工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

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公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0085 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2616

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 51 次

基金经理：陈桂都

2025-05-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：151.81亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
债券型名次	1616	2311	3769	1984	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.63	7.28	-	29.61
债券型名次	1771	4088	4117	2940	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	工银纯债定开	0.01	0.08	0.68	0.52	1.62
1615	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
1616	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
1617	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.69	1.40	2.71
1618	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2310	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
2311	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
2312	工银添利债券B	-0.11	0.13	0.53	1.21	2.58
2313	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	工银瑞诚一年定开债券A	-0.14	0.00	0.39	0.07	0.55
3768	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.12	0.01	0.39	0.11	0.36
3769	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
3770	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.61	0.39	3.41	3.82
3771	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	创金合信聚利债券A	0.05	0.14	0.55	0.73	1.48
1983	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91
1984	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
1985	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.54	0.73	1.70
1986	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.55	0.73	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.39	0.72	1.90
1689	东方臻宝纯债债券A	0.03	-0.02	0.26	0.15	1.90
1690	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90
1691	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.15	0.63	0.57	1.90
1692	华夏债券A/B	-0.11	0.08	0.62	0.52	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	东方臻宝纯债债券A	1.90	8.84	15.84	28.34	35.95
1770	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1771	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
1772	国融稳泰纯债债券A	1.90	6.04	9.26	-	9.37
1773	华夏债券A/B	1.90	8.13	12.52	16.33	235.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中信建投景润3个月定开债券D	0.87	4.64	0.00	-	5.81
4087	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
4088	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
4089	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73
4090	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.73	4.63	8.54	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	4.14	7.29	-	12.57
4116	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.00	4.50	7.29	-	7.78
4117	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
4118	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.91	8.49	7.28	-	7.47
4119	广发景宏债券	-0.28	4.11	7.28	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	-	46.10
2939	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	-	36.53
2940	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
2941	招商招兴3个月定开债券发起A	1.75	6.97	11.66	-	47.21
2942	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	15.29	29.63
1487	广发安泽短债C	1.34	4.61	7.53	11.94	29.62
1488	工银泰享三年理财债券	1.90	4.63	7.28	-	29.61
1489	海富通瑞福债券A	1.50	6.56	11.22	18.61	29.61
1490	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	390.00	39185.81	2.58%
24南京银行02	320.00	32416.89	2.14%
24北京农商行债01	280.00	28324.31	1.87%
24湖南银行债01	270.00	27226.24	1.79%
25浦发银行02	260.00	26199.12	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426959.43	94.00%
企业债	252245.38	16.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	1.0084
累计净值(元)	1.2616	1.2616	1.2615	1.2615	1.2615

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