诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

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最新净值：1.379 0.001(0.07%)

累计净值：1.443

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭晓晖

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：16.41亿元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
债券型名次	1786	1671	2686	917	1708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	7.38	10.97	15.75	46.17
债券型名次	954	1225	1446	1239	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.72	1.65	3.40	1.85
1785	农银金玉债券	0.07	0.62	1.67	3.13	1.89
1786	诺安聚利债券A	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
1787	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.83	1.77	3.81	2.21
1788	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.81	1.71	3.70	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	民生加银岁岁增利债券A	0.10	0.72	2.10	3.32	2.31
1670	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.72	1.65	3.40	1.85
1671	诺安聚利债券A	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
1672	鹏华尊悦定开债发起式	0.09	0.72	1.73	3.25	1.98
1673	平安合韵	0.06	0.72	1.57	2.49	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	交银境尚收益债券A	0.08	0.77	1.52	2.58	1.75
2685	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2686	诺安聚利债券A	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
2687	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.18	0.57	1.52	2.78	1.77
2688	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.59	1.52	2.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.84	2.16	3.42	2.34
916	农银金益债券	0.08	0.67	1.75	3.42	2.08
917	诺安聚利债券A	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
918	鹏华永诚一年定开债券	0.11	0.81	1.76	3.42	2.11
919	鹏扬稳利债券C	0.07	0.78	2.31	3.42	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	交银中债1-3年政金债指数C	0.08	0.61	1.64	2.82	1.89
1707	农银金玉债券	0.07	0.62	1.67	3.13	1.89
1708	诺安聚利债券A	0.07	0.72	1.52	3.42	1.89
1709	鹏华稳福中短债债券A	0.05	0.43	1.55	3.48	1.89
1710	鹏华永融一年定期开放债券	0.17	0.68	1.57	2.90	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	蜂巢添鑫纯债A	4.86	7.44	11.91	-	19.18
953	国泰鑫裕纯债债券	4.86	0.00	0.00	-	5.86
954	诺安聚利债券A	4.86	7.38	10.97	15.75	46.17
955	浦银安盛普庆纯债债券C	4.86	7.89	11.13	-	13.44
956	银河铭忆3个月定开债券	4.86	8.19	13.20	21.44	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	大成景兴信用债债券A	4.58	7.38	16.57	23.87	97.47
1224	南方兴锦利一年定开债券发起	4.06	7.38	0.00	-	9.73
1225	诺安聚利债券A	4.86	7.38	10.97	15.75	46.17
1226	易方达年年恒夏纯债C	4.60	7.38	11.75	-	19.57
1227	招商添裕纯债C	4.37	7.38	12.71	20.20	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长信稳益纯债债券	4.45	7.03	10.97	18.54	27.03
1445	嘉实致盈债券	4.71	6.87	10.97	18.55	20.31
1446	诺安聚利债券A	4.86	7.38	10.97	15.75	46.17
1447	招商信用添利债券(LOF)C	3.50	6.12	10.97	-	15.46
1448	博时丰达6个月定开债发起式	4.47	6.77	10.96	-	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	万家鑫瑞纯债A	3.19	5.04	8.76	15.76	27.02
1238	永赢盈益债券A	4.81	7.79	10.88	15.76	18.04
1239	诺安聚利债券A	4.86	7.38	10.97	15.75	46.17
1240	泓德裕荣纯债债券A	2.94	6.75	7.02	15.75	29.24
1241	博时裕发纯债债券	3.71	5.88	9.36	15.73	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	交银丰润收益债券A	3.80	6.00	10.55	17.78	46.38
522	华泰保兴尊诚定开	4.89	7.01	13.15	-	46.23
523	诺安聚利债券A	4.86	7.38	10.97	15.75	46.17
524	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.27	5.08	10.15	23.23	46.15
525	广发聚源债券(LOF)A	5.34	9.20	13.61	20.13	45.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	70.00	7701.42	4.58%
19国开08	70.00	7208.62	4.29%
23齐鲁银行CD032	70.00	6904.49	4.11%
19国开15	60.00	6441.52	3.83%
23兴业银行CD171	60.00	5978.16	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74536.97	44.32%
企业债	4107.53	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.378	1.377	1.376	1.376	1.375
累计净值(元)	1.442	1.441	1.440	1.440	1.439

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