诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.3767 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4977

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.14亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
债券型名次	4527	4760	1916	4835	4513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
债券型名次	3821	2519	1723	1574	624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.22	0.45	0.13	-0.03
4526	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
4527	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4528	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03
4529	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.06	0.23	-0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
4759	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4760	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4761	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
4762	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.04	0.39	-0.28	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	南方丰元信用增强债券C	-0.03	0.18	0.64	-1.42	-0.03
1915	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.25	0.64	-0.31	0.04
1916	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
1917	鹏华丰茂债券	0.04	0.27	0.64	0.30	0.04
1918	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.11	0.64	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.11	-0.10	0.12	-0.44	-0.11
4834	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	0.12	0.65	-0.44	-0.04
4835	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4836	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.03	0.03	0.29	-0.44	-0.03
4837	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.22	0.45	0.13	-0.03
4512	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
4513	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4514	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.03	0.23	-0.13	-0.03
4515	鹏华丰实定期开放债券B	-0.03	0.06	0.23	-0.09	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.88	5.73	10.40	18.06	22.65
3820	农银金润定开债券	0.88	6.50	11.28	-	18.53
3821	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
3822	天弘尊享	0.88	6.59	10.19	17.69	36.10
3823	易方达裕兴3个月定开债券	0.88	4.94	8.16	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.99	5.92	10.72	18.60	43.07
2518	南方泽元	0.72	5.92	10.03	16.70	28.05
2519	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
2520	兴业中证银行50金融债指数A	0.81	5.92	9.42	17.31	21.24
2521	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.80	5.92	11.21	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	汇添富鑫瑞债券A	0.32	6.28	10.47	16.43	34.46
1722	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.94	18.95
1723	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
1724	平安惠润纯债	1.40	4.91	10.47	15.99	17.32
1725	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
1573	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.48	22.98
1574	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
1575	添富鑫永定开债A	0.36	5.00	9.24	16.48	33.13
1576	华富收益增强债券B	5.35	10.30	8.47	16.47	202.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	22.77	52.39
623	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.82	52.36
624	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.48	52.19
625	红土创新增强收益债券A	4.09	9.72	15.39	23.24	52.17
626	中信建投景和中短债A	1.41	4.92	9.06	15.17	52.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6183.47	3.80%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	3.62%
24附息国债04	50.00	5217.31	3.21%
24农发清发02	50.00	5071.26	3.12%
25国开05	50.00	4875.78	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71793.38	44.12%
企业债	1986.39	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3768	1.3766	1.3770	1.3774	1.3771
累计净值(元)	1.4978	1.4976	1.4980	1.4984	1.4981

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