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更新时间: 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富6月红A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2013-12-16 每10份派现金 0.2
基金规模:
    汇添富6月红A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 -0.59 1.29 2.43 -0.59
债券型名次 538 799 441 440 577
五大重仓债券
  • 2015-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15淮安水利MTN001 40.00 4316.00 3.83%
15淀山湖债 40.00 4286.40 3.81%
14昊华01 40.00 4206.40 3.74%
15农四师MTN001 40.00 4161.20 3.70%
15振业债 40.00 4133.20 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94085.12 83.59%
金融债券 11396.70 10.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2015-12-04评级说明
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