诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3766 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4976

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.14亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
债券型名次	4011	4283	1806	4766	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
债券型名次	3803	2447	1698	1547	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	南方升元中短期利率债C	-0.04	0.22	0.36	-0.43	-0.04
4010	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4011	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4012	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
4013	诺德安盈	-0.04	0.09	0.25	0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
4282	农银汇理金禄债券	-0.12	0.07	0.39	0.07	-0.12
4283	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4284	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.06	0.07	0.30	-0.05	-0.06
4285	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
1805	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1806	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
1807	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.30	0.69	0.30	0.02
1808	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.69	1.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华夏鼎辉债券C	-0.13	0.00	0.23	-0.48	-0.13
4765	金鹰添盛定期开放债券	-0.08	0.09	0.35	-0.48	-0.08
4766	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4767	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.19	0.55	-0.48	0.03
4768	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.14	-0.08	0.35	-0.48	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	南方升元中短期利率债C	-0.04	0.22	0.36	-0.43	-0.04
4016	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04
4017	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04
4018	诺德安鸿	-0.04	-0.04	-0.27	-1.23	-0.04
4019	诺德安盈	-0.04	0.09	0.25	0.06	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.77	6.28	0.00	-	7.86
3802	南方和元C	0.77	5.23	8.60	16.32	34.95
3803	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
3804	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	12.93	32.58
3805	兴业6个月定开债券	0.77	6.76	11.34	19.67	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.19	5.99	9.13	23.85	19.59
2446	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.78	5.99	10.89	15.64	60.99
2447	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
2448	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	5.99	9.53	-	11.14
2449	银河庭芳3个月定开债券	0.52	5.99	9.03	16.17	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	汇添富鑫瑞债券A	0.27	6.37	10.44	16.40	34.43
1697	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.44	17.93	18.94
1698	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
1699	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
1700	永赢邦利债券C	-0.24	6.80	10.44	18.13	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	银河睿丰定开债券	0.51	7.28	10.02	16.48	25.04
1546	东方臻享纯债债券C	1.61	5.55	12.42	16.47	39.73
1547	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
1548	平安双债添益债券C	5.54	9.99	11.39	16.47	45.04
1549	添富鑫永定开债A	0.17	5.11	9.17	16.47	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.60	10.46	14.48	52.23
616	易方达丰华债券A	7.20	14.05	13.67	14.91	52.20
617	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
618	天弘增益回报债券发起式B	3.31	12.66	13.55	14.66	52.14
619	中信建投景和中短债A	1.37	4.95	9.07	15.15	52.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6183.47	3.80%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	3.62%
24附息国债04	50.00	5217.31	3.21%
24农发清发02	50.00	5071.26	3.12%
25国开05	50.00	4875.78	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71793.38	44.12%
企业债	1986.39	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3770	1.3774	1.3771	1.3772	1.3772
累计净值(元)	1.4980	1.4984	1.4981	1.4982	1.4982

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