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最新净值:1.087 -0.011(-1.03%)

累计净值:1.503

更新时间:2021-07-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商可转债债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王刚
基金规模:0.43亿元
    招商可转债债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.77 -0.05 1.89 0.30 0.30
债券型名次 3886 3276 398 3332 2966
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债10 3.00 299.91 7.04%
核能转债 2.60 275.34 6.47%
光大转债 1.90 232.10 5.45%
福能转债 1.63 197.53 4.64%
交科转债 1.70 185.09 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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