| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.41 |
| 季度净申购 | -372.60 | -824.22 | -75.65 | -894.10 | 292.64 | -57.78 | -610.99 |
| 总份额 | 1584.96 | 1957.56 | 2781.78 | 2857.43 | 3751.53 | 3458.89 | 3516.68 |
| 季度总申购份额 | 65.41 | 163.49 | 604.04 | 147.79 | 337.90 | 180.27 | 1.67 |
| 季度总赎回份额 | 438.01 | 987.72 | 679.69 | 1041.90 | 45.26 | 238.06 | 612.66 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.18 | 1141.68 | 86.05 | 92.46 | 6.41 |
| 606 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 0.18 | 1606.19 | -365.37 | 7.89 | 373.26 |
| 607 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 0.18 | 1584.96 | -372.60 | 65.41 | 438.01 |
| 608 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.18 | 1602.54 | 43.62 | 97.14 | 53.51 |
| 609 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.18 | 1643.25 | 174.39 | 208.21 | 33.82 |