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最新净值:1.133 0.001(0.05%)

累计净值:1.532

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银纯债债券A增长自成立以来,共分红 22
基金经理:林炎滨 2022-09-20 每10份派现金 0.1
基金规模:13.54亿元 2022-03-21 每10份派现金 0.1
    中银纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.24 1.94 3.43 1.88
债券型名次 2263 2250 421 265 349
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 500.00 50376.11 7.85%
20交通银行二级 320.00 32881.10 5.12%
21国开10 270.00 28762.54 4.48%
20建设银行二级 260.00 26964.77 4.20%
23农发11 230.00 23163.05 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 500066.86 77.88%
企业债 94316.62 14.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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