诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3839 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5049

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
债券型名次	1781	1835	3438	4397	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
债券型名次	3164	2510	1606	1601	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.33	0.97	0.29	0.71
1780	南方亨元A	0.09	0.28	0.99	1.30	0.61
1781	诺安聚利债券A	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
1782	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	0.29	0.83	0.70	0.56
1783	诺德安瑞39个月定开	0.09	0.21	0.57	1.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	南方颐元定开债券发起	0.12	0.27	0.74	0.80	0.45
1834	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.27	0.93	0.86	0.61
1835	诺安聚利债券A	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
1836	诺德安盛	0.10	0.27	0.66	0.28	0.52
1837	鹏华丰润债券(LOF)	-0.02	0.27	1.25	1.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	南方1-3年国开债C	0.12	0.22	0.61	0.74	0.37
3437	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.61	0.64	0.40
3438	诺安聚利债券A	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
3439	鹏华年年红一年持有期债券A	0.08	0.22	0.61	0.63	0.44
3440	鹏扬淳优债券	0.12	0.27	0.61	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4396	农银汇理金汇债券C	0.04	0.13	0.37	0.60	0.26
4397	诺安聚利债券A	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
4398	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.30	0.60	0.20
4399	太平恒久纯债	0.10	0.27	0.68	0.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	民生加银恒益纯债C	0.14	0.29	0.74	0.13	0.49
3001	南华瑞扬纯债C	0.10	0.26	0.72	0.88	0.49
3002	诺安聚利债券A	0.09	0.27	0.61	0.60	0.49
3003	鹏华丰恒债券	0.07	0.26	0.65	0.86	0.49
3004	鹏华丰盈债券	0.08	0.24	0.64	0.86	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	南方3-5年农发债A	1.82	6.76	11.94	20.83	30.03
3163	南方ESG纯债债券发起	1.82	5.74	0.00	-	8.01
3164	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
3165	鹏华丰盈债券	1.82	5.14	10.59	17.19	35.96
3166	浦银安盛盛煊定开债券	1.82	5.42	9.15	15.07	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	惠升和怡一年定开债券	1.66	5.51	9.73	-	13.37
2509	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.29	5.51	9.48	-	9.62
2510	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
2511	融通通灿债券	1.62	5.51	0.00	-	9.04
2512	西部利得尊逸三年定开债券	2.57	5.51	8.48	14.78	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	长盛盛康纯债D	3.03	5.56	10.86	-	16.04
1605	华泰保兴尊颐定开	2.64	5.85	10.86	17.45	31.62
1606	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
1607	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.79	5.32	10.86	19.83	24.17
1608	兴银合鑫债券	2.54	5.59	10.86	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国泰润利纯债债券	2.28	4.88	9.52	16.95	39.24
1600	南方泰元A	1.92	5.06	9.32	16.95	23.76
1601	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
1602	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.56	8.96	16.94	18.75
1603	交银裕隆纯债债券C	2.11	4.35	9.43	16.94	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	圆信永丰强化收益A	7.78	13.62	14.16	16.47	53.11
621	华安添鑫中短债A	1.52	3.76	6.97	12.57	53.01
622	诺安聚利债券A	1.82	5.51	10.86	16.95	52.98
623	天弘增益回报债券发起式B	4.66	11.53	12.08	15.17	52.96
624	长信利众(LOF)A	4.38	8.04	12.47	26.84	52.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6207.92	3.73%
24附息国债04	50.00	5241.19	3.15%
24农发清发02	50.00	5091.97	3.06%
25国开05	50.00	4899.57	2.95%
25建设银行CD193	44.00	4377.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58970.32	35.47%
企业债	2429.40	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

查看全文[07-25]
标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

查看全文[07-19]
07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3836	1.3834	1.3827	1.3825	1.3830
累计净值(元)	1.5046	1.5044	1.5037	1.5035	1.5040

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。