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最新净值:1.116 0.000(0.00%)

累计净值:1.686

更新时间:2022-06-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺安债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:潘飞
基金规模:0.28亿元
    诺安债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.18 0.45 1.18 0.90
债券型名次 1685 3928 3407 2915 2551
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19信阳华信MTN001 12.00 1230.05 7.13%
19福建漳州MTN001 10.00 1049.06 6.08%
20粤珠江MTN002 10.00 1027.45 5.95%
21恒运MTN002 10.00 1024.74 5.94%
21永业SCP002 10.00 1018.12 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2042.31 11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2022-03-31评级说明
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