华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)_最新动态

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C009639HUATAI ZIJIN WEEKLY 12-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金陈丽园履新副总经理级高级管理人员[2024-08-28]

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更新时间：2024-08-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：0.00亿元

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
债券型名次	738	1362	4225	1450	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
债券型名次	2351	5227	5125	3233	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰添利信用债债券A	1.20	-4.16	-10.71	-8.27	-10.38
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华宝安融六个月持有期债券C	0.01	-0.37	-2.21	-1.07	-0.99
737	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.57	1.23	1.71
738	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
739	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	-0.22	-0.40	1.24	1.92
740	华夏安益短债债券A	0.01	0.05	-0.31	-1.17	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.04	6.42	13.11	12.44	8.15
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	华泰柏瑞鸿利中短债A	-0.02	0.07	0.50	1.13	1.60
1361	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.05	0.07	0.57	1.40	1.91
1362	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1363	华夏鼎华一年定开债券	-0.18	0.07	1.55	3.41	5.28
1364	华夏鼎明债券A	-0.01	0.07	0.46	1.07	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.04	6.42	13.11	12.44	8.15
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	信诚双盈债券(LOF)	-0.28	-0.54	0.22	1.36	1.58
4224	兴业一年持有期债券A	-0.10	-0.35	0.22	1.52	2.64
4225	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4226	汇安裕盈纯债债券C	-0.08	-0.20	0.21	0.47	1.01
4227	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.36	-0.59	0.21	0.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.04	6.42	13.11	12.44	8.15
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	6.59	13.06	12.35	7.65
4	鹏华丰顺债券	0.00	0.55	0.58	12.01	13.55
5	新华丰利债券A	-0.19	-0.36	0.01	8.60	9.07
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华安添勤债券	-0.10	0.04	0.91	1.92	2.75
1449	华泰保兴久盈	0.08	0.37	1.04	1.92	2.49
1450	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1451	汇安鼎利纯债A	-0.13	-0.09	0.81	1.92	3.11
1452	汇安鼎利纯债C	-0.12	-0.09	0.81	1.92	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.00	0.55	0.58	12.01	13.55
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.81	0.90	4.02	4.32	11.24
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.10	0.55	1.68	6.94	10.22
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.11	0.50	1.54	6.68	9.85
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.20	0.76	1.68	6.90	9.75
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	红土创新丰泽中短债A	-0.08	-0.02	0.82	1.72	2.56
2218	华安安业债券A	-0.12	-0.13	0.57	1.59	2.56
2219	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
2220	汇添富双颐债券C	-0.16	-0.22	0.42	2.16	2.56
2221	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.17	-0.24	0.69	1.66	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.62	7.30	-1.91	7.83	23.80
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.62	7.30	-1.91	7.83	23.80
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.40	11.46	7.81	8.27	39.16
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.28	16.34	1.53	11.87	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.28	16.34	1.53	11.87	56.10
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	国联安聚利39个月封闭式债券	3.25	0.00	0.00	-	4.76
2350	国寿安保安泰三个月定开债券	3.25	0.00	0.00	-	3.78
2351	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
2352	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.25	6.23	0.00	-	10.34
2353	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	3.25	0.00	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.62	22.30	26.75	31.15	44.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.05	21.12	24.83	27.92	38.99
3	华夏海外收益债券A	15.07	20.84	11.63	12.38	76.50
4	华夏海外收益债券C	14.64	19.93	10.30	10.13	68.45
5	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	农银增强收益债券C	-4.48	-5.63	-4.88	8.13	75.73
5226	新华安享惠金定期债券C	-3.64	-5.63	-6.05	-	64.18
5227	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5228	银河强化债券	-1.91	-5.70	-4.56	6.64	86.65
5229	广发集益一年持有期债券A	-4.20	-5.71	-3.95	-	-4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.68	14.38	29.53	27.15	94.42
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.32	13.56	28.23	24.93	86.55
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.62	22.30	26.75	31.15	44.64
5	融通增益债券A/B	2.74	13.28	25.42	28.31	52.62
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.31	-3.23	-2.66	-	-2.18
5124	华安可转债债券B	-9.29	-13.18	-2.71	30.68	54.20
5125	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5126	华安全球美元票息(美元)A	4.18	1.83	-2.79	1.33	9.93
5127	银河增利债券A	1.31	-1.31	-2.80	7.34	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.07	3.58	0.76	92.42	93.92
2	华商可转债债券A	-6.57	-9.60	-17.35	48.95	42.22
3	华商可转债债券C	-6.94	-10.32	-18.34	45.94	39.10
4	诺安优化收益债券	-2.79	-3.15	-1.04	45.85	217.88
5	浙商丰利增强债券	-15.34	-22.38	-21.08	44.74	49.27
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商信用添利债券(LOF)C	2.54	4.83	8.98	-	16.07
3232	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28
3233	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
3234	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.58	6.47	9.22	-	12.73
3235	嘉实致信一年定期纯债债券	5.45	10.03	14.11	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.27	7.32	11.93	43.22	385.62
2	富国天利增长债券A	1.77	4.31	9.02	21.50	347.44
3	易方达安心回报债券A	-1.07	-2.17	-4.40	22.78	258.07
4	易方达增强回报债券A	6.17	7.79	12.04	33.73	253.32
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.01	5.34	14.97	249.24
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.43	-1.58	-7.18	-	2.06
5041	创金合信稳健添利债券A	-1.32	1.96	0.00	-	2.04
5042	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5043	永赢匠心增利债券C	2.04	0.00	0.00	-	2.03
5044	农银瑞泽添利债券A	0.25	0.00	0.00	-	2.00

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	7.50	752.56	62.10%
24国债02	2.90	293.11	24.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-26	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

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