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最新净值:1.304 0.000(0.01%)

累计净值:1.987

更新时间:2024-06-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银添利债券B增长自成立以来,共分红 13
基金经理:谷衡 2023-12-13 每10份派现金 0.3
基金规模:2.27亿元 2022-11-09 每10份派现金 0.6
    工银添利债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 -0.32 1.23 1.68 1.68
债券型名次 1844 4847 2031 3833 3792
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 110.00 11533.62 4.75%
23国开06 100.00 10188.61 4.20%
20中信银行二级 90.00 9395.46 3.87%
20浦发银行二级01 90.00 9402.04 3.87%
22邮储银行二级01 80.00 8246.90 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81208.66 33.44%
企业债 75842.27 31.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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