诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

逾九成ETF上涨多只卫星相关ETF涨逾6%[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3768 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4978

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.14亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
债券型名次	4052	4215	1792	4824	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
债券型名次	3828	2480	1711	1555	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
4051	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
4052	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4053	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
4054	鹏华丰宁债券	-0.02	0.13	0.43	0.29	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.69	0.01
4214	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.10	0.39	-0.71	-0.02
4215	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4216	诺德安盛	-0.06	0.10	0.21	-0.73	-0.06
4217	鹏华丰颐债券	-0.07	0.10	0.41	0.04	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.16	0.71	0.92	0.04
1791	南华瑞鑫定期开放债券	0.01	0.29	0.71	-0.34	0.01
1792	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
1793	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.19	0.71	0.11	0.03
1794	鹏扬利泽债券D	0.03	0.18	0.71	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.16	0.46	-0.45	-0.04
4823	交银裕如纯债债券A	-0.06	0.09	0.30	-0.45	-0.06
4824	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4825	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.84	-0.45	0.02
4826	永赢增益债券A	-0.11	0.08	0.28	-0.45	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	南方尊利一年定开债券发起	-0.02	0.27	0.82	-0.33	-0.02
4119	南华瑞元定期开放债券	-0.02	0.24	0.63	-0.39	-0.02
4120	诺安聚利债券A	-0.02	0.10	0.71	-0.45	-0.02
4121	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
4122	鹏华丰宁债券	-0.02	0.13	0.43	0.29	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	交银裕隆纯债债券C	0.80	4.51	9.80	16.54	40.43
3827	摩根丰瑞债券C	0.80	6.28	9.17	15.03	29.68
3828	诺安聚利债券A	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
3829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.80	4.94	7.88	-	10.14
3830	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.80	4.26	7.21	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.42	5.97	9.63	16.96	26.07
2479	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.81	5.97	10.93	15.68	61.05
2480	诺安聚利债券A	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
2481	融通通和债券	1.74	5.97	8.89	15.24	33.74
2482	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.12	15.36	10.46	32.27	44.08
1710	汇添富鑫瑞债券A	0.25	6.35	10.46	16.42	34.45
1711	诺安聚利债券A	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
1712	永赢丰利债券A	1.33	5.05	10.46	18.45	31.95
1713	中融睿祥纯债C	0.61	4.48	10.46	17.27	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	大成景旭纯债债券B类	0.25	6.13	9.30	16.49	25.21
1554	东方臻享纯债债券C	1.62	5.53	12.44	16.49	39.76
1555	诺安聚利债券A	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
1556	国泰上证5年期国债ETF	0.36	6.45	10.01	16.48	43.70
1557	中银季季红定期开放债券	1.53	6.76	9.85	16.48	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	泰康丰盈债券	12.41	17.13	17.57	18.39	52.28
619	圆信永丰强化收益A	7.84	14.32	15.44	17.33	52.23
620	诺安聚利债券A	0.80	5.97	10.46	16.49	52.20
621	中信建投景和中短债A	1.38	4.93	9.08	15.16	52.12
622	鹏华永泽定期开放债券	8.01	16.16	20.37	26.53	52.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6183.47	3.80%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	3.62%
24附息国债04	50.00	5217.31	3.21%
24农发清发02	50.00	5071.26	3.12%
25国开05	50.00	4875.78	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71793.38	44.12%
企业债	1986.39	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

查看全文[07-25]
标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

查看全文[07-19]
07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3766	1.3770	1.3774	1.3771	1.3772
累计净值(元)	1.4976	1.4980	1.4984	1.4981	1.4982

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。