12	-0.20	0.37	-0.15	0.69
1321	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
3902	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
3903	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
3904	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88
3905	前海开源弘丰债券C	-0.17	-0.17	2.34	4.82	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
2115	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
2116	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
2117	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
2118	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
4430	南方尊利一年定开债券发起	0.15	-0.19	0.51	0.05	0.84
4431	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
4432	鹏华稳健增利债券C	0.15	0.73	-0.04	0.05	1.06
4433	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07
3191	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
3192	诺安聚利债券A	0.12	-0.17	0.47	0.05	1.07
3193	平安惠盈纯债C	0.08	-0.08	0.33	0.49	1.07
3194	平安元丰中短债债券A	0.14	0.05	0.57	0.40	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	交银裕隆纯债债券A	1.63	5.91	11.18	19.52	44.46
2772	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
2773	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
2774	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.63	5.02	9.38	-	11.60
2775	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.46	6.77	11.53	19.51	42.92
2187	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2188	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
2189	前海开源瑞和债券C	2.69	6.77	9.23	7.19	24.84
2190	万家恒瑞18个月C	1.38	6.77	9.60	15.73	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1616	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1617	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
1618	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56
1619	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	蜂巢丰业一年定开	1.33	5.87	9.40	17.52	20.22
1453	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
1454	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
1455	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1456	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华安添鑫中短债A	1.43	4.28	7.42	13.05	52.45
599	广发集丰债券A	3.98	9.77	11.06	20.39	52.35
600	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
601	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6183.47	3.80%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	3.62%
24附息国债04	50.00	5217.31	3.21%
24农发清发02	50.00	5071.26	3.12%
25国开05	50.00	4875.78	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71793.38	44.12%
企业债	1986.39	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

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标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

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标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

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07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3765	1.3761	1.3754	1.3756	1.3755
累计净值(元)	1.4975	1.4971	1.4964	1.4966	1.4965

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