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最新净值:1.008 0.000(0.00%)

累计净值:1.222

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银泰享三年理财债券增长自成立以来,共分红 47
基金经理:陈桂都 2023-12-15 每10份派现金 0.1
基金规模:153.68亿元 2023-09-15 每10份派现金 0.1
    工银泰享三年理财债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.41 0.76 1.28 0.64
债券型名次 643 2391 4511 3950 3750
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 2550.00 257820.36 16.78%
15国开10 2220.00 233099.43 15.17%
22中信银行01 1480.00 150447.80 9.79%
22光大银行小微债 1460.00 148796.01 9.68%
21广发银行小微债 1450.00 145979.91 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2061793.47 134.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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