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最新净值:1.416 -0.017(-1.19%)

累计净值:1.726

更新时间:2024-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 富国优化增强债券C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:刘兴旺 2022-12-15 每10份派现金 0.9
基金规模:1.18亿元 2020-05-08 每10份派现金 1.5
    富国优化增强债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.67 -1.12 -3.01 -4.26 -5.79
债券型名次 5443 5371 5450 5398 5261
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 50.00 5092.97 6.04%
国开2003 42.65 4512.52 5.35%
神马转债 38.31 4420.88 5.24%
23国债05 36.00 3675.96 4.36%
南航转债 26.23 3148.14 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21098.61 25.00%
企业债 2916.81 3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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