工银泰享三年理财债券(002750)_最新动态

工银泰享三年理财债券002750ICBC CREDIT SUISSE THAI ENJOY THREE YEARS OF FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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累计净值：1.224

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银泰享三年理财债券增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：陈桂都

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：153.68亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

工银泰享三年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.78	1.36	0.87
债券型名次	4165	4806	4721	4438	4305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.30	8.59	-	24.96
债券型名次	3874	2919	2417	1850	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.23	0.59	1.10	0.69
4164	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.50	0.90	0.58
4165	工银泰享三年理财债券	0.03	0.23	0.78	1.36	0.87
4166	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.21	0.59	1.42	0.70
4167	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.48	1.19	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	富国双利增强债券C	0.20	0.23	1.70	-0.30	0.25
4805	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.23	0.59	1.10	0.69
4806	工银泰享三年理财债券	0.03	0.23	0.78	1.36	0.87
4807	国金惠丰39个月定开	0.06	0.23	0.61	1.21	0.69
4808	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.62	1.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4720	富国稳健添利债券C	0.12	-0.31	0.78	0.74	-
4721	工银泰享三年理财债券	0.03	0.23	0.78	1.36	0.87
4722	光大保德信信用添益债券C	-0.55	-0.55	0.78	-7.24	-5.80
4723	国联安恒利63个月定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.89	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	长信富海纯债一年定期开放A	0.20	0.32	0.66	1.36	0.72
4437	方正鑫悦一年持有债券C	0.09	0.53	1.81	1.36	0.77
4438	工银泰享三年理财债券	0.03	0.23	0.78	1.36	0.87
4439	广发集瑞债券C	0.18	0.57	1.66	1.36	1.63
4440	国联金如意双利一年持有债券C	0.11	1.54	3.41	1.36	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银泰享三年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	长信30天滚动持有短债债券C	0.04	0.27	0.72	1.50	0.87
4304	工银瑞益债券A	0.04	0.36	0.77	1.40	0.87
4305	工银泰享三年理财债券	0.03	0.23	0.78	1.36	0.87
4306	海富通纯债债券A	0.02	0.65	1.06	0.90	0.87
4307	宏利交利债券A	0.03	0.31	0.75	1.51	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	鹏华丰诚债券C	2.55	5.00	10.19	-	12.49
3873	万家鑫盛纯债A	2.55	4.98	8.61	-	13.88
3874	工银泰享三年理财债券	2.54	5.30	8.59	-	24.96
3875	汇添富鑫远债	2.54	5.30	8.49	-	12.05
3876	金鹰鑫日享债券C	2.54	5.78	11.39	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	博时月月享30天持有期短债C	3.04	5.30	0.00	-	7.97
2918	创金合信中债1-3年国开债C	3.23	5.30	9.06	-	13.99
2919	工银泰享三年理财债券	2.54	5.30	8.59	-	24.96
2920	汇添富90天短债C	3.11	5.30	8.46	-	15.82
2921	汇添富鑫远债	2.54	5.30	8.49	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国泰惠富纯债债券A	4.93	6.53	8.60	13.83	13.83
2416	蜂巢添幂中短债C	3.42	5.68	8.59	-	14.31
2417	工银泰享三年理财债券	2.54	5.30	8.59	-	24.96
2418	英大安惠纯债A	2.91	5.11	8.59	-	10.85
2419	中欧短债债券A	3.06	5.37	8.59	15.55	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	德邦锐兴债券C	5.30	6.12	13.61	-	26.49
1849	博时裕通3个月定开债发起式A	4.61	7.13	11.72	-	29.08
1850	工银泰享三年理财债券	2.54	5.30	8.59	-	24.96
1851	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.99	6.12	10.06	-	30.24
1852	浙商汇金聚利一年定期A	3.56	5.45	11.39	-	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
工银泰享三年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	东方红聚利债券C	-1.69	0.58	8.88	-	24.96
1392	富国丰利增强债券	-1.20	0.51	5.42	15.56	24.96
1393	工银泰享三年理财债券	2.54	5.30	8.59	-	24.96
1394	江信添福C	2.99	6.28	12.93	18.79	24.94
1395	广发汇佳定期开放债券	4.25	6.91	11.25	18.19	24.93

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	2550.00	257820.36	16.78%
15国开10	2220.00	233099.43	15.17%
22中信银行01	1480.00	150447.80	9.79%
22光大银行小微债	1460.00	148796.01	9.68%
21广发银行小微债	1450.00	145979.91	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2061793.47	134.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.224	1.224

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