中银纯债债券A(380005)_最新动态

中银纯债债券A380005BOC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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累计净值：1.554

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银纯债债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：林炎滨

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.47亿元

2022-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.48	1.39	3.68	3.87
债券型名次	739	399	450	357	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	9.27	12.66	21.03	66.57
债券型名次	211	267	510	463	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	中信建投景益债券C	0.07	0.41	1.15	3.20	3.36
738	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.47	1.11	2.73	2.79
739	中银纯债债券A	0.07	0.48	1.39	3.68	3.87
740	中银纯债债券C	0.07	0.46	1.34	3.58	3.75
741	中银纯债债券D	0.07	0.49	1.40	3.69	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	永赢伟益债券	0.09	0.48	1.33	3.57	3.70
398	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.48	1.12	2.93	2.82
399	中银纯债债券A	0.07	0.48	1.39	3.68	3.87
400	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.48	1.15	2.57	2.53
401	鑫元合丰纯债A	0.04	0.48	1.10	3.27	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	永赢盛益债券A	0.08	0.55	1.39	3.46	3.50
449	中欧纯债(LOF)E	0.07	0.44	1.39	3.23	3.47
450	中银纯债债券A	0.07	0.48	1.39	3.68	3.87
451	中银通利债券C	0.01	-0.42	1.39	3.74	3.25
452	创金合信信用红利债券E	0.03	0.41	1.38	3.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	中银纯债债券D	0.07	0.49	1.40	3.69	3.87
356	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.58	1.06	3.68	3.65
357	中银纯债债券A	0.07	0.48	1.39	3.68	3.87
358	中银民利一年持有期债券A	0.00	-0.16	1.51	3.68	3.42
359	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.45	1.58	3.68	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中银纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	国泰双利债券C	0.33	0.13	-0.20	4.87	3.87
308	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.11	1.35	2.08	3.58	3.87
309	中银纯债债券A	0.07	0.48	1.39	3.68	3.87
310	中银纯债债券D	0.07	0.49	1.40	3.69	3.87
311	华安证券睿赢一年持有A	0.09	0.24	1.32	3.72	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	国泰丰盈纯债债券C	6.03	0.00	0.00	-	7.85
210	中信建投景明一年定开债券发起式	6.03	9.79	0.00	-	10.31
211	中银纯债债券A	6.03	9.27	12.66	21.03	66.57
212	中银纯债债券D	6.02	0.00	0.00	-	6.93
213	宝盈增强收益债券C	6.00	4.47	6.28	28.64	125.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华安安浦债券C	4.14	9.27	3.78	10.41	-1.45
266	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	17.99	22.41
267	中银纯债债券A	6.03	9.27	12.66	21.03	66.57
268	博时富发纯债A	4.85	9.26	12.80	21.30	37.93
269	丰润纯债债券A	4.75	9.26	14.51	21.09	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.65	8.29	12.66	24.06	40.14
509	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.72	7.84	12.66	-	16.27
510	中银纯债债券A	6.03	9.27	12.66	21.03	66.57
511	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.24	6.28	12.65	20.95	64.80
512	南方3-5年农发债C	4.42	8.17	12.65	22.14	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	天弘稳利定期开放B	5.76	6.28	13.74	21.04	73.18
462	工银3-5年国开债指数A	4.36	7.88	12.30	21.03	22.55
463	中银纯债债券A	6.03	9.27	12.66	21.03	66.57
464	博时裕创纯债	3.70	6.19	11.00	21.02	38.45
465	海富通弘丰定开债券	4.77	8.19	12.18	21.02	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
中银纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	银华信用季季红债券A	2.63	5.46	9.38	16.89	66.72
324	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
325	中银纯债债券A	6.03	9.27	12.66	21.03	66.57
326	鹏华丰泰定期开放债券A	3.03	5.54	9.09	16.49	66.45
327	国泰金龙债券C	0.99	1.60	7.15	1.69	66.42

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	820.00	86476.91	5.04%
24建行债01A	770.00	78207.66	4.56%
24浦发银行债01	560.00	56852.84	3.32%
23国开05	530.00	56449.27	3.29%
23国开03	500.00	51926.48	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1584998.93	92.43%
企业债	388530.45	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.155	1.154	1.153	1.153	1.153
累计净值(元)	1.554	1.553	1.552	1.552	1.552

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